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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -3,27%▼ -2,88%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -2,86%▼ -2,47%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$4.4M
Quartalsende Mai 2026 +$13.1M
Letzte 12 Monate +$57.1M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 174 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Fannie Mae 31418EES5 $2.7M 0,52 2.836.429 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418FF36 $2.6M 0,52 2.679.921 ABS-MBS US
Government National Mortgage A 3618N5VT3 $2.6M 0,51 2.511.852 ABS-MBS US
LYB INT FINANCE III 50249AAA1 $2.6M 0,50 3.500.000 DBT US
ENERGY TRANSFER LP 29273VBH2 $2.5M 0,49 2.440.000 DBT US
LYB INT FINANCE III 50249AAR4 $2.5M 0,49 2.440.000 DBT US
Government National Mortgage A 3618N5PK9 $2.4M 0,47 2.336.414 ABS-MBS US
EVERGY INC 30034WAE6 $2.3M 0,45 2.250.000 DBT US
US TREASURY N/B 912810TS7 $2.2M 0,44 2.530.000 DBT US
TENN VALLEY AUTHORITY 880591DZ2 $2.2M 0,44 2.215.000 DBT US
PINNACLE BANK TN 87164DXY1 $2.2M 0,43 2.210.000 DBT US
CONTINENTAL RESOURCES 212015AQ4 $2.2M 0,43 2.650.000 DBT US
BANK OF MONTREAL 06368L8V1 $2.1M 0,42 2.100.000 DBT CA
LYB INT FINANCE III 50249AAH6 $2.1M 0,42 2.860.000 DBT US
NEXTERA ENERGY CAPITAL 65339KAV2 $2.1M 0,41 2.140.000 DBT US
DOMINION ENERGY INC 25746UDZ9 $2.1M 0,41 2.100.000 DBT US
DOMINION ENERGY INC 25746UDT3 $2.1M 0,41 2.000.000 DBT US
DOMINION ENERGY INC 25746UDV8 $2.0M 0,40 2.000.000 DBT US
ROYAL BANK OF CANADA 780082AY9 $2.0M 0,40 2.075.000 DBT CA
ENTERGY CORP 29364GAQ6 $2.0M 0,39 1.925.000 DBT US
Fannie Mae 3140MMBA5 $2.0M 0,39 2.104.483 ABS-MBS US
HA SUSTAINABLE INF CAP 41068XAF7 $2.0M 0,39 1.920.000 DBT US
BLACKSTONE PRIVATE CRE 09261HBW6 $2.0M 0,38 2.030.000 DBT US
Government National Mortgage A 3618N53W7 $1.9M 0,37 1.979.035 ABS-MBS US
BLUE OWL CAPITAL CORP 69121KAJ3 $1.9M 0,37 1.900.000 DBT US
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT 03769MAD8 $1.9M 0,37 1.930.000 DBT US
TENN VALLEY AUTHORITY 880591EP3 $1.8M 0,35 2.185.000 DBT US
SEMPRA 816851BT5 $1.8M 0,35 1.780.000 DBT US
ARES STRATEGIC INCOME FU 04020EAD9 $1.8M 0,35 1.800.000 DBT US
BLUE OWL CREDIT INCOME 09581CAB7 $1.8M 0,35 1.750.000 DBT US
ALLY FINANCIAL INC 02005NBS8 $1.7M 0,33 1.650.000 DBT US
SEMPRA 816851BV0 $1.7M 0,33 1.680.000 DBT US
EQUITABLE HOLDINGS INC 29452EAD3 $1.6M 0,32 1.600.000 DBT US
ENERGY TRANSFER LP 29273VAX8 $1.6M 0,32 1.525.000 DBT US
ARES STRATEGIC INCOME FU 04020EAL1 $1.6M 0,31 1.600.000 DBT US
Government National Mortgage A 21H070662 $1.6M 0,31 1.530.000 ABS-CBDO US
DOMINION ENERGY INC 25746UEA3 $1.6M 0,31 1.550.000 DBT US
F&G ANNUITIES & LIFE INC 30190AAG9 $1.6M 0,30 1.585.000 DBT US
Government National Mortgage A 21H050664 $1.6M 0,30 1.570.000 ABS-CBDO US
ENTERPRISE PRODUCTS OPER 29379VBR3 $1.5M 0,30 1.540.000 DBT US
TENN VALLEY AUTHORITY 880591EH1 $1.5M 0,29 1.450.000 DBT US
TENN VALLEY AUTHORITY 880591CP5 $1.5M 0,29 1.285.000 DBT US
ZIONS BANCORP NA 98971DAC4 $1.5M 0,29 1.400.000 DBT US
REINSURANCE GRP OF AMER 759351AT6 $1.4M 0,28 1.430.000 DBT US
EXELON CORP 30161NBQ3 $1.4M 0,28 1.390.000 DBT US
Fannie Mae or Freddie Mac 01F042665 $1.4M 0,27 1.420.000 ABS-CBDO US
AMERICAN ASSETS TRUST LP 02401LAB0 $1.4M 0,26 1.340.000 DBT US
AMERICAN ELECTRIC POWER 02557TAF6 $1.3M 0,26 1.360.000 DBT US
Freddie Mac 31427QHA3 $1.3M 0,26 1.314.836 ABS-MBS US
F&G ANNUITIES & LIFE INC 30190AAF1 $1.3M 0,26 1.290.000 DBT US

Dividenden 80 Zahlungen

08
4,57%Rendite (TTM)
$1,90Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
17. September 2026$0,1730
18. August 2026$0,1650
16. Juli 2026$0,1670
16. Juni 2026$0,1480
19. Mai 2026$0,1660
16. April 2026$0,1680
17. März 2026$0,1560
18. Februar 2026$0,1200
21. Januar 2026$0,1200
17. Dezember 2025$0,1940
18. November 2025$0,1490
21. Oktober 2025$0,1740
17. September 2025$0,1450
19. August 2025$0,1550
17. Juli 2025$0,1570
17. Juni 2025$0,1400
20. Mai 2025$0,1520
16. April 2025$0,1470
18. März 2025$0,1420
19. Februar 2025$0,1370
22. Januar 2025$0,1700
17. Dezember 2024$0,1690
13. November 2024$0,1390
16. Oktober 2024$0,1700
17. September 2024$0,1470
13. August 2024$0,1420
16. Juli 2024$0,1870
11. Juni 2024$0,1480
14. Mai 2024$0,1580
16. April 2024$0,1980
12. März 2024$0,1430
13. Februar 2024$0,1010
23. Januar 2024$0,1920
15. Dezember 2023$0,1630
14. November 2023$0,1380
17. Oktober 2023$0,1690
12. September 2023$0,1320
15. August 2023$0,1610
11. Juli 2023$0,1350
13. Juni 2023$0,1350
16. Mai 2023$0,1680
11. April 2023$0,1390
14. März 2023$0,1220
14. Februar 2023$0,1010
18. Januar 2023$0,1570
16. Dezember 2022$0,1030
15. November 2022$0,1880
12. Oktober 2022$0,1070
13. September 2022$0,0400
16. August 2022$0,1000

Institutionelle Eigentümer (13F) 22 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Blue Trust, Inc. $475.009.791 96,46% 10.887.154 Aktien 30. Juni 2026
Vident Advisory, LLC $7.074.188 1,44% 162.139 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $2.184.133 0,44% 50.060 Aktien 30. Juni 2026
WorthPointe, LLC $1.985.060 0,40% 45.497 Aktien 30. Juni 2026
TrueWealth Advisors, LLC $1.433.430 0,29% 32.854 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1.046.473 0,21% 23.985 Aktien 30. Juni 2026
Insight Wealth Partners, LLC $988.338 0,20% 22.653 Aktien 30. Juni 2026
Hyundai Investments Co., Ltd. $673.321 0,14% 15.378 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $368.184 0,07% 8.439 Aktien 30. Juni 2026
5T Wealth, LLC $362.524 0,07% 8.309 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $356.364 0,07% 8.139 Aktien 30. Juni 2026
Strategic Blueprint, LLC $313.484 0,06% 7.185 Aktien 30. Juni 2026
Members Trust Co $226.223 0,05% 5.185 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $136.563 0,03% 3.130 Aktien 30. Juni 2026
FIFTH THIRD BANCORP $102.313 0,02% 2.345 Aktien 30. Juni 2026
COMERICA BANK $82.200 0,02% 1.861 Aktien 31. Dezember 2025
Colonial Trust Co / SC $55.716 0,01% 1.277 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $36.998 0,01% 848 Aktien 30. Juni 2026
IMA Advisory Services, Inc. $19.154 0,00% 439 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $4.712 0,00% 108 Aktien 30. Juni 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $3.705 0,00% 85 Aktien 30. Juni 2026
Inspire Investing, LLC $2 0,00% 0 Aktien 31. März 2026

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