ETF Series Solutions (AKAF)
Verwaltungsgesellschaft · XNYS · Serie S000093209 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$33,33
Stand 19. August 2026
▲ +0,00 (+0,00%)
1-Tages-Veränderung
$26,85 – $33,65
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $2.9M
- Bestände
- 147
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 19,38%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 99,3
- Positionen über 1%
- 27
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
AKAF Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Configure
Performance Stand 12. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +5,34% | ▲ +5,34% |
| 3M | ▲ +4,44% | ▲ +5,29% |
| 6M | ▲ +4,74% | ▲ +5,69% |
| YTD | ▲ +14,93% | ▲ +15,97% |
| 1Y | ▲ +24,36% | ▲ +28,26% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 26. Juni 2025 | ▲ +31,26% | ▲ +35,38% |
- Volatilität 1J
- 14,90%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 1,54
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- -$661K
- Letzte 12 Monate
- +$2.3M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 147 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FedEx Corp | 31428X106 | $64K | 2,18 | 156 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $63K | 2,15 | 1.160 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $62K | 2,11 | 544 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $59K | 2,01 | 842 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $59K | 1,99 | 404 | EC | US |
| DoorDash Inc | 25809K105 | $58K | 1,98 | 365 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $56K | 1,89 | 522 | EC | US |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | — | $54K | 1,84 | 190 | EC | US |
| Delta Air Lines Inc | 247361702 | $48K | 1,63 | 580 | EC | US |
| Repsol SA | — | $47K | 1,60 | 1.825 | EC | ES |
| Santos Ltd | — | $47K | 1,59 | 8.348 | EC | AU |
| Teck Resources Ltd | 878742204 | $44K | 1,51 | 671 | EC | CA |
| South32 Ltd | — | $44K | 1,48 | 12.605 | EC | AU |
| Halliburton Co | 406216101 | $44K | 1,48 | 1.121 | EC | US |
| XPO Inc | 983793100 | $42K | 1,43 | 197 | EC | US |
| United Airlines Holdings Inc | 910047109 | $41K | 1,39 | 357 | EC | US |
| Nippon Yusen KK | — | $40K | 1,36 | 1.200 | EC | JP |
| DSV A/S | — | $40K | 1,36 | 159 | EC | DK |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $40K | 1,35 | 620 | EC | US |
| Carnival Corp Ltd | — | $36K | 1,21 | 1.269 | EC | US |
| Kinross Gold Corp | 496902404 | $34K | 1,15 | 1.112 | EC | CA |
| Pantheon Resources PLC | — | $33K | 1,13 | 178.401 | EC | GB |
| Coeur Mining Inc | 192108504 | $31K | 1,06 | 1.619 | EC | US |
| Northern Dynasty Minerals Ltd | 66510M204 | $31K | 1,05 | 13.190 | EC | CA |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $31K | 1,05 | 257 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $31K | 1,05 | 137 | EC | US |
| Hecla Mining Co | 422704106 | $30K | 1,03 | 1.698 | EC | US |
| ArcBest Corp | 03937C105 | $27K | 0,93 | 200 | EC | US |
| TFI International Inc | 87241L109 | $27K | 0,91 | 173 | EC | CA |
| IBM | 459200101 | $26K | 0,89 | 88 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $26K | 0,88 | 96 | EC | US |
| Northern Star Resources Ltd | — | $26K | 0,88 | 1.911 | EC | AU |
| APA Corp | 03743Q108 | $26K | 0,87 | 701 | EC | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $25K | 0,85 | 35 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $25K | 0,84 | 65 | EC | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $25K | 0,84 | 271 | EC | US |
| Nabors Industries Ltd | — | $24K | 0,82 | 259 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $23K | 0,78 | 74 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $23K | 0,78 | 51 | EC | US |
| American Airlines Group Inc | 02376R102 | $22K | 0,76 | 1.525 | EC | US |
| Ryder System Inc | 783549108 | $22K | 0,76 | 89 | EC | US |
| Marriott International Inc/MD | 571903202 | $22K | 0,75 | 59 | EC | US |
| Matson Inc | 57686G105 | $22K | 0,75 | 121 | EC | US |
| Air Canada | 008911877 | $22K | 0,74 | 1.362 | EC | CA |
| Kirby Corp | 497266106 | $22K | 0,73 | 153 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 43300A203 | $21K | 0,72 | 65 | EC | US |
| Trilogy Metals Inc | 89621C105 | $21K | 0,72 | 4.577 | EC | CA |
| Starbucks Corp | 855244109 | $21K | 0,70 | 208 | EC | US |
| Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | — | $21K | 0,70 | 1.300 | EC | JP |
| General Motors Co | 37045V100 | $20K | 0,70 | 246 | EC | US |
Seite 1
von 3
← Zurück
Weiter →
Sektoraufschlüsselung
Industrials
24,5%
Energy
10,5%
Consumer Discretionary
9,0%
Retail
7,2%
Materials
5,3%
Logistics & Transportation
4,1%
Technology
3,5%
Health Care
2,4%
Financials
1,9%
Communications
1,8%
Consumer Staples
1,7%
Telecommunication
1,6%
Communication Services
1,5%
Financial Services
0,4%
Diversified Consumer Services
0,3%
Sonstige/Nicht zugeordnet
24,3%
Dividenden 3 Zahlungen
2,85%
Rendite (TTM)
$0,95
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 16. Juni 2026 | $0,2670 |
| 17. März 2026 | $0,0280 |
| 17. Dezember 2025 | $0,6560 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 4 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| ICONIQ Capital, LLC | $2.375.854 | 97,50% | 75.400 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $48.617 | 2,00% | 1.543 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Vident Advisory, LLC | $12.036 | 0,49% | 382 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $284 | 0,01% | 9 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| TBXU Direxion Shares ETF Trust | $3.0M |
| FGSI First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.0M |
| EMTY ProShares Trust | $3.0M |
| MPG Themes ETF Trust | $3.1M |
| BZQ ProShares Trust | $3.1M |
| QCMD Direxion Shares ETF Trust | $2.9M |
| PMJL PGIM Rock ETF Trust | $2.9M |
| QTR Global X Funds | $2.9M |
| HWSM HOTCHKIS & WILEY FUNDS /DE/ | $2.8M |
| TSMZ Direxion Shares ETF Trust | $2.7M |