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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -3,27%▼ -2,88%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -2,86%▼ -2,47%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$4.4M
Quartalsende Mai 2026 +$13.1M
Letzte 12 Monate +$57.1M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 174 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
METLIFE INC 59156RAV0 $1.3M 0,25 1.000.000 DBT US
BLACKSTONE PRIVATE CRE 09261HBX4 $1.3M 0,25 1.310.000 DBT US
LYB INT FINANCE III 50249AAD5 $1.3M 0,25 1.750.000 DBT US
SEMPRA 816851BS7 $1.3M 0,25 1.250.000 DBT US
CMS ENERGY CORP 125896BY5 $1.3M 0,25 1.240.000 DBT US
HA SUSTAINABLE INF CAP 40408AAA9 $1.2M 0,24 1.200.000 DBT US
NISOURCE INC 65473PAT2 $1.2M 0,24 1.200.000 DBT US
OVINTIV INC 012873AK1 $1.2M 0,24 1.100.000 DBT US
ENTERGY CORP 29364GAS2 $1.2M 0,24 1.220.000 DBT US
ALLY FINANCIAL INC 02005NCA6 $1.2M 0,23 1.200.000 DBT US
ALLSTATE CORP 020002AU5 $1.2M 0,23 1.150.000 DBT US
CANADIAN IMPERIAL BANK 13607P7Y4 $1.2M 0,23 1.135.000 DBT CA
ARES STRATEGIC INCOME FU 04020EAR8 $1.2M 0,23 1.210.000 DBT US
ARES STRATEGIC INCOME FU 04020EAJ6 $1.2M 0,23 1.160.000 DBT US
FANNIE MAE 31398AFD9 $1.1M 0,22 1.045.000 DBT US
APOLLO DEBT SOLUTIONS BD 03770DAF0 $1.1M 0,22 1.120.000 DBT US
AMERICAN ELECTRIC POWER 025537BA8 $1.1M 0,22 1.050.000 DBT US
BGC GROUP INC 05555LAD3 $1.1M 0,22 1.085.000 DBT US
TENN VALLEY AUTHORITY 880591EZ1 $1.1M 0,22 1.100.000 DBT US
LYB INT FINANCE III 50249AAP8 $1.0M 0,20 1.000.000 DBT US
Fannie Mae or Freddie Mac 01F050668 $1.0M 0,20 1.050.000 ABS-MBS US
ENTERGY CORP 29364GAR4 $1.0M 0,20 1.025.000 DBT US
ALLIANT ENERGY CORP 018802AF5 $1.0M 0,20 1.035.000 DBT US
Government National Mortgage A 21H042661 $1.0M 0,20 1.050.000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CHX2 $982K 0,19 975.000 DBT US
KYNDRYL HOLDINGS INC 50155QAM2 $965K 0,19 1.335.000 DBT US
BLACKSTONE PRIVATE CRE 09261HBG1 $952K 0,19 950.000 DBT US
APA CORP 03743QBB3 $941K 0,18 1.020.000 DBT US
APOLLO DEBT SOLUTIONS BD 03770DAD5 $921K 0,18 900.000 DBT US
TENN VALLEY AUTHORITY 880591CS9 $905K 0,18 820.000 DBT US
HPS CORPORATE LENDING FU 40440VAF2 $892K 0,17 875.000 DBT US
ARES CAPITAL CORP 04010LBC6 $880K 0,17 1.000.000 DBT US
DUKE ENERGY CORP 26441CCG8 $870K 0,17 835.000 DBT US
FANNIE MAE 3135G05Y5 $863K 0,17 900.000 DBT US
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 14040HDJ1 $845K 0,17 825.000 DBT US
AMERICAN ASSETS TRUST LP 02401LAA2 $841K 0,16 925.000 DBT US
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 674599DL6 $837K 0,16 780.000 DBT US
APOLLO DEBT SOLUTIONS BD 03770DAB9 $823K 0,16 800.000 DBT US
BROOKFIELD FINANCE INC 11271LAN2 $821K 0,16 850.000 DBT CA
WESTERN MIDSTREAM OPERAT 958254AJ3 $796K 0,16 910.000 DBT US
EDISON INTERNATIONAL 281020BB2 $790K 0,15 800.000 DBT US
SEMPRA 816851BW8 $774K 0,15 765.000 DBT US
SYNCHRONY FINANCIAL 87165BAY9 $753K 0,15 750.000 DBT US
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 674599DJ1 $733K 0,14 695.000 DBT US
ARES CAPITAL CORP 04010LBH5 $732K 0,14 735.000 DBT US
WESTERN MIDSTREAM OPERAT 958254AD6 $698K 0,14 760.000 DBT US
NANSHAN LIFE PTE LTD YK0032374 $688K 0,13 700.000 DBT SG
WESTERN MIDSTREAM OPERAT 958667AA5 $686K 0,13 785.000 DBT US
EDISON INTERNATIONAL 281020AW7 $683K 0,13 650.000 DBT US
CONAGRA BRANDS INC 205887CE0 $677K 0,13 780.000 DBT US

Dividenden 80 Zahlungen

08
4,57%Rendite (TTM)
$1,90Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
17. September 2026$0,1730
18. August 2026$0,1650
16. Juli 2026$0,1670
16. Juni 2026$0,1480
19. Mai 2026$0,1660
16. April 2026$0,1680
17. März 2026$0,1560
18. Februar 2026$0,1200
21. Januar 2026$0,1200
17. Dezember 2025$0,1940
18. November 2025$0,1490
21. Oktober 2025$0,1740
17. September 2025$0,1450
19. August 2025$0,1550
17. Juli 2025$0,1570
17. Juni 2025$0,1400
20. Mai 2025$0,1520
16. April 2025$0,1470
18. März 2025$0,1420
19. Februar 2025$0,1370
22. Januar 2025$0,1700
17. Dezember 2024$0,1690
13. November 2024$0,1390
16. Oktober 2024$0,1700
17. September 2024$0,1470
13. August 2024$0,1420
16. Juli 2024$0,1870
11. Juni 2024$0,1480
14. Mai 2024$0,1580
16. April 2024$0,1980
12. März 2024$0,1430
13. Februar 2024$0,1010
23. Januar 2024$0,1920
15. Dezember 2023$0,1630
14. November 2023$0,1380
17. Oktober 2023$0,1690
12. September 2023$0,1320
15. August 2023$0,1610
11. Juli 2023$0,1350
13. Juni 2023$0,1350
16. Mai 2023$0,1680
11. April 2023$0,1390
14. März 2023$0,1220
14. Februar 2023$0,1010
18. Januar 2023$0,1570
16. Dezember 2022$0,1030
15. November 2022$0,1880
12. Oktober 2022$0,1070
13. September 2022$0,0400
16. August 2022$0,1000

Institutionelle Eigentümer (13F) 22 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Blue Trust, Inc. $475.009.791 96,46% 10.887.154 Aktien 30. Juni 2026
Vident Advisory, LLC $7.074.188 1,44% 162.139 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $2.184.133 0,44% 50.060 Aktien 30. Juni 2026
WorthPointe, LLC $1.985.060 0,40% 45.497 Aktien 30. Juni 2026
TrueWealth Advisors, LLC $1.433.430 0,29% 32.854 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1.046.473 0,21% 23.985 Aktien 30. Juni 2026
Insight Wealth Partners, LLC $988.338 0,20% 22.653 Aktien 30. Juni 2026
Hyundai Investments Co., Ltd. $673.321 0,14% 15.378 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $368.184 0,07% 8.439 Aktien 30. Juni 2026
5T Wealth, LLC $362.524 0,07% 8.309 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $356.364 0,07% 8.139 Aktien 30. Juni 2026
Strategic Blueprint, LLC $313.484 0,06% 7.185 Aktien 30. Juni 2026
Members Trust Co $226.223 0,05% 5.185 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $136.563 0,03% 3.130 Aktien 30. Juni 2026
FIFTH THIRD BANCORP $102.313 0,02% 2.345 Aktien 30. Juni 2026
COMERICA BANK $82.200 0,02% 1.861 Aktien 31. Dezember 2025
Colonial Trust Co / SC $55.716 0,01% 1.277 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $36.998 0,01% 848 Aktien 30. Juni 2026
IMA Advisory Services, Inc. $19.154 0,00% 439 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $4.712 0,00% 108 Aktien 30. Juni 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $3.705 0,00% 85 Aktien 30. Juni 2026
Inspire Investing, LLC $2 0,00% 0 Aktien 31. März 2026

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