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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 6. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -5,28%▼ -5,28%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -6,14%▼ -5,97%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$1.9M
Quartalsende Mai 2026 +$4.7M
Letzte 12 Monate +$34.0M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 84 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Energizer Holdings, Inc. 29272W109 $1.4M 1,09 75.607 EC US
CALIFORNIA RESOURCES CORPORATION 13057Q305 $1.4M 1,08 23.186 EC US
UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST · $1.4M 1,07 32.885 EC US
MIDDLESEX WATER COMPANY 596680108 $1.4M 1,07 25.948 EC US
PERDOCEO EDUCATION CORPORATION 71363P106 $1.4M 1,07 42.022 EC US
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS, INC. 03209R103 $1.4M 1,07 72.083 EC US
JOHN B. SANFILIPPO & SON, INC. 800422107 $1.4M 1,07 18.134 EC US
UNITIL CORPORATION 913259107 $1.4M 1,07 27.048 EC US
GREEN BRICK PARTNERS, INC. 392709101 $1.3M 1,06 20.044 EC US
MGE ENERGY, INC. 55277P104 $1.3M 1,06 17.737 EC US
REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS INC. 76171L106 $1.3M 1,05 61.593 EC US
NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY 66765N105 $1.3M 1,05 27.389 EC US
SAFETY INSURANCE GROUP, INC. 78648T100 $1.3M 1,04 18.851 EC US
LEGGETT & PLATT, INCORPORATED 524660107 $1.3M 1,04 128.123 EC US
FRANKLIN BSP REALTY TRUST, INC. 35243J101 $1.3M 1,04 151.612 EC US
TOOTSIE ROLL INDUSTRIES, INC. 890516107 $1.3M 1,02 34.302 EC US
CHESAPEAKE UTILITIES CORPORATION 165303108 $1.3M 1,02 10.451 EC US
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST, INC. · $1.3M 1,00 41.618 EC US
J & J SNACK FOODS CORP. 466032109 $1.3M 1,00 16.703 EC US
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP, INC. · $1.3M 1,00 6.771 EC US
CASELLA WASTE SYSTEMS, INC. 147448104 $1.3M 1,00 15.378 EC US
ADDUS HOMECARE CORPORATION · $1.2M 0,98 13.612 EC US
SALLY BEAUTY HOLDINGS, INC. · $1.2M 0,98 93.248 EC US
PALOMAR HOLDINGS, INC. 69753M105 $1.2M 0,98 11.565 EC US
AMERISAFE, INC 03071H100 $1.2M 0,97 40.348 EC US
SHUTTERSTOCK, INC. 825690100 $1.2M 0,97 82.311 EC US
Collegium Pharmaceutical, Inc. 19459J104 $1.2M 0,96 36.323 EC US
SUPERNUS PHARMACEUTICALS, INC. 868459108 $1.2M 0,94 25.886 EC US
WD-40 COMPANY 929236107 $1.2M 0,93 5.887 EC US
DXC TECHNOLOGY COMPANY 23355L106 $1.1M 0,90 115.289 EC US
FRESH DEL MONTE PRODUCE INC. G36738105 $1.1M 0,85 33.725 EC US
MARKETAXESS HOLDINGS INC. 57060D108 $987K 0,78 7.592 EC US
ANGI INC. 00183L201 $940K 0,74 160.403 EC US
Unbekanntes Wertpapier 825252885 $338K 0,27 337.664 STIV US

Dividenden 70 Zahlungen

08
1,74%Rendite (TTM)
$0,97Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
27. August 2026$0,1080
29. Juli 2026$0,0880
26. Juni 2026$0,0930
27. Mai 2026$0,0800
28. April 2026$0,0450
27. März 2026$0,0960
25. Februar 2026$0,0540
28. Januar 2026$0,1930
30. Dezember 2025$0,1010
25. November 2025$0,0710
30. Oktober 2025$0,0360
29. September 2025$0,0760
28. August 2025$0,1350
30. Juli 2025$0,0180
26. Juni 2025$0,0510
29. Mai 2025$0,1320
29. April 2025$0,0210
27. März 2025$0,0860
27. Februar 2025$0,0320
30. Januar 2025$0,0620
30. Dezember 2024$0,0710
25. November 2024$0,0570
24. Oktober 2024$0,0030
24. September 2024$0,0320
26. August 2024$0,0790
24. Juli 2024$0,0470
24. Juni 2024$0,0270
23. Mai 2024$0,0700
24. April 2024$0,0250
25. März 2024$0,0500
26. Februar 2024$0,0520
24. Januar 2024$0,0250
26. Dezember 2023$0,1140
27. November 2023$0,0730
26. Oktober 2023$0,0310
26. September 2023$0,0470
28. August 2023$0,1310
27. Juli 2023$0,0130
27. Juni 2023$0,0050
25. Mai 2023$0,0990
25. April 2023$0,0180
27. März 2023$0,0990
23. Februar 2023$0,0600
26. Januar 2023$0,0620
27. Dezember 2022$0,1410
30. November 2022$0,0580
31. Oktober 2022$0,0160
30. September 2022$0,0260
31. August 2022$0,0810
30. Juni 2022$0,0830

Institutionelle Eigentümer (13F) 8 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
HighTower Advisors, LLC $133.097.138 97,01% 2.286.500 Aktien 30. Juni 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $2.212.038 1,61% 38.001 Aktien 30. Juni 2026
GTS SECURITIES LLC $988.697 0,72% 16.985 Aktien 30. Juni 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $372.544 0,27% 6.400 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $302.777 0,22% 5.197 Aktien 30. Juni 2026
Advisory Services Network, LLC $204.026 0,15% 3.505 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $27.009 0,02% 464 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $64 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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