Kurv ETF Trust (KQQQ)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000085571 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$28,54
Stand 24. August 2026
▼ -0,18 (-0,63%)
1-Tages-Veränderung
$25,07 – $30,65
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $126.5M
- Bestände
- 59
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 66,35%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 17,4
- Positionen über 1%
- 22
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
KQQQ Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 21. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +10,33% | ▲ +17,95% |
| 3M | ▲ +10,33% | ▲ +17,95% |
| 6M | ▲ +9,28% | ▲ +18,66% |
| YTD | ▲ +2,32% | ▲ +12,70% |
| 1Y | ▲ +3,32% | ▲ +21,88% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 23. Juli 2024 | ▲ +14,60% | ▲ +46,29% |
- Volatilität 1J
- 23,46%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 0,36
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$6.7M
- Quartalsende Mai 2026
- +$10.1M
- Letzte 12 Monate
- +$91.9M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 59 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 02079K305 | $15.0M | 11,85 | 39.396 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $12.8M | 10,15 | 47.436 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $8.9M | 7,02 | 19.878 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $8.5M | 6,69 | 16.388 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $8.3M | 6,56 | 72.360 | EC | US |
| TREASURY BILL | 912797TC1 | $6.9M | 5,42 | 7.000.000 | DBT | US |
| Fidelity Government Portfolio | 316175108 | $6.6M | 5,20 | 6.574.870 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $6.0M | 4,78 | 6.100.000 | DBT | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $5.7M | 4,48 | 8.968 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $5.3M | 4,21 | 17.058 | EC | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $5.0M | 3,95 | 5.000.000 | DBT | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $4.0M | 3,17 | 46.632 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $3.9M | 3,08 | 8.947 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $3.6M | 2,86 | 17.115 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $3.3M | 2,57 | 7.236 | EC | US |
| IBM | 459200101 | $2.8M | 2,18 | 9.246 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $2.7M | 2,15 | 38.592 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $2.4M | 1,88 | 13.266 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $2.2M | 1,76 | 18.492 | EC | US |
| Spotify Technology SA | — | $2.2M | 1,74 | 4.422 | EC | SE |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $2.2M | 1,72 | 40 | DE | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $2.0M | 1,57 | 4.422 | EC | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $1.1M | 0,90 | 238 | DE | US |
| Kurv Yield Premium Strategy Te | 500948880 | $934K | 0,74 | 45.884 | EC | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $817K | 0,65 | 307 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $755K | 0,60 | 179 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $750K | 0,59 | 35 | DE | US |
| Kurv Yield Premium Strategy Go | 500948609 | $696K | 0,55 | 15.779 | EC | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $573K | 0,45 | 21 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $524K | 0,41 | 300 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $142K | 0,11 | 180 | DE | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $70K | 0,06 | 69.750 | STIV | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $47K | 0,04 | 111 | EC | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $46K | 0,04 | 12 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $33K | 0,03 | 47 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $21K | 0,02 | 40 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $18K | 0,01 | 42 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $13K | 0,01 | 23 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $9K | 0,01 | 45 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $7K | 0,01 | 22 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $1K | 0,00 | 9 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$20 | 0,00 | -40 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$4K | 0,00 | -43 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$4K | 0,00 | -42 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$5K | 0,00 | -180 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$6K | 0,00 | -40 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$6K | 0,00 | -238 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$8K | -0,01 | -200 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$15K | -0,01 | -230 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$31K | -0,02 | -179 | DE | US |
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Sektoraufschlüsselung
Technology
34,0%
Communication Services
19,7%
Retail
10,2%
Industrials
4,1%
Consumer Discretionary
3,1%
Communications
1,8%
Health Care
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
27,1%
Dividenden 24 Zahlungen
16,08%
Rendite (TTM)
$4,59
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 29. Juli 2026 | $0,3500 |
| 24. Juni 2026 | $0,3500 |
| 27. Mai 2026 | $0,3500 |
| 29. April 2026 | $0,3500 |
| 25. März 2026 | $0,3500 |
| 25. Februar 2026 | $0,4100 |
| 28. Januar 2026 | $0,4100 |
| 23. Dezember 2025 | $0,4100 |
| 25. November 2025 | $0,4100 |
| 29. Oktober 2025 | $0,4500 |
| 24. September 2025 | $0,4500 |
| 27. August 2025 | $0,3000 |
| 23. Juli 2025 | $0,2000 |
| 25. Juni 2025 | $0,2000 |
| 28. Mai 2025 | $0,2500 |
| 23. April 2025 | $0,2500 |
| 26. März 2025 | $0,1500 |
| 26. Februar 2025 | $0,1500 |
| 23. Januar 2025 | $0,1500 |
| 24. Dezember 2024 | $0,1500 |
| 20. November 2024 | $0,1530 |
| 23. Oktober 2024 | $0,1410 |
| 25. September 2024 | $0,1470 |
| 21. August 2024 | $0,0850 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 20 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| NFSG Corp | $3.733.657 | 47,33% | 122.939 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Triumph Capital Management | $849.388 | 10,77% | 27.968 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $802.649 | 10,17% | 26.429 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $542.135 | 6,87% | 17.851 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $486.464 | 6,17% | 16.740 | Aktien | 30. September 2025 |
| Jaffetilchin Investment Partners, LLC | $411.074 | 5,21% | 17.015 | Aktien | 31. März 2026 |
| Investmark Advisory Group LLC | $402.052 | 5,10% | 13.238 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Register Financial Advisors LLC | $346.541 | 4,39% | 11.411 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $218.664 | 2,77% | 7.200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $54.666 | 0,69% | 1.800 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SWAN Capital LLC | $20.246 | 0,26% | 838 | Aktien | 31. März 2026 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $9.111 | 0,12% | 300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $6.044 | 0,08% | 199 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2.763 | 0,04% | 91 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $1.562 | 0,02% | 51 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $1.093 | 0,01% | 36 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $743 | 0,01% | 24.456 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $32 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TSFG, LLC | $19 | 0,00% | 635 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $11 | 0,00% | 0 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
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| EGGY Nestyield Dynamic Income ETF | $126.2M |
| SMDX Intech S&P Small-Mid Cap Divers… | $125.6M |
| GOLY Strategy Shares Gold Enhanced Y… | $125.5M |
| FSYD Fidelity Sustainable High Yield… | $125.4M |
| BRZU Direxion Daily MSCI Brazil Bull… Hebel/Inverse | $125.3M |