ETF Series Solutions (VBND)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000046801 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $510.2M
- Bestände
- 174
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 43,68%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 33,8
- Positionen über 1%
- 17
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$4.4M
- Quartalsende Mai 2026
- +$13.1M
- Letzte 12 Monate
- +$57.1M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 174 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| METLIFE INC | 59156RAV0 | $1.3M | 0,25 | 1.000.000 | DBT | US |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE | 09261HBX4 | $1.3M | 0,25 | 1.310.000 | DBT | US |
| LYB INT FINANCE III | 50249AAD5 | $1.3M | 0,25 | 1.750.000 | DBT | US |
| SEMPRA | 816851BS7 | $1.3M | 0,25 | 1.250.000 | DBT | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896BY5 | $1.3M | 0,25 | 1.240.000 | DBT | US |
| HA SUSTAINABLE INF CAP | 40408AAA9 | $1.2M | 0,24 | 1.200.000 | DBT | US |
| NISOURCE INC | 65473PAT2 | $1.2M | 0,24 | 1.200.000 | DBT | US |
| OVINTIV INC | 012873AK1 | $1.2M | 0,24 | 1.100.000 | DBT | US |
| ENTERGY CORP | 29364GAS2 | $1.2M | 0,24 | 1.220.000 | DBT | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NCA6 | $1.2M | 0,23 | 1.200.000 | DBT | US |
| ALLSTATE CORP | 020002AU5 | $1.2M | 0,23 | 1.150.000 | DBT | US |
| CANADIAN IMPERIAL BANK | 13607P7Y4 | $1.2M | 0,23 | 1.135.000 | DBT | CA |
| ARES STRATEGIC INCOME FU | 04020EAR8 | $1.2M | 0,23 | 1.210.000 | DBT | US |
| ARES STRATEGIC INCOME FU | 04020EAJ6 | $1.2M | 0,23 | 1.160.000 | DBT | US |
| FANNIE MAE | 31398AFD9 | $1.1M | 0,22 | 1.045.000 | DBT | US |
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BD | 03770DAF0 | $1.1M | 0,22 | 1.120.000 | DBT | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 025537BA8 | $1.1M | 0,22 | 1.050.000 | DBT | US |
| BGC GROUP INC | 05555LAD3 | $1.1M | 0,22 | 1.085.000 | DBT | US |
| TENN VALLEY AUTHORITY | 880591EZ1 | $1.1M | 0,22 | 1.100.000 | DBT | US |
| LYB INT FINANCE III | 50249AAP8 | $1.0M | 0,20 | 1.000.000 | DBT | US |
| Fannie Mae or Freddie Mac | 01F050668 | $1.0M | 0,20 | 1.050.000 | ABS-MBS | US |
| ENTERGY CORP | 29364GAR4 | $1.0M | 0,20 | 1.025.000 | DBT | US |
| ALLIANT ENERGY CORP | 018802AF5 | $1.0M | 0,20 | 1.035.000 | DBT | US |
| Government National Mortgage A | 21H042661 | $1.0M | 0,20 | 1.050.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CHX2 | $982K | 0,19 | 975.000 | DBT | US |
| KYNDRYL HOLDINGS INC | 50155QAM2 | $965K | 0,19 | 1.335.000 | DBT | US |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE | 09261HBG1 | $952K | 0,19 | 950.000 | DBT | US |
| APA CORP | 03743QBB3 | $941K | 0,18 | 1.020.000 | DBT | US |
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BD | 03770DAD5 | $921K | 0,18 | 900.000 | DBT | US |
| TENN VALLEY AUTHORITY | 880591CS9 | $905K | 0,18 | 820.000 | DBT | US |
| HPS CORPORATE LENDING FU | 40440VAF2 | $892K | 0,17 | 875.000 | DBT | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBC6 | $880K | 0,17 | 1.000.000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441CCG8 | $870K | 0,17 | 835.000 | DBT | US |
| FANNIE MAE | 3135G05Y5 | $863K | 0,17 | 900.000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HDJ1 | $845K | 0,17 | 825.000 | DBT | US |
| AMERICAN ASSETS TRUST LP | 02401LAA2 | $841K | 0,16 | 925.000 | DBT | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | 674599DL6 | $837K | 0,16 | 780.000 | DBT | US |
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BD | 03770DAB9 | $823K | 0,16 | 800.000 | DBT | US |
| BROOKFIELD FINANCE INC | 11271LAN2 | $821K | 0,16 | 850.000 | DBT | CA |
| WESTERN MIDSTREAM OPERAT | 958254AJ3 | $796K | 0,16 | 910.000 | DBT | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020BB2 | $790K | 0,15 | 800.000 | DBT | US |
| SEMPRA | 816851BW8 | $774K | 0,15 | 765.000 | DBT | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165BAY9 | $753K | 0,15 | 750.000 | DBT | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | 674599DJ1 | $733K | 0,14 | 695.000 | DBT | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBH5 | $732K | 0,14 | 735.000 | DBT | US |
| WESTERN MIDSTREAM OPERAT | 958254AD6 | $698K | 0,14 | 760.000 | DBT | US |
| NANSHAN LIFE PTE LTD | YK0032374 | $688K | 0,13 | 700.000 | DBT | SG |
| WESTERN MIDSTREAM OPERAT | 958667AA5 | $686K | 0,13 | 785.000 | DBT | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020AW7 | $683K | 0,13 | 650.000 | DBT | US |
| CONAGRA BRANDS INC | 205887CE0 | $677K | 0,13 | 780.000 | DBT | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 23 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Blue Trust, Inc. | $8.131.901 | 31,74% | 186.382 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Vident Advisory, LLC | $7.074.188 | 27,61% | 162.139 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2.184.133 | 8,53% | 50.060 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WorthPointe, LLC | $1.985.060 | 7,75% | 45.497 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TrueWealth Advisors, LLC | $1.433.430 | 5,60% | 32.854 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.046.473 | 4,08% | 23.985 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $988.338 | 3,86% | 22.653 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Hyundai Investments Co., Ltd. | $673.321 | 2,63% | 15.378 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $368.184 | 1,44% | 8.439 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| 5T Wealth, LLC | $362.524 | 1,42% | 8.309 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $356.364 | 1,39% | 8.139 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $313.484 | 1,22% | 7.185 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Members Trust Co | $226.223 | 0,88% | 5.185 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $136.563 | 0,53% | 3.130 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $102.313 | 0,40% | 2.345 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $82.200 | 0,32% | 1.861 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Colonial Trust Co / SC | $55.716 | 0,22% | 1.277 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $36.998 | 0,14% | 848 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cassady Schiller Wealth Management, LLC | $33.593 | 0,13% | 782 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $19.154 | 0,07% | 439 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4.712 | 0,02% | 108 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $3.705 | 0,01% | 85 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Inspire Investing, LLC | $2 | 0,00% | 0 | Aktien | 31. März 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| FNY First Trust Exchange-Traded Alp… | $518.2M |
| LABU Direxion Shares ETF Trust | $518.9M |
| FDHY Fidelity Covington Trust | $521.9M |
| DDM ProShares Trust | $523.4M |
| CSM ProShares Trust | $524.0M |
| FDEM Fidelity Covington Trust | $508.1M |
| LQDH iShares U.S. ETF Trust | $505.8M |
| QFLR Innovator ETFs Trust | $505.6M |
| HYEM VanEck ETF Trust | $504.4M |
| GBND Goldman Sachs ETF Trust | $501.7M |