Hoya Capital Housing ETF (HOMZ)
$40,63
▼ -0,11 (-0,26%)
1-Tages-Veränderung
$39,95 – $46,63
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -8,45% | ▼ -8,25% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -11,25% | ▼ -11,05% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Mai 2026)
+$0
Quartalsende Mai 2026
+$0
Letzte 12 Monate
+$31K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 97 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohawk Industries Inc | 608190104 | $276K | 0,81 | 2.566 | EC | US |
| RH | 74967X103 | $274K | 0,81 | 1.842 | EC | US |
| Chimera Investment Corp | 16934Q802 | $270K | 0,79 | 19.815 | EC | US |
| Louisiana-Pacific Corp | 546347105 | $267K | 0,79 | 3.498 | EC | US |
| LGI Homes Inc | 50187T106 | $264K | 0,78 | 5.519 | EC | US |
| TopBuild Corp | 89055F103 | $263K | 0,78 | 631 | EC | US |
| Truist Financial Corp | 89832Q109 | $256K | 0,75 | 5.315 | EC | US |
| Hayward Holdings Inc | 421298100 | $256K | 0,75 | 18.137 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $254K | 0,75 | 837 | EC | US |
| Cavco Industries Inc | 149568107 | $254K | 0,75 | 474 | EC | US |
| MFA Financial Inc | 55272X607 | $253K | 0,75 | 26.390 | EC | US |
| Millrose Properties Inc | 601137102 | $252K | 0,74 | 8.919 | EC | US |
| First American Financial Corp | 31847R102 | $248K | 0,73 | 3.743 | EC | US |
| A O Smith Corp | 831865209 | $246K | 0,72 | 4.332 | EC | US |
| Champion Homes Inc | 830830105 | $245K | 0,72 | 3.331 | EC | US |
| AGNC Investment Corp | 00123Q104 | $245K | 0,72 | 23.515 | EC | US |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $243K | 0,72 | 833 | EC | US |
| Annaly Capital Management Inc | 035710839 | $240K | 0,71 | 10.993 | EC | US |
| Floor & Decor Holdings Inc | 339750101 | $240K | 0,71 | 4.660 | EC | US |
| Ellington Financial Inc | 28852N109 | $238K | 0,70 | 17.543 | EC | US |
| Century Communities Inc | 156504300 | $235K | 0,69 | 4.457 | EC | US |
| Radian Group Inc | 750236101 | $234K | 0,69 | 6.838 | EC | US |
| Fortune Brands Innovations Inc | 34964C106 | $233K | 0,69 | 5.992 | EC | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $232K | 0,68 | 1.128 | EC | US |
| Starwood Property Trust Inc | 85571B105 | $231K | 0,68 | 13.535 | EC | US |
| Somnigroup International Inc | 88023U101 | $229K | 0,67 | 3.228 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $226K | 0,66 | 2.909 | EC | US |
| Essent Group Ltd | · | $224K | 0,66 | 3.868 | EC | BM |
| Installed Building Products In | 45780R101 | $221K | 0,65 | 1.051 | EC | US |
| Dream Finders Homes Inc | 26154D100 | $216K | 0,64 | 13.997 | EC | US |
| MGIC Investment Corp | 552848103 | $216K | 0,63 | 8.545 | EC | US |
| Stewart Information Services C | 860372101 | $211K | 0,62 | 3.243 | EC | US |
| Rithm Capital Corp | 64828T201 | $204K | 0,60 | 21.916 | EC | US |
| Builders FirstSource Inc | 12008R107 | $204K | 0,60 | 2.676 | EC | US |
| Rocket Cos Inc | 77311W101 | $201K | 0,59 | 13.861 | EC | US |
| PennyMac Mortgage Investment T | 70931T103 | $200K | 0,59 | 19.079 | EC | US |
| Old Republic International Cor | 680223104 | $196K | 0,58 | 5.275 | EC | US |
| Wayfair Inc | 94419L101 | $194K | 0,57 | 2.685 | EC | US |
| Fidelity National Financial In | 31620R303 | $194K | 0,57 | 4.094 | EC | US |
| Appfolio Inc | 03783C100 | $170K | 0,50 | 1.057 | EC | US |
| Whirlpool Corp | 963320106 | $167K | 0,49 | 3.842 | EC | US |
| Arbor Realty Trust Inc | 038923108 | $163K | 0,48 | 28.373 | EC | US |
| UWM Holdings Corp | 91823B109 | $144K | 0,42 | 46.939 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $121K | 0,36 | 120.840 | STIV | US |
| Zillow Group Inc | 98954M200 | $119K | 0,35 | 3.397 | EC | US |
| CoStar Group Inc | 22160N109 | $116K | 0,34 | 3.595 | EC | US |
| F&G Annuities & Life Inc | 30190A104 | $7K | 0,02 | 246 | EC | US |
Dividenden 89 Zahlungen
3,02%Rendite (TTM)
$1,23Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 15. September 2026 | $0,0980 |
| 18. August 2026 | $0,0980 |
| 21. Juli 2026 | $0,0980 |
| 16. Juni 2026 | $0,0980 |
| 19. Mai 2026 | $0,0980 |
| 21. April 2026 | $0,0980 |
| 17. März 2026 | $0,0980 |
| 17. Februar 2026 | $0,0980 |
| 21. Januar 2026 | $0,0980 |
| 30. Dezember 2025 | $0,0740 |
| 16. Dezember 2025 | $0,0900 |
| 18. November 2025 | $0,0900 |
| 21. Oktober 2025 | $0,0900 |
| 16. September 2025 | $0,0900 |
| 12. August 2025 | $0,0900 |
| 15. Juli 2025 | $0,0900 |
| 17. Juni 2025 | $0,0900 |
| 13. Mai 2025 | $0,0900 |
| 15. April 2025 | $0,0900 |
| 18. März 2025 | $0,0900 |
| 19. Februar 2025 | $0,0900 |
| 22. Januar 2025 | $0,0900 |
| 30. Dezember 2024 | $0,0660 |
| 17. Dezember 2024 | $0,0750 |
| 12. November 2024 | $0,0750 |
| 15. Oktober 2024 | $0,0750 |
| 17. September 2024 | $0,0750 |
| 13. August 2024 | $0,0750 |
| 16. Juli 2024 | $0,0750 |
| 11. Juni 2024 | $0,0750 |
| 14. Mai 2024 | $0,0750 |
| 16. April 2024 | $0,0750 |
| 12. März 2024 | $0,0750 |
| 13. Februar 2024 | $0,0750 |
| 17. Januar 2024 | $0,0750 |
| 27. Dezember 2023 | $0,0690 |
| 12. Dezember 2023 | $0,0680 |
| 14. November 2023 | $0,0680 |
| 17. Oktober 2023 | $0,0680 |
| 12. September 2023 | $0,0680 |
| 15. August 2023 | $0,0680 |
| 18. Juli 2023 | $0,0680 |
| 13. Juni 2023 | $0,0680 |
| 16. Mai 2023 | $0,0680 |
| 18. April 2023 | $0,0680 |
| 14. März 2023 | $0,0680 |
| 14. Februar 2023 | $0,0680 |
| 18. Januar 2023 | $0,0680 |
| 13. Dezember 2022 | $0,0600 |
| 15. November 2022 | $0,0600 |
| 18. Oktober 2022 | $0,0600 |
| 20. September 2022 | $0,0600 |
| 16. August 2022 | $0,0600 |
| 19. Juli 2022 | $0,0600 |
| 22. Juni 2022 | $0,0580 |
| 17. Mai 2022 | $0,0360 |
| 19. April 2022 | $0,1100 |
| 15. März 2022 | $0,0410 |
| 15. Februar 2022 | $0,0200 |
| 19. Januar 2022 | $0,0200 |
| 14. Dezember 2021 | $0,0330 |
| 16. November 2021 | $0,0360 |
| 19. Oktober 2021 | $0,1150 |
| 14. September 2021 | $0,0360 |
| 17. August 2021 | $0,0360 |
| 13. Juli 2021 | $0,0820 |
| 15. Juni 2021 | $0,0320 |
| 18. Mai 2021 | $0,0450 |
| 13. April 2021 | $0,0760 |
| 16. März 2021 | $0,0340 |
| 20. Januar 2021 | $0,0200 |
| 24. Dezember 2020 | $0,5290 |
| 17. November 2020 | $0,1330 |
| 20. Oktober 2020 | $0,2520 |
| 15. September 2020 | $0,0210 |
| 18. August 2020 | $0,0350 |
| 14. Juli 2020 | $0,0510 |
| 16. Juni 2020 | $0,0260 |
| 19. Mai 2020 | $0,0360 |
| 14. April 2020 | $0,0640 |
| 17. März 2020 | $0,0290 |
| 11. Februar 2020 | $0,0010 |
| 14. Januar 2020 | $0,0270 |
| 27. Dezember 2019 | $0,0730 |
| 12. November 2019 | $0,0170 |
| 15. Oktober 2019 | $0,0670 |
| 17. September 2019 | $0,0510 |
| 13. August 2019 | $0,0210 |
| 11. Juni 2019 | $0,0380 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 16 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Hoya Capital Real Estate, LLC | $2.287.357 | 48,70% | 47.873 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $689.131 | 14,67% | 14.423 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $348.030 | 7,41% | 7.284 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $347.743 | 7,40% | 7.278 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Zhang Financial LLC | $274.183 | 5,84% | 5.738 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $250.176 | 5,33% | 5.236 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Concorde Asset Management, LLC | $215.010 | 4,58% | 4.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $205.454 | 4,37% | 4.300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Jackson, Grant Investment Advisers, Inc. | $48.831 | 1,04% | 1.022 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $13.617 | 0,29% | 285 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| St. Johns Investment Management Company, LLC | $6.450 | 0,14% | 135 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $6.448 | 0,14% | 135 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $4.300 | 0,09% | 90 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $239 | 0,01% | 5 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $52 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13 | 0,00% | 0 | Aktien | 30. Juni 2026 |