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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -1,30%▼ -0,97%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -2,00%▼ -1,37%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$577K
Quartalsende Jul 2026 +$1.2M
Letzte 12 Monate +$2.3M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 336 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
United States of America 91282CQB0 $1.4M 4,13 1.445.000 DBT US
United States of America 91282CKP5 $1.2M 3,35 1.150.000 DBT US
United States of America 91282CNV9 $1.1M 3,31 1.150.000 DBT US
United States of America 91282CNX5 $923K 2,67 950.000 DBT US
United States of America 91282CMD0 $900K 2,61 900.000 DBT US
United States of America 91282CQR5 $865K 2,50 875.000 DBT US
United States of America 91282CHA2 $691K 2,00 700.000 DBT US
United States Treasury Note/Bond 91282CQL8 $669K 1,94 675.000 DBT US
United States of America 91282CMU2 $632K 1,83 640.000 DBT US
United States of America 91282CNK3 $589K 1,70 600.000 DBT US
United States of America 91282CKT7 $552K 1,60 550.000 DBT US
United States of America 91282CPB1 $546K 1,58 550.000 DBT US
United States of America 91282CMG3 $543K 1,57 545.000 DBT US
United States of America 91282CGT2 $535K 1,55 540.000 DBT US
United States of America 91282CFU0 $500K 1,45 500.000 DBT US
United States of America 91282CKD2 $499K 1,44 500.000 DBT US
United States of America 91282CFZ9 $498K 1,44 500.000 DBT US
United States of America 91282CPE5 $496K 1,43 500.000 DBT US
United States of America 91282CGH8 $495K 1,43 500.000 DBT US
United States of America 91282CPD7 $485K 1,40 500.000 DBT US
United States of America 91282CMA6 $417K 1,21 420.000 DBT US
United States of America 91282CHE4 $395K 1,14 400.000 DBT US
United States of America 91282CPS4 $395K 1,14 400.000 DBT US
United States of America 91282CPA3 $388K 1,12 400.000 DBT US
United States of America 91282CLR0 $348K 1,01 350.000 DBT US
United States of America 91282CNN7 $343K 0,99 350.000 DBT US
United States of America 91282CPW5 $326K 0,94 335.000 DBT US
United States of America 91282CQE4 $323K 0,94 330.000 DBT US
United States of America 91282CJA0 $302K 0,87 300.000 DBT US
United States of America 91282CGP0 $299K 0,86 300.000 DBT US
United States of America 91282CKG5 $298K 0,86 300.000 DBT US
United States of America 91282CJW2 $298K 0,86 300.000 DBT US
United States Treasury Note/Bond 91282CPR6 $291K 0,84 300.000 DBT US
United States of America 91282CQV6 $273K 0,79 275.000 DBT US
United States of America 91282CQY0 $252K 0,73 253.000 DBT US
United States of America 91282CJN2 $250K 0,72 250.000 DBT US
United States Treasury Note/Bond 91282CQS3 $232K 0,67 233.000 DBT US
United States of America 91282CQX2 $231K 0,67 234.000 DBT US
Export-Import Bank of Korea 302154EB1 $200K 0,58 200.000 DBT KR
United States of America 91282CHK0 $199K 0,58 200.000 DBT US
United States of America 91282CPT2 $196K 0,57 200.000 DBT US
United States of America 91282CLK5 $196K 0,57 200.000 DBT US
United States of America 91282CBL4 $186K 0,54 215.000 DBT US
Fannie Mae Pool 31418D3N0 $183K 0,53 197.870 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418DU83 $180K 0,52 198.608 ABS-MBS US
Inter-American Development Bank 4581X0FA1 $166K 0,48 168.000 DBT N/A
ASIAN DEVELOPMENT BANK 045167EY5 $151K 0,44 175.000 DBT N/A
United States of America 91282CFH9 $148K 0,43 150.000 DBT US
United States of America 91282CNG2 $148K 0,43 150.000 DBT US
United States of America 91282CMZ1 $147K 0,43 150.000 DBT US

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Dividenden 114 Zahlungen

08
3,96%Rendite (TTM)
$0,89Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
1. Oktober 2026$0,0760
1. September 2026$0,0720
3. August 2026$0,0780
1. Juli 2026$0,0760
1. Juni 2026$0,0760
1. Mai 2026$0,0780
1. April 2026$0,0730
2. März 2026$0,0690
2. Februar 2026$0,0700
18. Dezember 2025$0,0760
1. Dezember 2025$0,0750
3. November 2025$0,0750
1. Oktober 2025$0,0750
2. September 2025$0,0780
1. August 2025$0,0760
1. Juli 2025$0,0710
2. Juni 2025$0,0780
1. Mai 2025$0,0710
1. April 2025$0,0810
3. März 2025$0,0710
3. Februar 2025$0,0700
31. Dezember 2024$0,0250
18. Dezember 2024$0,0570
2. Dezember 2024$0,0710
1. November 2024$0,0780
1. Oktober 2024$0,0820
3. September 2024$0,0920
1. August 2024$0,0770
1. Juli 2024$0,0670
3. Juni 2024$0,0740
1. Mai 2024$0,0740
1. April 2024$0,0690
1. März 2024$0,0700
1. Februar 2024$0,0660
14. Dezember 2023$0,1020
1. Dezember 2023$0,0990
1. November 2023$0,0790
2. Oktober 2023$0,0720
1. September 2023$0,0780
1. August 2023$0,0680
3. Juli 2023$0,0770
1. Juni 2023$0,0450
1. Mai 2023$0,0520
3. April 2023$0,0520
1. März 2023$0,0450
1. Februar 2023$0,0470
15. Dezember 2022$0,0620
1. Dezember 2022$0,0560
1. November 2022$0,0490
3. Oktober 2022$0,0490

Institutionelle Eigentümer (13F) 25 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $6.209.852 34,87% 267.897 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $3.821.571 21,46% 164.864 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $2.685.966 15,08% 115.874 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1.130.141 6,35% 48.755 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $1.107.100 6,22% 47.761 Aktien 30. Juni 2026
Parkside Financial Bank & Trust $737.968 4,14% 31.836 Aktien 30. Juni 2026
US BANCORP \DE\ $461.051 2,59% 19.890 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $417.240 2,34% 18.000 Aktien 30. Juni 2026
Apella Capital, LLC $371.612 2,09% 16.108 Aktien 30. Juni 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $357.320 2,01% 15.415 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $287.107 1,61% 12.386 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $78.112 0,44% 3.370 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $49.903 0,28% 2.152 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $26.935 0,15% 1.162 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $20.112 0,11% 863 Aktien 31. März 2026
Cherry Tree Wealth Management, LLC $14.465 0,08% 624 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $12.170 0,07% 525 Aktien 30. Juni 2026
SOUTHERN MICHIGAN BANK & TRUST $9.272 0,05% 400 Aktien 30. Juni 2026
Thrivent Financial for Lutherans $4.300 0,02% 185.491 Aktien 30. Juni 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $3.037 0,02% 131 Aktien 30. Juni 2026
Allworth Financial LP $2.253 0,01% 97 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1.999 0,01% 86.252 Aktien 30. Juni 2026
Financial Connections Group, Inc. $375 0,00% 16.108 Aktien 31. März 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $315 0,00% 13.582 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $185 0,00% 8 Aktien 30. Juni 2026

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10

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