Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000078973 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$93,86
Stand 28. August 2026
▲ +0,04 (+0,04%)
1-Tages-Veränderung
$89,43 – $108,25
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $10.1M
- Bestände
- 60
- Stand
- 30. Juni 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 42,44%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 27,0
- Positionen über 1%
- 27
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
SPAQ Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 27. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,09% | ▼ -0,09% |
| 3M | ▲ +3,29% | ▲ +3,29% |
| 6M | ▲ +2,50% | ▲ +2,50% |
| YTD | ▲ +3,47% | ▲ +3,47% |
| 1Y | ▼ -9,60% | ▲ +3,20% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▼ -3,55% | ▲ +13,32% |
- Volatilität 1J
- 21,58%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- -0,66
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Jun 2026)
- +$0
- Quartalsende Jun 2026
- +$0
- Letzte 12 Monate
- -$5.2M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 60 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oaktree Acquisition Corp III L | — | $536K | 5,31 | 50.006 | EC | US |
| NewHold Investment Corp IV | — | $459K | 4,56 | 45.000 | EC | US |
| Wen Acquisition Corp | — | $422K | 4,19 | 41.043 | EC | US |
| Evolution Global Acquisition C | — | $419K | 4,15 | 41.750 | EC | US |
| Cantor Equity Partners V Inc | — | $412K | 4,09 | 40.000 | EC | US |
| Willow Lane Acquisition Corp I | — | $409K | 4,05 | 40.000 | EC | US |
| OTG Acquisition Corp I | — | $406K | 4,03 | 40.000 | EC | US |
| Space Asset Acquisition Corp | — | $406K | 4,03 | 39.999 | EC | US |
| Metals Acquisition Corp II | — | $406K | 4,03 | 39.999 | EC | KY |
| RRE Ventures Acquisition Corp | — | $404K | 4,01 | 40.000 | EC | US |
| Daedalus Special Acquisition C | — | $404K | 4,00 | 40.000 | EC | GB |
| Kensington Capital Acquisition | — | $403K | 3,99 | 40.000 | EC | US |
| Spartacus Acquisition Corp II | — | $400K | 3,97 | 39.999 | EC | US |
| Dynamix Corp | — | $399K | 3,96 | 37.000 | EC | US |
| Aldabra 4 Liquidity Opportunit | — | $398K | 3,94 | 39.999 | EC | US |
| Hennessy Capital Investment Co | — | $397K | 3,94 | 40.000 | EC | US |
| M Evo Global Acquisition Corp | — | $397K | 3,93 | 40.000 | EC | US |
| Crane Harbor Acquisition Corp | — | $367K | 3,64 | 36.191 | EC | US |
| Yorkville International Capita | — | $352K | 3,49 | 35.000 | EC | US |
| Aldel Financial II Inc | — | $321K | 3,18 | 30.000 | EC | US |
| Oyster Enterprises II Acquisit | — | $309K | 3,07 | 30.000 | EC | US |
| AI Infrastructure Acquisition | — | $307K | 3,04 | 30.000 | EC | US |
| BTC Development Corp | — | $253K | 2,51 | 25.164 | EC | US |
| Jackson Acquisition Co II | — | $248K | 2,46 | 23.288 | EC | US |
| Titan Acquisition Corp | — | $223K | 2,21 | 21.392 | EC | US |
| Inflection Point Acquisition C | — | $220K | 2,18 | 21.298 | EC | US |
| NewHold Investment Corp III | — | $145K | 1,44 | 13.308 | EC | US |
| US BANK MMDA - USBGFS 7 | — | $21K | 0,21 | 21.028 | STIV | US |
| METALS ACQUISITION II-CL A | — | $15K | 0,15 | 13.333 | DE | US |
| AI Infrastructure Acquisition | — | $15K | 0,14 | 63.234 | EC | US |
| INFLECTION POINT ACQUI CL-A | — | $13K | 0,13 | 7.166 | DE | US |
| Fifth Era Acquisition Corp I | — | $13K | 0,13 | 37.549 | EC | KY |
| SPACE ASSET ACQUISITION-CL A | — | $12K | 0,12 | 13.333 | DE | US |
| KENSINGTON CAPITAL ACQUISI-B | — | $12K | 0,11 | 10.000 | DE | US |
| Axiom Intelligence Acquisition | — | $11K | 0,11 | 30.729 | EC | GB |
| OTG ACQUISITION CORP I-CL A | — | $10K | 0,10 | 25.188 | DE | US |
| APEX TREASURY CORP-CL A | — | $9K | 0,09 | 28.500 | DE | US |
| WILLOW LANE ACQUISITION-CL A | — | $9K | 0,09 | 10.000 | DE | US |
| EVOLUTION GLOBAL ACQUIS-CL A | — | $9K | 0,09 | 20.875 | DE | US |
| ALDEL FINANCIAL II INC | — | $9K | 0,09 | 25.512 | DE | US |
| DAEDALUS SPECIAL ACQUIS-CL A | — | $8K | 0,08 | 13.000 | DE | US |
| Crane Harbor Acquisition Corp | — | $8K | 0,08 | 36.191 | EC | US |
| TITAN ACQUISITION CORP-CL A | — | $8K | 0,08 | 11.196 | DE | US |
| M EVO GLOBAL ACQUISITIO-CL A | — | $8K | 0,08 | 20.000 | DE | US |
| Jackson Acquisition Co II | — | $8K | 0,08 | 46.288 | EC | US |
| CENTURION ACQUISITION CORP | — | $7K | 0,07 | 25.003 | DE | US |
| SPARTACUS ACQUISITION C-CL A | — | $7K | 0,07 | 13.333 | DE | US |
| Hennessy Capital Investment Co | — | $6K | 0,06 | 40.000 | EC | US |
| ALDABRA 4 LIQUIDITY OPP-CL A | — | $6K | 0,06 | 13.333 | DE | US |
| Oyster Enterprises II Acquisit | — | $6K | 0,06 | 42.871 | EC | US |
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Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Dividenden 3 Zahlungen
16,12%
Rendite (TTM)
$15,13
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Jährlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 23. Dezember 2025 | $15,1310 |
| 24. Dezember 2024 | $2,9480 |
| 27. Dezember 2023 | $2,5300 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 5 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | $6.699.593 | 93,10% | 71.541 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $484.623 | 6,73% | 5.175 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $5.338 | 0,07% | 57 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Spire Wealth Management | $4.682 | 0,07% | 50 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $1.967 | 0,03% | 21 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| WRND NYLI Global Equity R&D Leaders … | $10.2M |
| XPP ProShares Ultra FTSE China 50 Hebel/Inverse | $10.2M |
| EUM ProShares Short MSCI Emerging M… Hebel/Inverse | $10.2M |
| XHYF BondBloxx USD High Yield Bond F… | $10.3M |
| AVIE Avantis Inflation Focused Equit… | $10.3M |
| KTUP T-REX 2X Long KTOS Daily Target… Hebel/Inverse | $10.1M |
| WEBS Direxion Daily Dow Jones Intern… Hebel/Inverse | $10.1M |
| JPAN Matthews Japan Active ETF | $10.0M |
| GMUN Goldman Sachs Access Municipal … | $10.0M |
| FIXP FolioBeyond Enhanced Fixed Inco… | $10.0M |