EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST (SIXS)
Verwaltungsgesellschaft · XNYS · Serie S000068545 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $126.8M
- Bestände
- 84
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 18,60%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 78,6
- Positionen über 1%
- 70
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$1.9M
- Quartalsende Mai 2026
- +$4.7M
- Letzte 12 Monate
- +$34.0M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 84 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energizer Holdings, Inc. | 29272W109 | $1.4M | 1,09 | 75.607 | EC | US |
| CALIFORNIA RESOURCES CORPORATION | 13057Q305 | $1.4M | 1,08 | 23.186 | EC | US |
| UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST | — | $1.4M | 1,07 | 32.885 | EC | US |
| MIDDLESEX WATER COMPANY | 596680108 | $1.4M | 1,07 | 25.948 | EC | US |
| PERDOCEO EDUCATION CORPORATION | 71363P106 | $1.4M | 1,07 | 42.022 | EC | US |
| AMPHASTAR PHARMACEUTICALS, INC. | 03209R103 | $1.4M | 1,07 | 72.083 | EC | US |
| JOHN B. SANFILIPPO & SON, INC. | 800422107 | $1.4M | 1,07 | 18.134 | EC | US |
| UNITIL CORPORATION | 913259107 | $1.4M | 1,07 | 27.048 | EC | US |
| GREEN BRICK PARTNERS, INC. | 392709101 | $1.3M | 1,06 | 20.044 | EC | US |
| MGE ENERGY, INC. | 55277P104 | $1.3M | 1,06 | 17.737 | EC | US |
| REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS INC. | 76171L106 | $1.3M | 1,05 | 61.593 | EC | US |
| NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY | 66765N105 | $1.3M | 1,05 | 27.389 | EC | US |
| SAFETY INSURANCE GROUP, INC. | 78648T100 | $1.3M | 1,04 | 18.851 | EC | US |
| LEGGETT & PLATT, INCORPORATED | 524660107 | $1.3M | 1,04 | 128.123 | EC | US |
| FRANKLIN BSP REALTY TRUST, INC. | 35243J101 | $1.3M | 1,04 | 151.612 | EC | US |
| TOOTSIE ROLL INDUSTRIES, INC. | 890516107 | $1.3M | 1,02 | 34.302 | EC | US |
| CHESAPEAKE UTILITIES CORPORATION | 165303108 | $1.3M | 1,02 | 10.451 | EC | US |
| ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST, INC. | — | $1.3M | 1,00 | 41.618 | EC | US |
| J & J SNACK FOODS CORP. | 466032109 | $1.3M | 1,00 | 16.703 | EC | US |
| ASBURY AUTOMOTIVE GROUP, INC. | — | $1.3M | 1,00 | 6.771 | EC | US |
| CASELLA WASTE SYSTEMS, INC. | 147448104 | $1.3M | 1,00 | 15.378 | EC | US |
| ADDUS HOMECARE CORPORATION | — | $1.2M | 0,98 | 13.612 | EC | US |
| SALLY BEAUTY HOLDINGS, INC. | — | $1.2M | 0,98 | 93.248 | EC | US |
| PALOMAR HOLDINGS, INC. | 69753M105 | $1.2M | 0,98 | 11.565 | EC | US |
| AMERISAFE, INC | 03071H100 | $1.2M | 0,97 | 40.348 | EC | US |
| SHUTTERSTOCK, INC. | 825690100 | $1.2M | 0,97 | 82.311 | EC | US |
| Collegium Pharmaceutical, Inc. | 19459J104 | $1.2M | 0,96 | 36.323 | EC | US |
| SUPERNUS PHARMACEUTICALS, INC. | 868459108 | $1.2M | 0,94 | 25.886 | EC | US |
| WD-40 COMPANY | 929236107 | $1.2M | 0,93 | 5.887 | EC | US |
| DXC TECHNOLOGY COMPANY | 23355L106 | $1.1M | 0,90 | 115.289 | EC | US |
| FRESH DEL MONTE PRODUCE INC. | G36738105 | $1.1M | 0,85 | 33.725 | EC | US |
| MARKETAXESS HOLDINGS INC. | 57060D108 | $987K | 0,78 | 7.592 | EC | US |
| ANGI INC. | 00183L201 | $940K | 0,74 | 160.403 | EC | US |
| Unbekanntes Wertpapier | 825252885 | $338K | 0,27 | 337.664 | STIV | US |
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Sektoraufschlüsselung
Healthcare
12,8%
Utilities
11,0%
Financial Services
9,8%
Financials
8,9%
Consumer Staples
8,1%
Real Estate
6,9%
Consumer products
6,3%
Industrials
5,3%
Communication Services
4,0%
Energy
2,4%
Diversified Consumer Services
2,2%
Technology
2,1%
Communications
1,6%
Consumer Discretionary
1,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet
17,5%
Institutionelle Eigentümer (13F) 8 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $133.097.138 | 97,01% | 2.286.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $2.212.038 | 1,61% | 38.001 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $988.697 | 0,72% | 16.985 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $372.544 | 0,27% | 6.400 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $302.777 | 0,22% | 5.197 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $204.026 | 0,15% | 3.505 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $27.009 | 0,02% | 464 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $64 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| RSBT Tidal Trust II | $127.0M |
| BUL Pacer Funds Trust | $127.0M |
| YJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $127.4M |
| EPHE iShares Trust | $127.9M |
| ESG FlexShares Trust | $128.3M |
| EGGY Tidal Trust III | $126.2M |
| SMDX Tidal Trust III | $125.6M |
| GOLY Strategy Shares | $125.5M |
| FSYD Fidelity Covington Trust | $125.4M |
| BRZU Direxion Shares ETF Trust | $125.3M |