DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE)
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,98% | ▼ -4,98% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -5,48% | ▼ -5,48% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 466 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PulteGroup, Inc. | 745867101 | $78K | 0,24 | 570 | EC | US |
| BrightSpring Health Services, Inc. | 10950A106 | $78K | 0,24 | 1.121 | EC | US |
| United Rentals, Inc. | 911363109 | $78K | 0,24 | 69 | EC | US |
| Williams-Sonoma, Inc. | 969904101 | $78K | 0,24 | 335 | EC | US |
| Intel Corp. | 458140100 | $78K | 0,24 | 559 | EC | US |
| Mohawk Industries, Inc. | 608190104 | $78K | 0,24 | 642 | EC | US |
| World Kinect Corp. | 981475106 | $78K | 0,24 | 2.360 | EC | US |
| Delta Air Lines, Inc. | 247361702 | $78K | 0,24 | 830 | EC | US |
| DaVita, Inc. | 23918K108 | $78K | 0,24 | 349 | EC | US |
| Allstate Corp. (The) | 020002101 | $78K | 0,24 | 326 | EC | US |
| GE Vernova, Inc. | 36828A101 | $78K | 0,24 | 66 | EC | US |
| Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 92532F100 | $77K | 0,24 | 156 | EC | US |
| Cincinnati Financial Corp. | 172062101 | $77K | 0,24 | 418 | EC | US |
| Crown Holdings, Inc. | 228368106 | $77K | 0,24 | 692 | EC | US |
| MGM Resorts International | 552953101 | $77K | 0,24 | 1.618 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp. | 701094104 | $77K | 0,24 | 79 | EC | US |
| Carrier Global Corp. | 14448C104 | $77K | 0,24 | 1.052 | EC | US |
| Arthur J Gallagher & Co. | 363576109 | $77K | 0,24 | 336 | EC | US |
| Alaska Air Group, Inc. | 011659109 | $77K | 0,24 | 1.477 | EC | US |
| Expedia Group, Inc. | 30212P303 | $77K | 0,24 | 301 | EC | US |
| Sonoco Products Co. | 835495102 | $77K | 0,24 | 1.363 | EC | US |
| Fifth Third Bancorp | 316773100 | $77K | 0,24 | 1.361 | EC | US |
| CVS Health Corp. | 126650100 | $76K | 0,24 | 737 | EC | US |
| Macy's, Inc. | 55616P104 | $76K | 0,24 | 3.226 | EC | US |
| Voya Financial, Inc. | 929089100 | $76K | 0,24 | 839 | EC | US |
| PNC Financial Services Group, Inc. (The) | 693475105 | $76K | 0,23 | 308 | EC | US |
| Somnigroup International, Inc. | 88023U101 | $76K | 0,23 | 967 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co. (The) | 824348106 | $76K | 0,23 | 220 | EC | US |
| Bank of America Corp. | 060505104 | $76K | 0,23 | 1.329 | EC | US |
| Citigroup, Inc. | 172967424 | $76K | 0,23 | 541 | EC | US |
| Progressive Corp. (The) | 743315103 | $76K | 0,23 | 346 | EC | US |
| Eli Lilly & Co. | 532457108 | $76K | 0,23 | 63 | EC | US |
| Home Depot, Inc. (The) | 437076102 | $75K | 0,23 | 214 | EC | US |
| Sysco Corp. | 871829107 | $75K | 0,23 | 903 | EC | US |
| M&T Bank Corp. | 55261F104 | $75K | 0,23 | 317 | EC | US |
| Citizens Financial Group, Inc. | 174610105 | $75K | 0,23 | 1.076 | EC | US |
| Fluor Corp. | 343412102 | $75K | 0,23 | 1.435 | EC | US |
| Huntington Bancshares, Inc. | 446150104 | $75K | 0,23 | 4.236 | EC | US |
| International Business Machines Corp. | 459200101 | $75K | 0,23 | 267 | EC | US |
| ABM Industries, Inc. | 000957100 | $75K | 0,23 | 1.696 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $75K | 0,23 | 1.241 | EC | US |
| NVR, Inc. | 62944T105 | $75K | 0,23 | 11 | EC | US |
| Ball Corp. | 058498106 | $75K | 0,23 | 1.201 | EC | US |
| Travelers Cos., Inc. (The) | 89417E109 | $75K | 0,23 | 227 | EC | US |
| Dollar General Corp. | 256677105 | $75K | 0,23 | 651 | EC | US |
| Henry Schein, Inc. | 806407102 | $75K | 0,23 | 897 | EC | US |
| Arista Networks, Inc. | 040413205 | $75K | 0,23 | 441 | EC | US |
| Baxter International, Inc. | 071813109 | $75K | 0,23 | 3.513 | EC | US |
| Live Nation Entertainment, Inc. | 538034109 | $75K | 0,23 | 409 | EC | US |
| Danaher Corp. | 235851102 | $75K | 0,23 | 393 | EC | US |
Dividenden 10 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 1. Juli 2026 | $0,1310 |
| 1. April 2026 | $0,1160 |
| 23. Dezember 2025 | $0,1270 |
| 1. Oktober 2025 | $0,1240 |
| 1. Juli 2025 | $0,1160 |
| 1. April 2025 | $0,1190 |
| 23. Dezember 2024 | $0,1270 |
| 1. Oktober 2024 | $0,1110 |
| 1. Juli 2024 | $0,1130 |
| 1. April 2024 | $0,0840 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 7 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Foundations Investment Advisors, LLC | $23.959.265 | 94,29% | 667.707 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $953.552 | 3,75% | 26.574 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $416.708 | 1,64% | 11.613 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $53.824 | 0,21% | 1.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $23.898 | 0,09% | 666 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3.096 | 0,01% | 86 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $97 | 0,00% | 3 | Aktien | 31. März 2026 |