T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD) Hebel/Inverse
Verwaltungsgesellschaft · CBSX · Serie S000095464 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $8.6M
- Bestände
- 3
- Stand
- 30. Juni 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 111,73%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 1,1
- Positionen über 1%
- 3
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
CRCD Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 27. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 18. August 2026 | ▼ -45,65% | — |
- Volatilität 1J
- —
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- —
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Jun 2026)
- -$9.6M
- Quartalsende Jun 2026
- -$9.5M
- Letzte 10 Monate
- +$7.3M
Sep 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 3 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbekanntes Wertpapier | — | $8.0M | 93,21 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $1.3M | 15,61 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $249K | 2,91 | 249.184 | STIV | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 13 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| IMC-Chicago, LLC | $615.539 | 17,09% | 88.060 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $562.492 | 15,62% | 80.471 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $528.884 | 14,69% | 75.663 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $489.852 | 13,60% | 70.079 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $482.513 | 13,40% | 69.029 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $391.244 | 10,86% | 55.972 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| StoneX Group Inc. | $296.392 | 8,23% | 57.286 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $147.489 | 4,10% | 21.100 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $83.097 | 2,31% | 11.888 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $2.670 | 0,07% | 382 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $615 | 0,02% | 88 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $419 | 0,01% | 60 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $90 | 0,00% | 12.854 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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