Tidal Trust I (HFND)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000077333 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$24,73
Stand 18. August 2026
▼ -0,02 (-0,08%)
1-Tages-Veränderung
$22,33 – $24,81
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $33.2M
- Bestände
- 45
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 76,33%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 5,9
- Positionen über 1%
- 21
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
HFND Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 12. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,34% | ▲ +0,34% |
| 3M | ▲ +1,28% | ▲ +1,28% |
| 6M | ▲ +4,02% | ▲ +4,02% |
| YTD | ▲ +9,04% | ▲ +9,04% |
| 1Y | ▲ +8,47% | ▲ +13,69% |
| 3Y | ▲ +19,22% | ▲ +31,21% |
| 5Y | — | — |
| Max seit 11. Oktober 2022 | ▲ +23,00% | ▲ +35,95% |
- Volatilität 1J
- 11,23%
- Volatilität 3J
- 10,48%
- Max. Drawdown 3J
- -15,44%
- 9. Dezember 2024 → 8. April 2025
- Beta 3J
- 0,43
- Sharpe 1J*
- 0,79
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$967K
- Quartalsende Mai 2026
- +$250K
- Letzte 12 Monate
- +$1.7M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 45 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $12.8M | 38,73 | 12.848.295 | STIV | US |
| Vanguard Value ETF | 922908744 | $2.0M | 6,10 | 9.545 | EC | US |
| Vanguard Growth ETF | 922908736 | $1.9M | 5,87 | 21.749 | EC | US |
| iShares Agency Bond ETF | 464288166 | $1.8M | 5,49 | 16.666 | EC | US |
| State Street Materials Select | 81369Y100 | $1.2M | 3,65 | 23.650 | EC | US |
| iShares Convertible Bond ETF | 46435G102 | $1.2M | 3,57 | 9.800 | EC | US |
| Vanguard Mid-Cap ETF | 922908629 | $1.1M | 3,34 | 14.014 | EC | US |
| State Street Financial Select | 81369Y605 | $1.1M | 3,33 | 21.439 | EC | US |
| iShares J.P. Morgan EM High Yi | 464286285 | $1.1M | 3,31 | 27.010 | EC | US |
| State Street Industrial Select | 81369Y704 | $975K | 2,94 | 5.634 | EC | US |
| Vanguard US Momentum Factor ETF | 921935508 | $915K | 2,76 | 3.930 | EC | US |
| iShares iBoxx USD Investment G | 464287242 | $606K | 1,83 | 5.537 | EC | US |
| State Street SPDR S&P Biotech | 78464A870 | $585K | 1,76 | 4.283 | EC | US |
| State Street SPDR S&P Retail E | 78464A714 | $525K | 1,58 | 6.245 | EC | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $482K | 1,45 | 43 | DE | US |
| iShares MSCI China ETF | 46429B671 | $477K | 1,44 | 8.652 | EC | US |
| Vanguard Emerging Markets Gove | 921946885 | $449K | 1,35 | 6.679 | EC | US |
| Invesco Senior Loan ETF | 46138G508 | $409K | 1,23 | 19.999 | EC | US |
| State Street Utilities Select | 81369Y886 | $404K | 1,22 | 9.084 | EC | US |
| State Street Consumer Discreti | 81369Y407 | $352K | 1,06 | 2.912 | EC | US |
| State Street Energy Select Sec | 81369Y506 | $339K | 1,02 | 6.025 | EC | US |
| State Street Technology Select | 81369Y803 | $323K | 0,97 | 1.689 | EC | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $143K | 0,43 | 5 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $90K | 0,27 | 2 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $73K | 0,22 | 10 | DE | US |
| iShares MSCI South Korea ETF | 464286772 | $58K | 0,18 | 283 | EC | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $48K | 0,14 | 24 | DE | DE |
| iShares MSCI South Africa ETF | 464286780 | $43K | 0,13 | 626 | EC | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $23K | 0,07 | 55 | DE | US |
| iShares MSCI Mexico ETF | 464286822 | $21K | 0,06 | 270 | EC | US |
| iShares MSCI Brazil ETF | 464286400 | $18K | 0,05 | 505 | EC | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $14K | 0,04 | 5 | DE | US |
| iShares Preferred and Income S | 464288687 | $10K | 0,03 | 305 | EC | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $9K | 0,03 | 17 | DFE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $7K | 0,02 | 3 | DFE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $7K | 0,02 | 1 | DCO | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $5K | 0,02 | -11 | DFE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $1K | 0,00 | -5 | DFE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $749 | 0,00 | 5 | DFE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $584 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$2K | -0,01 | -4 | DIR | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$6K | -0,02 | -7 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$14K | -0,04 | -76 | DIR | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$49K | -0,15 | 189 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$259K | -0,78 | 90 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Dividenden 4 Zahlungen
4,63%
Rendite (TTM)
$1,15
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Jährlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 24. Dezember 2025 | $1,1450 |
| 24. Dezember 2024 | $0,8040 |
| 27. Dezember 2023 | $0,2940 |
| 22. Dezember 2022 | $0,0880 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 19 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $2.957.795 | 12,61% | 125.282 | Aktien | 30. September 2025 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2.776.610 | 11,84% | 113.178 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $2.776.609 | 11,84% | 113.177 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $2.769.577 | 11,81% | 112.891 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $2.368.488 | 10,10% | 96.542 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $2.116.822 | 9,03% | 86.284 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arrowroot Family Office, LLC | $1.846.663 | 7,88% | 75.272 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pursuit Wealth Management LLC | $1.668.024 | 7,11% | 73.970 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $1.038.809 | 4,43% | 42.343 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $936.935 | 4,00% | 38.190 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| January Capital Advisors LLC | $382.638 | 1,63% | 16.486 | Aktien | 31. März 2026 |
| Oregon Pacific Wealth Management, LLC | $359.362 | 1,53% | 14.648 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $324.591 | 1,38% | 13.231 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $283.920 | 1,21% | 12.591 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $267.519 | 1,14% | 10.917 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $265.594 | 1,13% | 10.826 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Clark Asset Management, LLC | $229.434 | 0,98% | 9.352 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $70.508 | 0,30% | 2.874 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $8.000 | 0,03% | 314 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| BRCE MFS Active Exchange Traded Fund… | $33.3M |
| VPC ETFis Series Trust I | $33.3M |
| QBSF AIM ETF Products Trust | $33.3M |
| PFI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $33.7M |
| NUSA Nushares ETF Trust | $33.7M |
| FOPC Advisors' Inner Circle Fund II | $33.2M |
| PSCC Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $33.1M |
| TYLD Cambria ETF Trust | $32.8M |
| SIFI Harbor ETF Trust | $32.7M |
| ZIG ETF Series Solutions | $32.7M |