T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF (BMNU) Hebel/Inverse
Verwaltungsgesellschaft · CBSX · Serie S000095473 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $163.0M
- Bestände
- 6
- Stand
- 30. Juni 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- -3,48%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 172,7
- Positionen über 1%
- 1
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
BMNU Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 26. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +129,33% | — |
| 3M | ▲ +35,00% | — |
| 6M | ▼ -3,80% | — |
| YTD | ▼ -57,64% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 26. September 2025 | ▼ -92,19% | — |
- Volatilität 1J
- —
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- —
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Jun 2026)
- +$35.2M
- Quartalsende Jun 2026
- +$94.1M
- Letzte 10 Monate
- +$1.5B
Sep 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 6 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $8.6M | 5,26 | 8.579.919 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$267K | -0,16 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$695K | -0,43 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$2.0M | -1,25 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$3.1M | -1,93 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$8.1M | -4,97 | 1 | DE | US |
Institutionelle Eigentümer (13F) 26 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| StoneX Group Inc. | $2.648.803 | 26,51% | 1.918.418 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $1.499.593 | 15,01% | 2.244.900 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $790.198 | 7,91% | 1.179.400 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $769.227 | 7,70% | 1.148.100 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $712.669 | 7,13% | 1.066.870 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| XTX Topco Ltd | $617.780 | 6,18% | 924.821 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $493.180 | 4,94% | 738.293 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $482.556 | 4,83% | 722.389 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HUB Investment Partners, LLC | $368.479 | 3,69% | 551.616 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $280.426 | 2,81% | 419.800 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $253.706 | 2,54% | 379.800 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $233.466 | 2,34% | 349.500 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $194.936 | 1,95% | 291.821 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $165.341 | 1,65% | 247.517 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $87.497 | 0,88% | 130.984 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $86.123 | 0,86% | 128.927 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $80.828 | 0,81% | 121.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SLT Holdings LLC | $80.828 | 0,81% | 121.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $40.117 | 0,40% | 60.055 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $34.902 | 0,35% | 52.249 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $32.358 | 0,32% | 48.440 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $13.360 | 0,13% | 20.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $11.678 | 0,12% | 14.157 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MARIPAU WEALTH MANAGEMENT LLC | $7.348 | 0,07% | 11.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $4.342 | 0,04% | 6.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Providence Capital Advisors, LLC | $3.340 | 0,03% | 5.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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