ETF Series Solutions (VBND)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000046801 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $510.2M
- Bestände
- 174
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 43,68%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 33,8
- Positionen über 1%
- 17
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$4.4M
- Quartalsende Mai 2026
- +$13.1M
- Letzte 12 Monate
- +$57.1M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 174 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A84 | $52.2M | 10,23 | 52.213.701 | STIV | US |
| US TREASURY N/B | 912810FF0 | $40.4M | 7,93 | 39.315.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810FB9 | $20.0M | 3,92 | 19.410.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810TW8 | $19.6M | 3,85 | 20.055.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810TU2 | $19.6M | 3,84 | 20.920.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810QN1 | $19.0M | 3,73 | 19.085.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810TZ1 | $16.0M | 3,15 | 16.920.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UB2 | $13.7M | 2,68 | 14.200.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UL0 | $11.5M | 2,25 | 11.450.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UF3 | $10.7M | 2,10 | 11.165.000 | DBT | US |
| Government National Mortgage A | 21H060663 | $10.0M | 1,96 | 9.825.000 | ABS-CBDO | US |
| US TREASURY N/B | 91282CCE9 | $8.2M | 1,61 | 8.650.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810TM0 | $7.6M | 1,50 | 8.495.000 | DBT | US |
| Fannie Mae or Freddie Mac | 01F060667 | $7.5M | 1,46 | 7.300.000 | ABS-MBS | US |
| PACIFICORP | 695114DF2 | $6.0M | 1,17 | 5.860.000 | DBT | US |
| Fannie Mae or Freddie Mac | 01F062663 | $5.8M | 1,14 | 5.600.000 | ABS-CBDO | US |
| US TREASURY N/B | 912810UJ5 | $5.4M | 1,06 | 5.570.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CNM9 | $5.0M | 0,99 | 5.050.000 | DBT | US |
| ELECT GLOBAL INV LTD | YQ0494258 | $5.0M | 0,98 | 4.750.000 | DBT | VG |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | 00774MBQ7 | $5.0M | 0,98 | 4.900.000 | DBT | IE |
| ROYAL BANK OF CANADA | 780082AT0 | $5.0M | 0,97 | 5.140.000 | DBT | CA |
| ATHENE HOLDING LTD | 04686JAM3 | $4.9M | 0,96 | 5.050.000 | DBT | US |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | 00774MBK0 | $4.9M | 0,96 | 4.700.000 | DBT | IE |
| HISCOX LTD | YN0550619 | $4.6M | 0,91 | 4.400.000 | DBT | BM |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN | 10922NAF0 | $4.6M | 0,90 | 6.330.000 | DBT | US |
| Fannie Mae or Freddie Mac | 01F070666 | $4.5M | 0,89 | 4.300.000 | ABS-CBDO | US |
| Government National Mortgage A | 21H052660 | $4.5M | 0,89 | 4.520.000 | ABS-CBDO | US |
| BLUE OWL TECHNOLOGY FINA | 69121JAB3 | $4.4M | 0,86 | 4.365.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CNH0 | $4.1M | 0,80 | 4.100.000 | DBT | US |
| ATHENE HOLDING LTD | 04686JAJ0 | $4.0M | 0,78 | 4.100.000 | DBT | US |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 06419GEE2 | $3.8M | 0,75 | 3.785.000 | DBT | CA |
| US TREASURY N/B | 91282CCH2 | $3.8M | 0,74 | 4.000.000 | DBT | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020AX5 | $3.7M | 0,72 | 3.610.000 | DBT | US |
| Fannie Mae or Freddie Mac | 01F052664 | $3.6M | 0,71 | 3.600.000 | ABS-CBDO | US |
| Government National Mortgage A | 21H062669 | $3.5M | 0,69 | 3.390.000 | ABS-CBDO | US |
| BLUE OWL CREDIT INCOME | 69120VAW1 | $3.5M | 0,69 | 3.400.000 | DBT | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | 65339KCW8 | $3.5M | 0,69 | 3.400.000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VBG4 | $3.1M | 0,61 | 3.100.000 | DBT | US |
| Government National Mortgage A | 3618N5EU9 | $3.1M | 0,60 | 3.095.160 | ABS-MBS | US |
| BLUE OWL CREDIT INCOME | 09581CAD3 | $3.1M | 0,60 | 3.135.000 | DBT | US |
| CANADIAN IMPERIAL BANK | 13607PNF7 | $3.1M | 0,60 | 3.000.000 | DBT | CA |
| NISOURCE INC | 65473PAR6 | $3.0M | 0,58 | 2.850.000 | DBT | US |
| BLUE OWL CREDIT INCOME | 69120VAZ4 | $2.9M | 0,58 | 2.930.000 | DBT | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NBY5 | $2.9M | 0,56 | 2.900.000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418ED80 | $2.8M | 0,55 | 2.979.673 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XPXF1 | $2.8M | 0,55 | 2.694.163 | ABS-MBS | US |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 0641598X7 | $2.7M | 0,54 | 2.650.000 | DBT | CA |
| US TREASURY N/B | 912810RD2 | $2.7M | 0,54 | 3.172.000 | DBT | US |
| TENN VALLEY AUTHORITY | 880591FC1 | $2.7M | 0,53 | 2.785.000 | DBT | US |
| KYNDRYL HOLDINGS INC | 50155QAN0 | $2.7M | 0,53 | 2.800.000 | DBT | US |
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Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 22 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Blue Trust, Inc. | $8.131.901 | 31,74% | 186.382 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Vident Advisory, LLC | $7.074.188 | 27,61% | 162.139 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2.184.133 | 8,53% | 50.060 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WorthPointe, LLC | $1.985.060 | 7,75% | 45.497 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TrueWealth Advisors, LLC | $1.433.430 | 5,60% | 32.854 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.046.473 | 4,08% | 23.985 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $988.338 | 3,86% | 22.653 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Hyundai Investments Co., Ltd. | $673.321 | 2,63% | 15.378 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $368.184 | 1,44% | 8.439 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| 5T Wealth, LLC | $362.524 | 1,42% | 8.309 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $356.364 | 1,39% | 8.139 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $313.484 | 1,22% | 7.185 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Members Trust Co | $226.223 | 0,88% | 5.185 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $136.563 | 0,53% | 3.130 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $102.313 | 0,40% | 2.345 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $82.200 | 0,32% | 1.861 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Colonial Trust Co / SC | $55.716 | 0,22% | 1.277 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $36.998 | 0,14% | 848 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cassady Schiller Wealth Management, LLC | $33.593 | 0,13% | 782 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $19.154 | 0,07% | 439 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4.712 | 0,02% | 108 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $3.705 | 0,01% | 85 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| FNY First Trust Exchange-Traded Alp… | $518.2M |
| LABU Direxion Shares ETF Trust | $518.9M |
| FDHY Fidelity Covington Trust | $521.9M |
| DDM ProShares Trust | $523.4M |
| CSM ProShares Trust | $524.0M |
| FDEM Fidelity Covington Trust | $508.1M |
| IXP iShares Trust | $507.3M |
| LQDH iShares U.S. ETF Trust | $505.8M |
| QFLR Innovator ETFs Trust | $505.6M |
| HYEM VanEck ETF Trust | $504.4M |