T-REX 2X Inverse CRWV Daily Target ETF (CORD) Hebel/Inverse
Verwaltungsgesellschaft · CBSX · Serie S000095471 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $16.9M
- Bestände
- 4
- Stand
- 30. Juni 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 23,99%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 21,4
- Positionen über 1%
- 2
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
CORD Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 26. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 18. August 2026 | ▲ +11,45% | — |
- Volatilität 1J
- —
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- —
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Jun 2026)
- -$1.9M
- Quartalsende Jun 2026
- +$21.1M
- Letzte 10 Monate
- +$27.0M
Sep 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 4 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbekanntes Wertpapier | — | $3.5M | 20,97 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $821K | 4,86 | 820.939 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $37K | 0,22 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$349K | -2,07 | 1 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 15 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2.173.090 | 38,61% | 395.827 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Jump Financial, LLC | $1.183.117 | 21,02% | 215.504 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $837.587 | 14,88% | 152.566 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $315.675 | 5,61% | 57.500 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $214.132 | 3,80% | 39.004 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $172.787 | 3,07% | 31.473 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $169.959 | 3,02% | 30.958 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $146.308 | 2,60% | 26.650 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $119.133 | 2,12% | 21.700 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| XTX Topco Ltd | $115.784 | 2,06% | 21.090 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $101.708 | 1,81% | 18.526 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| StoneX Group Inc. | $72.905 | 1,30% | 11.816 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $4.068 | 0,07% | 741 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $1.718 | 0,03% | 313 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $89 | 0,00% | 16.190 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| TEXN iShares Texas Equity ETF | $16.9M |
| XHYT BondBloxx USD High Yield Bond T… | $17.0M |
| MAYT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … | $17.1M |
| HDMV First Trust Horizon Managed Vol… | $17.1M |
| DOJE REX-OSPREY DOGE ETF | $17.1M |
| SRS ProShares UltraShort Real Estate | $16.9M |
| QBUL TrueShares Quarterly Bull Hedge… Hebel/Inverse | $16.8M |
| TSEP FT Vest Emerging Markets Buffer… | $16.8M |
| MAYP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - May | $16.8M |
| PQJL PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF -… | $16.8M |