Tidal Trust III (EGGY)
Verwaltungsgesellschaft · XNYS · Serie S000089468 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $126.2M
- Bestände
- 37
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 69,11%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 15,5
- Positionen über 1%
- 19
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$13.2M
- Quartalsende Mai 2026
- +$22.4M
- Letzte 12 Monate
- +$96.5M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 37 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $14.0M | 11,13 | 14.040.811 | STIV | US |
| Seagate Technology Holdings PL | — | $13.7M | 10,85 | 15.559 | EC | US |
| Bloom Energy Corp | 093712107 | $12.0M | 9,49 | 42.038 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $8.8M | 7,00 | 9.099 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $7.6M | 6,05 | 8.923 | EC | US |
| Astera Labs Inc | 04626A103 | $7.6M | 6,03 | 22.209 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $6.5M | 5,12 | 17.879 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $6.2M | 4,93 | 19.722 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $5.4M | 4,28 | 10.477 | EC | US |
| Credo Technology Group Holding | — | $5.3M | 4,22 | 22.568 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $5.2M | 4,13 | 13.696 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $4.7M | 3,76 | 8.923 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $4.6M | 3,67 | 28.914 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $4.5M | 3,54 | 4.039 | EC | US |
| Teradyne Inc | 880770102 | $4.4M | 3,45 | 11.646 | EC | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $4.2M | 3,30 | 7.187 | EC | US |
| TSMC | 874039100 | $4.1M | 3,21 | 9.692 | EC | TW |
| Celestica Inc | 15101Q207 | $3.5M | 2,80 | 9.176 | EC | CA |
| CoreWeave Inc | 21873S108 | $2.9M | 2,28 | 26.215 | EC | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $1.1M | 0,84 | 95 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $392K | 0,31 | 950 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $354K | 0,28 | 750 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $112K | 0,09 | 50 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $35K | 0,03 | 32 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $29K | 0,02 | 41 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $17K | 0,01 | 8 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $7K | 0,01 | 17 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $0 | 0,00 | 58 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$50K | -0,04 | -50 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$75K | -0,06 | -17 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$97K | -0,08 | -8 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$146K | -0,12 | -58 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$150K | -0,12 | -41 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$167K | -0,13 | -32 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$191K | -0,15 | -750 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$387K | -0,31 | -950 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$925K | -0,73 | -95 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Technology
30,3%
Industrials
22,6%
Communications
9,4%
Communication Services
4,2%
Utilities
3,7%
Healthcare
3,6%
Sonstige/Nicht zugeordnet
26,3%
Institutionelle Eigentümer (13F) 8 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2.122.123 | 79,30% | 49.067 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $224.724 | 8,40% | 5.196 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Triumph Capital Management | $220.097 | 8,22% | 5.089 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $77.240 | 2,89% | 1.785.906 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $24.738 | 0,92% | 572 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SWAN Capital LLC | $3.781 | 0,14% | 124 | Aktien | 31. März 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $3.244 | 0,12% | 75 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $148 | 0,01% | 3 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| SIXS EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $126.8M |
| RSBT Tidal Trust II | $127.0M |
| BUL Pacer Funds Trust | $127.0M |
| YJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $127.4M |
| EPHE iShares Trust | $127.9M |
| SMDX Tidal Trust III | $125.6M |
| GOLY Strategy Shares | $125.5M |
| FSYD Fidelity Covington Trust | $125.4M |
| BRZU Direxion Shares ETF Trust | $125.3M |
| DRIP Direxion Shares ETF Trust | $125.2M |