TrueShares Structured Outcome (November) ETF (NOVZ)
Verwaltungsgesellschaft · CBSX · Serie S000092050 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$48,02
Stand 27. August 2026
▲ +0,24 (+0,50%)
1-Tages-Veränderung
$47,52 – $48,02
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $37.6M
- Bestände
- 16
- Stand
- 30. Juni 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 100,37%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 1,2
- Positionen über 1%
- 2
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
NOVZ Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 27. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 18. August 2026 | ▲ +0,27% | ▲ +0,27% |
- Volatilität 1J
- —
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- —
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Jun 2026)
- +$6.6M
- Quartalsende Jun 2026
- +$16.2M
- Letzte 12 Monate
- +$4.0M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 16 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Treasury Bill | 912797SK4 | $35.0M | 93,13 | 35.471.400 | DBT | US |
| The Options Clearing Corp | — | $1.5M | 3,96 | 182 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $344K | 0,91 | 65 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $334K | 0,89 | 65 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $196K | 0,52 | 24 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $98K | 0,26 | 38 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $76K | 0,20 | 11 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $75K | 0,20 | 10 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $59K | 0,16 | 16 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $52K | 0,14 | 21 | DE | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $31K | 0,08 | 30.536 | STIV | US |
| The Options Clearing Corp | — | $18K | 0,05 | 3 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $14K | 0,04 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $13K | 0,04 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $6K | 0,01 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$234K | -0,62 | -578 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Dividenden 5 Zahlungen
3,27%
Rendite (TTM)
$1,57
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Jährlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 24. Dezember 2025 | $1,5720 |
| 27. Dezember 2024 | $1,1800 |
| 27. Dezember 2023 | $0,7890 |
| 29. Dezember 2022 | $0,0740 |
| 29. Dezember 2021 | $0,1730 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 18 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| TrueMark Investments, LLC | $27.507.175 | 83,87% | 584.693 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Valtinson Bruner Financial Planning LLC | $3.231.703 | 9,85% | 68.693 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $820.144 | 2,50% | 17.433 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $563.186 | 1,72% | 11.969 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $241.485 | 0,74% | 5.133 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $217.915 | 0,66% | 4.632 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $148.617 | 0,45% | 3.159 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $25.024 | 0,08% | 532 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arax Advisory Partners | $12.655 | 0,04% | 269 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $11.291 | 0,03% | 240 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $8.525 | 0,03% | 181 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $3.388 | 0,01% | 72 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $1.679 | 0,01% | 35.686 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $1.129 | 0,00% | 24 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $941 | 0,00% | 20 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $383 | 0,00% | 8 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $376 | 0,00% | 8 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital A Wealth Management, LLC | $278 | 0,00% | 8 | Aktien | 30. Juni 2025 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| RSSE FT Vest U.S. Equity Equal Weigh… | $37.6M |
| AAPW Roundhill AAPL WeeklyPay ETF | $38.0M |
| OVM Overlay Shares Municipal Bond E… | $38.0M |
| ASHS Xtrackers Harvest CSI 500 China… | $38.3M |
| BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Da… Hebel/Inverse | $38.3M |
| TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasu… Hebel/Inverse | $37.6M |
| FMNY First Trust New York Municipal … | $37.4M |
| BBC Virtus Biotech Clinical Trials … | $37.3M |
| GRZZ Grizzle Growth ETF | $37.2M |
| DURA VanEck Durable High Dividend ETF | $37.2M |