T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF (ROBN) Hebel/Inverse
Verwaltungsgesellschaft · CBSX · Serie S000087470 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$32,57
Stand 27. August 2026
▲ +0,67 (+2,10%)
1-Tages-Veränderung
$23,27 – $34,20
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $126.2M
- Bestände
- 6
- Stand
- 30. Juni 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 47,65%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 14,3
- Positionen über 1%
- 4
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
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Performance Stand 26. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 18. August 2026 | ▲ +36,97% | ▲ +36,97% |
- Volatilität 1J
- —
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- —
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Jun 2026)
- -$89.5M
- Quartalsende Jun 2026
- -$34.5M
- Letzte 12 Monate
- -$51.2M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 6 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbekanntes Wertpapier | — | $21.5M | 17,05 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $18.1M | 14,30 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $17.9M | 14,16 | 17.876.530 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $2.0M | 1,62 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $647K | 0,51 | 1 | DE | US |
| The Laddered T-Bill ETF | 761562842 | $3K | 0,00 | 100 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Dividenden 1 Zahlung
7,45%
Rendite (TTM)
$2,43
Ausschüttung (TTM) / Aktie
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 24. Dezember 2025 | $2,4250 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 25 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $13.499.616 | 24,99% | 447.600 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $9.907.560 | 18,34% | 328.500 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7.057.440 | 13,07% | 234.000 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4.524.000 | 8,38% | 150.000 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4.005.248 | 7,42% | 132.800 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $3.849.472 | 7,13% | 127.635 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TORNO CAPITAL, LLC | $3.679.520 | 6,81% | 122.000 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2.204.696 | 4,08% | 73.100 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $838.538 | 1,55% | 27.803 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $773.574 | 1,43% | 25.649 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $689.780 | 1,28% | 7.000 | Verkaufsoption | 30. September 2025 |
| Belvedere Trading LLC | $612.248 | 1,13% | 20.300 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $576.689 | 1,07% | 19.121 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $499.480 | 0,92% | 16.561 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $396.821 | 0,73% | 4.027 | Aktien | 30. September 2025 |
| Scientech Research LLC | $352.450 | 0,65% | 11.686 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $177.944 | 0,33% | 5.900 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $126.672 | 0,23% | 4.200 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $98.382 | 0,18% | 3.262 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $68.131 | 0,13% | 2.259 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $61.285 | 0,11% | 2.032 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $8.294 | 0,02% | 275 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $6.786 | 0,01% | 225 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $528 | 0,00% | 17.537 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Benson Wealth Management INC | $60 | 0,00% | 2 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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