Tidal Trust I (HAUS)
Verwaltungsgesellschaft · CBSX · Serie S000075316 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $8.6M
- Bestände
- 24
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 47,20%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 23,2
- Positionen über 1%
- 24
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- -$720K
- Quartalsende Apr 2026
- -$720K
- Letzte 12 Monate
- +$929K
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 24 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diversified Healthcare Trust | 25525P107 | $500K | 5,82 | 66.316 | EC | US |
| Veris Residential Inc | 554489104 | $456K | 5,31 | 24.054 | EC | US |
| Ventas Inc | 92276F100 | $415K | 4,83 | 4.725 | EC | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $414K | 4,82 | 1.907 | EC | US |
| Invitation Homes Inc | 46187W107 | $387K | 4,50 | 13.449 | EC | US |
| Equity Residential | 29476L107 | $386K | 4,49 | 5.905 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $384K | 4,48 | 1.271 | EC | US |
| Essex Property Trust Inc | 297178105 | $375K | 4,37 | 1.426 | EC | US |
| Equity LifeStyle Properties In | 29472R108 | $369K | 4,29 | 5.828 | EC | US |
| Centerspace | 15202L107 | $367K | 4,27 | 5.370 | EC | US |
| AvalonBay Communities Inc | 053484101 | $366K | 4,26 | 1.998 | EC | US |
| American Homes 4 Rent | 02665T306 | $363K | 4,23 | 11.408 | EC | US |
| Sun Communities Inc | 866674104 | $363K | 4,23 | 2.839 | EC | US |
| Extra Space Storage Inc | 30225T102 | $363K | 4,22 | 2.532 | EC | US |
| UDR Inc | 902653104 | $358K | 4,16 | 9.839 | EC | US |
| Millrose Properties Inc | 601137102 | $355K | 4,13 | 11.559 | EC | US |
| Camden Property Trust | 133131102 | $350K | 4,07 | 3.331 | EC | US |
| UMH Properties Inc | 903002103 | $346K | 4,03 | 22.252 | EC | US |
| Mid-America Apartment Communit | 59522J103 | $343K | 4,00 | 2.657 | EC | US |
| Independence Realty Trust Inc | 45378A106 | $336K | 3,92 | 20.629 | EC | US |
| NexPoint Residential Trust Inc | 65341D102 | $334K | 3,89 | 11.567 | EC | US |
| Elme Communities | 939653101 | $270K | 3,14 | 124.413 | EC | US |
| Apartment Investment and Manag | 03748R747 | $257K | 2,99 | 60.466 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $136K | 1,58 | 135.854 | STIV | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 8 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $713.781 | 23,10% | 40.218 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Centric Wealth Management | $621.458 | 20,11% | 33.340 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $589.237 | 19,07% | 31.200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $556.098 | 18,00% | 29.445 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $479.662 | 15,52% | 25.398 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Spire Wealth Management | $128.452 | 4,16% | 6.800 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JDM Financial Group LLC | $947 | 0,03% | 55 | Aktien | 31. März 2026 |
| MORGAN STANLEY | $283 | 0,01% | 15 | Aktien | 30. Juni 2026 |