ETFis Series Trust I (VPC)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000064727 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $33.3M
- Bestände
- 59
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 49,17%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 15,7
- Positionen über 1%
- 55
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- -$6.4M
- Quartalsende Apr 2026
- -$8.0M
- Letzte 12 Monate
- -$11.6M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 59 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NUVEEN CHURCHILL DIRECT LENDING CORP | 67090S108 | $355K | 1,07 | 24.246 | EC | US |
| OXFORD SQUARE CAPITAL CORP | 69181V107 | $350K | 1,05 | 181.231 | EC | US |
| BLACKROCK INCOME TRUST INC | 09247F209 | $345K | 1,04 | 32.455 | EC | US |
| BLACKROCK LTD DURATION INCOME TRUST | 09249W101 | $337K | 1,01 | 26.260 | EC | US |
| BLACKSTONE STRATEGIC CREDIT 2027 TERM FUND | 09257R101 | $337K | 1,01 | 29.859 | EC | US |
| OFS CAPITAL CORP | 67103B100 | $319K | 0,96 | 78.665 | EC | US |
| TRIPLEPOINT VENTURE GROWTH BDC CORP | 89677Y100 | $318K | 0,96 | 58.160 | EC | US |
| MAIN STREET CAPITAL CORP | 56035L104 | $255K | 0,77 | 4.567 | EC | US |
| BCP INVESTMENT CORP | 73688F201 | $220K | 0,66 | 27.869 | EC | US |
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Sektoraufschlüsselung
Financial Services
53,3%
N/A
4,7%
Sonstige/Nicht zugeordnet
41,9%
Institutionelle Eigentümer (13F) 21 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2.797.329 | 35,52% | 187.215 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $1.599.108 | 20,31% | 78.074 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| Cetera Investment Advisers | $1.172.632 | 14,89% | 78.480 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $443.607 | 5,63% | 29.689 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $338.254 | 4,30% | 22.692 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $336.421 | 4,27% | 22.515 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $256.237 | 3,25% | 17.149 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $220.272 | 2,80% | 14.742 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $203.130 | 2,58% | 13.594 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $185.180 | 2,35% | 12.393 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $139.493 | 1,77% | 9.336 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $120.100 | 1,53% | 8.039 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Triumph Capital Management | $39.969 | 0,51% | 2.675 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $9.174 | 0,12% | 614 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $7.564 | 0,10% | 400 | Aktien | 30. September 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $5.000 | 0,06% | 331 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $671 | 0,01% | 45 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $538 | 0,01% | 36 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $20 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $19 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $15 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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