Stratified LargeCap Index ETF (SSPY)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000084823 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $127.1M
- Bestände
- 507
- Stand
- 30. Juni 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 8,63%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 307,6
- Positionen über 1%
- 3
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
SSPY Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 27. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 18. August 2026 | ▲ +0,59% | ▲ +0,59% |
- Volatilität 1J
- —
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- —
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Jun 2026)
- +$0
- Quartalsende Jun 2026
- +$0
- Letzte 12 Monate
- -$13.1M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 507 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COSTAR GROUP INC | 22160N109 | $33K | 0,03 | 1.151 | EC | US |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 776696106 | $32K | 0,03 | 95 | EC | US |
| CME GROUP INC | 12572Q105 | $32K | 0,02 | 143 | EC | US |
| TRIMBLE INC | 896239100 | $26K | 0,02 | 504 | EC | US |
| TPG INC - CVR | — | $0 | 0,00 | 1.599 | EC | US |
| OMNIAB INC | 68218J301 | $0 | 0,00 | 198 | EC | US |
| OMNIAB INC | 68218J202 | $0 | 0,00 | 198 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 7 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 30. Dezember 2025 | $1,2020 |
| 30. Dezember 2024 | $0,2740 |
| 18. Dezember 2023 | $1,2490 |
| 19. Dezember 2022 | $1,0770 |
| 20. Dezember 2021 | $0,7800 |
| 21. Dezember 2020 | $0,9120 |
| 23. Dezember 2019 | $0,7870 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 15 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $24.431.020 | 49,78% | 251.417 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $6.834.393 | 13,93% | 70.332 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $6.268.313 | 12,77% | 64.507 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Fortress Wealth Management, Inc. | $5.820.656 | 11,86% | 67.053 | Aktien | 30. September 2025 |
| GTS SECURITIES LLC | $1.867.665 | 3,81% | 19.220 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SHEPHERD KAPLAN KROCHUK, LLC | $1.118.392 | 2,28% | 11.509 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $726.219 | 1,48% | 7.476 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $661.167 | 1,35% | 6.804 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PACK Private Wealth, LLC | $595.867 | 1,21% | 6.132 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $374.007 | 0,76% | 3.849 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $209.184 | 0,43% | 2.153 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $68.021 | 0,14% | 700 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arax Advisory Partners | $46.838 | 0,10% | 482 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $39.841 | 0,08% | 410 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $16.943 | 0,03% | 174 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| YJUN FT Vest International Equity Mo… | $127.4M |
| MOOD Relative Sentiment Tactical All… | $127.5M |
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| ESG FlexShares STOXX US ESG Select … | $128.3M |
| BUFI AB International Buffer ETF | $128.3M |
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| RSBT Return Stacked Bonds & Managed … | $127.0M |
| SIXS ETC 6 Meridian Small Cap Equity… | $126.8M |
| KQQQ Kurv ETF Trust | $126.5M |
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