RBB Fund, Inc. (UTWY)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000077175 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $8.5M
- Bestände
- 2
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 98,61%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 1,0
- Positionen über 1%
- 1
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
UTWY Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,43% | — |
| 3M | ▼ -0,09% | — |
| 6M | ▼ -1,51% | — |
| YTD | ▲ +0,69% | — |
| 1Y | ▼ -2,51% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▼ -3,83% | — |
- Volatilität 1J
- 9,09%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- -0,24
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- +$0
- Letzte 12 Monate
- -$4.8M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 2 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 912810UT3 | $8.4M | 98,60 | 8.769.000 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $929 | 0,01 | 929 | STIV | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 12 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1.262.193 | 32,39% | 29.573 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $586.594 | 15,05% | 13.744 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advocacy Wealth Management, LLC | $503.624 | 12,93% | 11.800 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $407.594 | 10,46% | 9.550 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $366.621 | 9,41% | 8.590 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Valtinson Bruner Financial Planning LLC | $269.083 | 6,91% | 6.305 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $255.824 | 6,57% | 5.994 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $240.130 | 6,16% | 5.626 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Crews Bank & Trust | $4.268 | 0,11% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $248 | 0,01% | 5.804 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $214 | 0,01% | 5 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $43 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |