Sektoraufschlüsselung

04
Industrials 6,7%
Healthcare 2,2%
Technology 1,9%
Communication Services 1,0%
Financials 0,6%
Retail 0,4%
Energy 0,2%
Consumer Discretionary 0,1%
Materials 0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 86,9%

Gesamtportfolio 61 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $53.041.421 21,97% 744.441 $5.604.791 Auf ×5
IVV iShares Trust $43.106.108 17,85% 57.560 $5.040.948 Ab ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $30.390.567 12,59% 509.140 $3.000.946 Auf ×6
IJH iShares Trust $24.929.046 10,32% 323.292 $3.223.688 Auf ×5
IJR iShares Trust $16.357.851 6,77% 110.295 $2.557.203 Ab ×1
GGG Graco Inc. Common Stock $11.622.240 4,81% 153.713 $-1.389.565
GNR SPDR INDEX SHARES FUNDS $10.812.611 4,48% 160.639 $-1.148.403 Auf ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $9.686.876 4,01% 100.455 $648.080 Ab ×1
IEFA iShares Trust $4.224.699 1,75% 43.743 $264.645
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3.975.917 1,65% 9.566 $1.387.453
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $3.337.210 1,38% 4.859 $433.715
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2.767.744 1,15% 9.565 $323.986 Ab ×1
GTLS Chart Industries, Inc. Common Stock $2.343.262 0,97% 11.215 $24.561
IVW iShares Trust $2.172.561 0,90% 15.797 $378.976 Ab ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1.405.547 0,58% 3.978 $264.418
IWP iShares Trust $1.322.229 0,55% 9.031 $165.177
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $1.246.811 0,52% 6.620 $147.428
IVE iShares Trust $1.181.847 0,49% 5.205 $82.811
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1.176.369 0,49% 3.114 $214.412 Auf ×1
IVOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS $1.056.110 0,44% 8.099 $130.232
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1.000.075 0,41% 4.196 $195.111 Auf ×2
RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares $976.403 0,40% 17.414 $141.053
IWB iShares Trust $725.634 0,30% 1.772 $93.810
IWF iShares Trust $618.863 0,26% 4.984 $87.569 Auf ×1
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $612.978 0,25% 1.225 $25.958
SSPY Exchange Listed Funds Trust $595.867 0,25% 6.132 $54.514
EEM iShares, Inc. $586.616 0,24% 8.575 $99.642
VIOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS $535.581 0,22% 3.894 $88.433
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $531.554 0,22% 1.425 $4.062
IWD iShares Trust $446.556 0,18% 1.842 $52.976
COPX Global X Funds $442.270 0,18% 5.746 $3.563
IWR iShares Trust $421.643 0,17% 3.822 $50.030
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $379.471 0,16% 7.145 $14.729 Auf ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $368.384 0,15% 3.933 $98.594 Ab ×1
FCG First Trust Exchange-Traded Fund $367.724 0,15% 13.819 $-2.986 Auf ×1
EWW iShares, Inc. $362.425 0,15% 4.815 $193
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF $350.338 0,15% 9.234 $43.585
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $349.519 0,14% 7.217 $2.742
ONB Old National Bancorp - Common Stock $338.720 0,14% 13.078 $49.696
LIT Global X Funds $335.743 0,14% 4.289 $16.856
EFA iShares Trust $327.118 0,14% 3.149 $21.256
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $323.358 0,13% 574 $-5.074
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $312.195 0,13% 4.643 $7.196
INDA iShares Trust $307.848 0,13% 6.233 $15.894
IBB iShares Trust $306.967 0,13% 1.614 $34.443
DGII Digi International Inc. - Common Stock $299.800 0,12% 4.000 Auf ×1
CLFD Clearfield, Inc. - Common Stock $298.425 0,12% 7.500
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $293.912 0,12% 276 Auf ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $291.913 0,12% 694 $33.903
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $268.672 0,11% 224 $62.644
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $262.846 0,11% 803 $26.636
IWM iShares Trust $252.979 0,10% 842 $44.163
ECL Ecolab Inc. Common Stock $241.276 0,10% 866 $10.903
BX Blackstone Inc. Common Stock $235.340 0,10% 2.000 $5.360
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $219.420 0,09% 600 Auf ×1
APG APi Group Corporation Common Stock $217.764 0,09% 5.142 $9.410
ENB Enbridge Inc Common Stock $206.649 0,09% 3.812 Auf ×1
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS $173.995 0,07% 10.767 $-49.420
UA Under Armour, Inc. Class C Common Stock $63.886 0,03% 10.271 $4.417
UWMC UWM Holdings Corporation Class A Common Stock $38.980 0,02% 17.022 $-22.640
CBUS Cibus, Inc. - Class A Common Stock $21.205 0,01% 15.478 $-9.441

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
VEA $53.041.421 21,97% um ×5
VWO $30.390.567 12,59% um ×6
IJH $24.929.046 10,32% um ×5

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
DGII $299.800 4.000 0,12%
CLFD $298.425 7.500 0,12%
CAT $293.912 276 0,12%
VBK $219.420 600 0,09%
ENB $206.649 3.812 0,09%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
VEA Mehr gekauft +4K +$5.6M
IVV Reduziert -714 +$5.0M
IJH Mehr gekauft +2K +$3.2M
VWO Mehr gekauft +2K +$3.0M
IJR Reduziert -723 +$2.6M
GGG Nur Kursbewegung +0 -$1.4M
UNH Nur Kursbewegung +0 +$1.4M
GNR Mehr gekauft +454 -$1.1M
VNQ Reduziert -1K +$648K
VOO Nur Kursbewegung +0 +$434K

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
OXY 30. Juni 2026 3.990 $259.350 19,6%
MOS 31. Dezember 2025 7.092 $245.951 -12,5%
CLFD 31. März 2026 7.500 $218.625 26,5%