T-REX 2X Long KTOS Daily Target ETF (KTUP) Hebel/Inverse
Verwaltungsgesellschaft · CBSX · Serie S000093878 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $10.1M
- Bestände
- 3
- Stand
- 30. Juni 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- -7,26%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 23,7
- Positionen über 1%
- 1
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
KTUP Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 27. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 18. August 2026 | ▼ -26,15% | ▼ -26,15% |
- Volatilität 1J
- —
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- —
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Jun 2026)
- +$4.3M
- Quartalsende Jun 2026
- +$14.1M
- Letzte 10 Monate
- +$25.3M
Sep 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 3 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.1M | 11,11 | 1.119.466 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$116K | -1,15 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$1.7M | -17,22 | 1 | DE | US |
Dividenden 1 Zahlung
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 24. Dezember 2025 | $0,4920 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 10 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Optiver Holding B.V. | $189.472 | 25,74% | 29.330 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $158.903 | 21,59% | 24.598 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $115.828 | 15,74% | 17.930 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $71.880 | 9,77% | 11.127 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $70.414 | 9,57% | 10.900 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $65.892 | 8,95% | 10.200 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| CITIGROUP INC | $53.004 | 7,20% | 8.205 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $5.362 | 0,73% | 830 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $5.284 | 0,72% | 818 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Strategic Investment Solutions, Inc. /IL | $0 | 0,00% | 40 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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