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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -3,27%▼ -2,88%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -2,86%▼ -2,47%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$4.4M
Quartalsende Mai 2026 +$13.1M
Letzte 12 Monate +$57.1M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 174 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
U.S. Bank Money Market Deposit Account 8AMMF0A84 $52.2M 10,23 52.213.701 STIV US
US TREASURY N/B 912810FF0 $40.4M 7,93 39.315.000 DBT US
US TREASURY N/B 912810FB9 $20.0M 3,92 19.410.000 DBT US
US TREASURY N/B 912810TW8 $19.6M 3,85 20.055.000 DBT US
US TREASURY N/B 912810TU2 $19.6M 3,84 20.920.000 DBT US
US TREASURY N/B 912810QN1 $19.0M 3,73 19.085.000 DBT US
US TREASURY N/B 912810TZ1 $16.0M 3,15 16.920.000 DBT US
US TREASURY N/B 912810UB2 $13.7M 2,68 14.200.000 DBT US
US TREASURY N/B 912810UL0 $11.5M 2,25 11.450.000 DBT US
US TREASURY N/B 912810UF3 $10.7M 2,10 11.165.000 DBT US
Government National Mortgage A 21H060663 $10.0M 1,96 9.825.000 ABS-CBDO US
US TREASURY N/B 91282CCE9 $8.2M 1,61 8.650.000 DBT US
US TREASURY N/B 912810TM0 $7.6M 1,50 8.495.000 DBT US
Fannie Mae or Freddie Mac 01F060667 $7.5M 1,46 7.300.000 ABS-MBS US
PACIFICORP 695114DF2 $6.0M 1,17 5.860.000 DBT US
Fannie Mae or Freddie Mac 01F062663 $5.8M 1,14 5.600.000 ABS-CBDO US
US TREASURY N/B 912810UJ5 $5.4M 1,06 5.570.000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CNM9 $5.0M 0,99 5.050.000 DBT US
ELECT GLOBAL INV LTD YQ0494258 $5.0M 0,98 4.750.000 DBT VG
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 00774MBQ7 $5.0M 0,98 4.900.000 DBT IE
ROYAL BANK OF CANADA 780082AT0 $5.0M 0,97 5.140.000 DBT CA
ATHENE HOLDING LTD 04686JAM3 $4.9M 0,96 5.050.000 DBT US
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 00774MBK0 $4.9M 0,96 4.700.000 DBT IE
HISCOX LTD YN0550619 $4.6M 0,91 4.400.000 DBT BM
BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN 10922NAF0 $4.6M 0,90 6.330.000 DBT US
Fannie Mae or Freddie Mac 01F070666 $4.5M 0,89 4.300.000 ABS-CBDO US
Government National Mortgage A 21H052660 $4.5M 0,89 4.520.000 ABS-CBDO US
BLUE OWL TECHNOLOGY FINA 69121JAB3 $4.4M 0,86 4.365.000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CNH0 $4.1M 0,80 4.100.000 DBT US
ATHENE HOLDING LTD 04686JAJ0 $4.0M 0,78 4.100.000 DBT US
BANK OF NOVA SCOTIA 06419GEE2 $3.8M 0,75 3.785.000 DBT CA
US TREASURY N/B 91282CCH2 $3.8M 0,74 4.000.000 DBT US
EDISON INTERNATIONAL 281020AX5 $3.7M 0,72 3.610.000 DBT US
Fannie Mae or Freddie Mac 01F052664 $3.6M 0,71 3.600.000 ABS-CBDO US
Government National Mortgage A 21H062669 $3.5M 0,69 3.390.000 ABS-CBDO US
BLUE OWL CREDIT INCOME 69120VAW1 $3.5M 0,69 3.400.000 DBT US
NEXTERA ENERGY CAPITAL 65339KCW8 $3.5M 0,69 3.400.000 DBT US
ENERGY TRANSFER LP 29273VBG4 $3.1M 0,61 3.100.000 DBT US
Government National Mortgage A 3618N5EU9 $3.1M 0,60 3.095.160 ABS-MBS US
BLUE OWL CREDIT INCOME 09581CAD3 $3.1M 0,60 3.135.000 DBT US
CANADIAN IMPERIAL BANK 13607PNF7 $3.1M 0,60 3.000.000 DBT CA
NISOURCE INC 65473PAR6 $3.0M 0,58 2.850.000 DBT US
BLUE OWL CREDIT INCOME 69120VAZ4 $2.9M 0,58 2.930.000 DBT US
ALLY FINANCIAL INC 02005NBY5 $2.9M 0,56 2.900.000 DBT US
Fannie Mae 31418ED80 $2.8M 0,55 2.979.673 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XPXF1 $2.8M 0,55 2.694.163 ABS-MBS US
BANK OF NOVA SCOTIA 0641598X7 $2.7M 0,54 2.650.000 DBT CA
US TREASURY N/B 912810RD2 $2.7M 0,54 3.172.000 DBT US
TENN VALLEY AUTHORITY 880591FC1 $2.7M 0,53 2.785.000 DBT US
KYNDRYL HOLDINGS INC 50155QAN0 $2.7M 0,53 2.800.000 DBT US

Dividenden 80 Zahlungen

08
4,57%Rendite (TTM)
$1,90Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
17. September 2026$0,1730
18. August 2026$0,1650
16. Juli 2026$0,1670
16. Juni 2026$0,1480
19. Mai 2026$0,1660
16. April 2026$0,1680
17. März 2026$0,1560
18. Februar 2026$0,1200
21. Januar 2026$0,1200
17. Dezember 2025$0,1940
18. November 2025$0,1490
21. Oktober 2025$0,1740
17. September 2025$0,1450
19. August 2025$0,1550
17. Juli 2025$0,1570
17. Juni 2025$0,1400
20. Mai 2025$0,1520
16. April 2025$0,1470
18. März 2025$0,1420
19. Februar 2025$0,1370
22. Januar 2025$0,1700
17. Dezember 2024$0,1690
13. November 2024$0,1390
16. Oktober 2024$0,1700
17. September 2024$0,1470
13. August 2024$0,1420
16. Juli 2024$0,1870
11. Juni 2024$0,1480
14. Mai 2024$0,1580
16. April 2024$0,1980
12. März 2024$0,1430
13. Februar 2024$0,1010
23. Januar 2024$0,1920
15. Dezember 2023$0,1630
14. November 2023$0,1380
17. Oktober 2023$0,1690
12. September 2023$0,1320
15. August 2023$0,1610
11. Juli 2023$0,1350
13. Juni 2023$0,1350
16. Mai 2023$0,1680
11. April 2023$0,1390
14. März 2023$0,1220
14. Februar 2023$0,1010
18. Januar 2023$0,1570
16. Dezember 2022$0,1030
15. November 2022$0,1880
12. Oktober 2022$0,1070
13. September 2022$0,0400
16. August 2022$0,1000

Institutionelle Eigentümer (13F) 22 Einreicher

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Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Blue Trust, Inc. $475.009.791 96,46% 10.887.154 Aktien 30. Juni 2026
Vident Advisory, LLC $7.074.188 1,44% 162.139 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $2.184.133 0,44% 50.060 Aktien 30. Juni 2026
WorthPointe, LLC $1.985.060 0,40% 45.497 Aktien 30. Juni 2026
TrueWealth Advisors, LLC $1.433.430 0,29% 32.854 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1.046.473 0,21% 23.985 Aktien 30. Juni 2026
Insight Wealth Partners, LLC $988.338 0,20% 22.653 Aktien 30. Juni 2026
Hyundai Investments Co., Ltd. $673.321 0,14% 15.378 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $368.184 0,07% 8.439 Aktien 30. Juni 2026
5T Wealth, LLC $362.524 0,07% 8.309 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $356.364 0,07% 8.139 Aktien 30. Juni 2026
Strategic Blueprint, LLC $313.484 0,06% 7.185 Aktien 30. Juni 2026
Members Trust Co $226.223 0,05% 5.185 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $136.563 0,03% 3.130 Aktien 30. Juni 2026
FIFTH THIRD BANCORP $102.313 0,02% 2.345 Aktien 30. Juni 2026
COMERICA BANK $82.200 0,02% 1.861 Aktien 31. Dezember 2025
Colonial Trust Co / SC $55.716 0,01% 1.277 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $36.998 0,01% 848 Aktien 30. Juni 2026
IMA Advisory Services, Inc. $19.154 0,00% 439 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $4.712 0,00% 108 Aktien 30. Juni 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $3.705 0,00% 85 Aktien 30. Juni 2026
Inspire Investing, LLC $2 0,00% 0 Aktien 31. März 2026

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10

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