VanEck Durable High Dividend ETF (DURA)
Verwaltungsgesellschaft · BATS · Serie S000062396 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
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Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- -$5.6M
- Quartalsende Mär 2026
- -$7.4M
- Letzte 12 Monate
- -$12.2M
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 70 Beteiligungen · Kategorie: EC
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $2.2M | 5,64 | 13.087 | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $2.1M | 5,40 | 10.267 | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $2.0M | 5,00 | 16.369 | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $1.9M | 4,90 | 38.397 | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $1.9M | 4,90 | 66.461 | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $1.8M | 4,66 | 24.126 | US |
| Philip Morris International Inc | 718172109 | $1.8M | 4,66 | 11.085 | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $1.7M | 4,43 | 11.221 | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $1.7M | 4,34 | 35.037 | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $1.6M | 4,12 | 24.541 | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $1.2M | 2,99 | 6.059 | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $1.1M | 2,90 | 3.240 | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $1.1M | 2,86 | 3.623 | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $1.1M | 2,70 | 8.049 | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $896K | 2,28 | 8.724 | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $878K | 2,23 | 6.298 | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $825K | 2,10 | 6.410 | US |
| Medtronic PLC | — | $810K | 2,06 | 9.353 | IE |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $776K | 1,97 | 5.923 | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $731K | 1,86 | 3.014 | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $685K | 1,74 | 712 | US |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $660K | 1,68 | 2.918 | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $591K | 1,50 | 2.502 | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $590K | 1,50 | 6.590 | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $586K | 1,49 | 10.174 | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $562K | 1,43 | 3.886 | US |
| Air Products and Chemicals Inc | 009158106 | $396K | 1,01 | 1.363 | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $364K | 0,92 | 4.268 | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $324K | 0,82 | 945 | US |
| Consolidated Edison Inc | 209115104 | $295K | 0,75 | 2.610 | US |
| Norfolk Southern Corp | 655844108 | $272K | 0,69 | 949 | US |
| WEC Energy Group Inc | 92939U106 | $269K | 0,68 | 2.324 | US |
| Becton Dickinson & Co | 075887109 | $268K | 0,68 | 1.702 | US |
| T Rowe Price Group Inc | 74144T108 | $258K | 0,66 | 2.865 | US |
| Microchip Technology Inc | 595017104 | $231K | 0,59 | 3.568 | US |
| NXP Semiconductors NV | — | $222K | 0,56 | 1.126 | NL |
| FirstEnergy Corp | 337932107 | $215K | 0,55 | 4.245 | US |
| American International Group Inc | 026874784 | $214K | 0,54 | 2.846 | US |
| DTE Energy Co | 233331107 | $211K | 0,54 | 1.442 | US |
| M&T Bank Corp | 55261F104 | $204K | 0,52 | 985 | US |
| Sysco Corp | 871829107 | $202K | 0,51 | 2.825 | US |
| L3Harris Technologies Inc | 502431109 | $195K | 0,50 | 565 | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $188K | 0,48 | 948 | US |
| Yum! Brands Inc | 988498101 | $185K | 0,47 | 1.192 | US |
| PPL Corp | 69351T106 | $180K | 0,46 | 4.725 | US |
| Hershey Co/The | 427866108 | $180K | 0,46 | 865 | US |
| Ameren Corp | 023608102 | $178K | 0,45 | 1.620 | US |
| PPG Industries Inc | 693506107 | $148K | 0,38 | 1.388 | US |
| Atmos Energy Corp | 049560105 | $145K | 0,37 | 783 | US |
| Evergy Inc | 30034W106 | $144K | 0,36 | 1.753 | US |
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Dividenden 31 Zahlungen
$1,21
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 1. Juli 2026 | $0,2700 |
| 1. April 2026 | $0,2990 |
| 29. Dezember 2025 | $0,4160 |
| 1. Oktober 2025 | $0,2250 |
| 1. Juli 2025 | $0,3060 |
| 1. April 2025 | $0,2680 |
| 27. Dezember 2024 | $0,3870 |
| 1. Oktober 2024 | $0,2510 |
| 1. Juli 2024 | $0,2210 |
| 1. April 2024 | $0,2260 |
| 27. Dezember 2023 | $0,3080 |
| 2. Oktober 2023 | $0,2940 |
| 3. Juli 2023 | $0,2570 |
| 3. April 2023 | $0,2510 |
| 28. Dezember 2022 | $0,2540 |
| 3. Oktober 2022 | $0,2530 |
| 1. Juli 2022 | $0,1970 |
| 1. April 2022 | $0,2570 |
| 29. Dezember 2021 | $0,2620 |
| 1. Oktober 2021 | $0,2460 |
| 1. Juli 2021 | $0,1870 |
| 1. April 2021 | $0,2340 |
| 29. Dezember 2020 | $0,2520 |
| 1. Oktober 2020 | $0,2400 |
| 1. Juli 2020 | $0,3080 |
| 1. April 2020 | $0,2000 |
| 30. Dezember 2019 | $0,3870 |
| 1. Oktober 2019 | $0,2030 |
| 1. Juli 2019 | $0,2000 |
| 1. April 2019 | $0,1260 |
| 27. Dezember 2018 | $0,1600 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 22 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $4.315.253 | 25,44% | 116.169 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3.493.998 | 20,60% | 94.061 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PURSUE WEALTH PARTNERS LLC | $2.395.707 | 14,12% | 64.494 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.542.399 | 9,09% | 41.518 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $674.794 | 3,98% | 18.166 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $607.000 | 3,58% | 16.354 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Intrua Financial, LLC | $569.734 | 3,36% | 15.338 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $543.263 | 3,20% | 14.625 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Marshall Financial Group, LLC | $493.624 | 2,91% | 13.289 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $472.100 | 2,78% | 12.709 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Comprehensive Financial Consultants Institutional, Inc. | $419.603 | 2,47% | 11.296 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $375.028 | 2,21% | 10.096 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $239.108 | 1,41% | 6.437 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $225.997 | 1,33% | 6.084 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $164.558 | 0,97% | 4.430 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $151.408 | 0,89% | 4.076 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $131.572 | 0,78% | 3.542 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $92.346 | 0,54% | 2.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $39.375 | 0,23% | 1.060 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Plante Moran Financial Advisors, LLC | $17.644 | 0,10% | 475 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Virtu Financial LLC | $289 | 0,00% | 7.775 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $16 | 0,00% | 0 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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