DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE)
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,98% | ▼ -4,98% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -5,48% | ▼ -5,48% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 466 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MetLife, Inc. | 59156R108 | $69K | 0,21 | 816 | EC | US |
| Resideo Technologies, Inc. | 76118Y104 | $69K | 0,21 | 2.219 | EC | US |
| FirstEnergy Corp. | 337932107 | $69K | 0,21 | 1.451 | EC | US |
| Sempra | 816851109 | $69K | 0,21 | 744 | EC | US |
| Dominion Energy, Inc. | 25746U109 | $69K | 0,21 | 1.010 | EC | US |
| PPL Corp. | 69351T106 | $69K | 0,21 | 1.895 | EC | US |
| Sonic Automotive, Inc. | 83545G102 | $69K | 0,21 | 812 | EC | US |
| Avery Dennison Corp. | 053611109 | $69K | 0,21 | 424 | EC | US |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) | 38141G104 | $69K | 0,21 | 68 | EC | US |
| Duke Energy Corp. | 26441C204 | $69K | 0,21 | 543 | EC | US |
| eBay, Inc. | 278642103 | $69K | 0,21 | 615 | EC | US |
| Conagra Brands, Inc. | 205887102 | $69K | 0,21 | 5.094 | EC | US |
| Exelon Corp. | 30161N101 | $69K | 0,21 | 1.470 | EC | US |
| Hartford Insurance Group, Inc. (The) | 416515104 | $69K | 0,21 | 517 | EC | US |
| GXO Logistics, Inc. | 36262G101 | $68K | 0,21 | 1.351 | EC | US |
| Expeditors International of Washington, Inc. | 302130109 | $68K | 0,21 | 420 | EC | US |
| CSX Corp. | 126408103 | $68K | 0,21 | 1.440 | EC | US |
| Ingram Micro Holding Corp. | 457152106 | $68K | 0,21 | 2.495 | EC | US |
| Moody's Corp. | 615369105 | $68K | 0,21 | 151 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co. | 194162103 | $68K | 0,21 | 744 | EC | US |
| Cintas Corp. | 172908105 | $68K | 0,21 | 401 | EC | US |
| Lincoln National Corp. | 534187109 | $68K | 0,21 | 1.929 | EC | US |
| Darden Restaurants, Inc. | 237194105 | $68K | 0,21 | 331 | EC | US |
| GE HealthCare Technologies, Inc. | 36266G107 | $68K | 0,21 | 1.063 | EC | US |
| NextEra Energy, Inc. | 65339F101 | $68K | 0,21 | 775 | EC | US |
| McKesson Corp. | 58155Q103 | $68K | 0,21 | 90 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 110122108 | $68K | 0,21 | 1.180 | EC | US |
| Starbucks Corp. | 855244109 | $68K | 0,21 | 665 | EC | US |
| Williams Cos., Inc. (The) | 969457100 | $68K | 0,21 | 913 | EC | US |
| AES Corp. (The) | 00130H105 | $68K | 0,21 | 4.626 | EC | US |
| Altria Group, Inc. | 02209S103 | $68K | 0,21 | 942 | EC | US |
| Otis Worldwide Corp. | 68902V107 | $68K | 0,21 | 946 | EC | US |
| Lithia Motors, Inc. | 536797103 | $68K | 0,21 | 233 | EC | US |
| Philip Morris International, Inc. | 718172109 | $68K | 0,21 | 374 | EC | US |
| Blackstone, Inc. | 09260D107 | $68K | 0,21 | 575 | EC | US |
| Sirius XM Holdings, Inc. | 829933100 | $68K | 0,21 | 2.289 | EC | US |
| Coca-Cola Co. (The) | 191216100 | $68K | 0,21 | 832 | EC | US |
| Lennar Corp. | 526057104 | $68K | 0,21 | 746 | EC | US |
| Procter & Gamble Co. (The) | 742718109 | $67K | 0,21 | 460 | EC | US |
| HCA Healthcare, Inc. | 40412C101 | $67K | 0,21 | 173 | EC | US |
| Textron, Inc. | 883203101 | $67K | 0,21 | 735 | EC | US |
| Vistra Corp. | 92840M102 | $67K | 0,21 | 425 | EC | US |
| Kinder Morgan, Inc. | 49456B101 | $67K | 0,21 | 2.108 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 75886F107 | $67K | 0,21 | 108 | EC | US |
| Xcel Energy, Inc. | 98389B100 | $67K | 0,21 | 838 | EC | US |
| Elevance Health, Inc. | 036752103 | $67K | 0,21 | 174 | EC | US |
| Reliance, Inc. | 759509102 | $67K | 0,21 | 180 | EC | US |
| American International Group, Inc. | 026874784 | $67K | 0,21 | 902 | EC | US |
| Freeport-McMoRan, Inc. | 35671D857 | $67K | 0,21 | 1.067 | EC | US |
| Global Payments, Inc. | 37940X102 | $67K | 0,21 | 924 | EC | US |
Dividenden 10 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 1. Juli 2026 | $0,1310 |
| 1. April 2026 | $0,1160 |
| 23. Dezember 2025 | $0,1270 |
| 1. Oktober 2025 | $0,1240 |
| 1. Juli 2025 | $0,1160 |
| 1. April 2025 | $0,1190 |
| 23. Dezember 2024 | $0,1270 |
| 1. Oktober 2024 | $0,1110 |
| 1. Juli 2024 | $0,1130 |
| 1. April 2024 | $0,0840 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 7 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Foundations Investment Advisors, LLC | $23.959.265 | 94,29% | 667.707 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $953.552 | 3,75% | 26.574 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $416.708 | 1,64% | 11.613 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $53.824 | 0,21% | 1.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $23.898 | 0,09% | 666 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3.096 | 0,01% | 86 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $97 | 0,00% | 3 | Aktien | 31. März 2026 |