DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE)
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,98% | ▼ -4,98% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -5,48% | ▼ -5,48% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 466 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thor Industries, Inc. | 885160101 | $65K | 0,20 | 861 | EC | US |
| Sprouts Farmers Market, Inc. | 85208M102 | $65K | 0,20 | 765 | EC | US |
| Andersons, Inc. (The) | 034164103 | $64K | 0,20 | 942 | EC | US |
| DuPont de Nemours, Inc. | 26614N201 | $64K | 0,20 | 475 | EC | US |
| DXC Technology Co. | 23355L106 | $64K | 0,20 | 7.271 | EC | US |
| Gilead Sciences, Inc. | 375558103 | $64K | 0,20 | 509 | EC | US |
| Ovintiv, Inc. | 69047Q102 | $64K | 0,20 | 1.220 | EC | US |
| NVIDIA Corp. | 67066G104 | $64K | 0,20 | 320 | EC | US |
| L3Harris Technologies, Inc. | 502431109 | $64K | 0,20 | 220 | EC | US |
| WESCO International, Inc. | 95082P105 | $64K | 0,20 | 185 | EC | US |
| Texas Instruments, Inc. | 882508104 | $64K | 0,20 | 214 | EC | US |
| BorgWarner, Inc. | 099724106 | $64K | 0,20 | 959 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp. | 22160K105 | $64K | 0,20 | 68 | EC | US |
| Devon Energy Corp. | 25179M103 | $63K | 0,20 | 1.534 | EC | US |
| Apple, Inc. | 037833100 | $63K | 0,20 | 219 | EC | US |
| News Corp. | 65249B109 | $63K | 0,20 | 2.552 | EC | US |
| Molson Coors Beverage Co. | 60871R209 | $63K | 0,20 | 1.621 | EC | US |
| Mondelez International, Inc. | 609207105 | $63K | 0,20 | 1.091 | EC | US |
| Paramount Skydance Corp. | 69932A204 | $63K | 0,20 | 6.395 | EC | US |
| Yum China Holdings, Inc. | 98850P109 | $63K | 0,20 | 1.541 | EC | US |
| Chewy, Inc. | 16679L109 | $63K | 0,20 | 3.205 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp. | 30231G102 | $63K | 0,19 | 460 | EC | US |
| Fidelity National Information Services, Inc. | 31620M106 | $63K | 0,19 | 1.616 | EC | US |
| Walt Disney Co. (The) | 254687106 | $63K | 0,19 | 652 | EC | US |
| Prologis, Inc. | 74340W103 | $63K | 0,19 | 463 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp. | 666807102 | $63K | 0,19 | 123 | EC | US |
| Lear Corp. | 521865204 | $63K | 0,19 | 467 | EC | US |
| Alphabet, Inc. | 02079K305 | $63K | 0,19 | 175 | EC | US |
| PepsiCo, Inc. | 713448108 | $62K | 0,19 | 461 | EC | US |
| Pfizer, Inc. | 717081103 | $62K | 0,19 | 2.591 | EC | US |
| NOV, Inc. | 62955J103 | $62K | 0,19 | 3.357 | EC | US |
| General Motors Co. | 37045V100 | $62K | 0,19 | 807 | EC | US |
| Ross Stores, Inc. | 778296103 | $62K | 0,19 | 292 | EC | US |
| Diamondback Energy, Inc. | 25278X109 | $62K | 0,19 | 353 | EC | US |
| Post Holdings, Inc. | 737446104 | $62K | 0,19 | 702 | EC | US |
| Galaxy Digital, Inc. | 36317J209 | $62K | 0,19 | 2.266 | EC | US |
| Chevron Corp. | 166764100 | $62K | 0,19 | 373 | EC | US |
| Apollo Global Management, Inc. | 03769M106 | $62K | 0,19 | 521 | EC | US |
| CACI International, Inc. | 127190304 | $62K | 0,19 | 133 | EC | US |
| Microsoft Corp. | 594918104 | $62K | 0,19 | 165 | EC | US |
| Blackrock, Inc. | 09290D101 | $62K | 0,19 | 64 | EC | US |
| Nucor Corp. | 670346105 | $61K | 0,19 | 276 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $61K | 0,19 | 591 | EC | US |
| Las Vegas Sands Corp. | 517834107 | $61K | 0,19 | 1.330 | EC | US |
| Zoetis, Inc. | 98978V103 | $61K | 0,19 | 854 | EC | US |
| Carvana Co. | 146869102 | $61K | 0,19 | 930 | EC | US |
| Venture Global, Inc. | 92333F101 | $61K | 0,19 | 5.490 | EC | US |
| Avis Budget Group, Inc. | 053774105 | $61K | 0,19 | 412 | EC | US |
| Autoliv, Inc. | 052800109 | $61K | 0,19 | 524 | EC | US |
| Broadcom, Inc. | 11135F101 | $61K | 0,19 | 161 | EC | US |
Dividenden 10 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 1. Juli 2026 | $0,1310 |
| 1. April 2026 | $0,1160 |
| 23. Dezember 2025 | $0,1270 |
| 1. Oktober 2025 | $0,1240 |
| 1. Juli 2025 | $0,1160 |
| 1. April 2025 | $0,1190 |
| 23. Dezember 2024 | $0,1270 |
| 1. Oktober 2024 | $0,1110 |
| 1. Juli 2024 | $0,1130 |
| 1. April 2024 | $0,0840 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 7 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Foundations Investment Advisors, LLC | $23.959.265 | 94,29% | 667.707 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $953.552 | 3,75% | 26.574 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $416.708 | 1,64% | 11.613 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $53.824 | 0,21% | 1.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $23.898 | 0,09% | 666 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3.096 | 0,01% | 86 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $97 | 0,00% | 3 | Aktien | 31. März 2026 |