ProShares Trust (BETE)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000082365 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $8.5M
- Bestände
- 6
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 57,81%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 10,4
- Positionen über 1%
- 4
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- -$375K
- Letzte 12 Monate
- +$9.1M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 6 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $2.0M | 23,57 | 1.998.804 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.3M | 14,83 | 1.257.829 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $943K | 11,12 | 943.372 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $692K | 8,16 | 691.806 | RA | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $6K | 0,08 | 40 | DCO | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $5K | 0,06 | 12 | DCO | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 1 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Coston, McIsaac & Partners | $1 | 100,00% | 51 | Aktien | 30. Juni 2026 |