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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 5. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -1,19%▼ -0,83%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -1,89%▼ -1,18%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$0
Quartalsende Jul 2026 +$724K
Letzte 12 Monate +$4.6M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 174 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
DELL INT LLC / EMC CORP 24703DBV2 $295K 0,45 300.000 DBT US
SUMISHO AIR LEASE CORP 873923AE6 $294K 0,45 300.000 DBT US
STELLANTIS FINANCIAL SER 85855FAE3 $294K 0,45 300.000 DBT US
DIAMONDBACK ENERGY INC 25278XAN9 $290K 0,44 302.000 DBT US
PNC FINANCIAL SERVICES 693475BT1 $285K 0,44 284.000 DBT US
PINNACLE FINANCL PARTNRS 87161CAP0 $273K 0,42 268.000 DBT US
GLENCORE FUNDING LLC 378272BS6 $257K 0,39 254.000 DBT US
UDR INC 90265EAL4 $254K 0,39 254.000 DBT US
WELLTOWER OP LLC 95040QAH7 $250K 0,38 254.000 DBT US
VERISK ANALYTICS INC 92345YAF3 $250K 0,38 254.000 DBT US
ALPHABET INC 02079KAW7 $248K 0,38 255.000 DBT US
FIFTH THIRD BANCORP 316773DQ0 $248K 0,38 242.000 DBT US
COLUMBIA PIPELINE HOLDCO 19828AAB3 $247K 0,38 242.000 DBT US
JOHN DEERE CAPITAL CORP 24422EYF0 $246K 0,38 250.000 DBT US
JEFFERIES FIN GROUP INC 47233WMK2 $245K 0,38 250.000 DBT US
AUTOZONE INC 053332AZ5 $242K 0,37 250.000 DBT US
HALEON US CAPITAL LLC 36264FAL5 $242K 0,37 250.000 DBT US
T-MOBILE USA INC 87264ABF1 $240K 0,37 250.000 DBT US
ABBOTT LABORATORIES 002824BQ2 $234K 0,36 265.000 DBT US
AMERICA MOVIL SAB DE CV 02364WBJ3 $231K 0,35 250.000 DBT MX
DUKE ENERGY CORP 26441CBH7 $228K 0,35 250.000 DBT US
CENTENE CORP 15135BAR2 $228K 0,35 229.000 DBT US
REPUBLIC SERVICES INC 760759BL3 $222K 0,34 223.000 DBT US
FIDELITY NATL INFO SERV 31620MCE4 $221K 0,34 225.000 DBT US
KROGER CO 501044DQ1 $218K 0,33 250.000 DBT US
MID-AMERICA APARTMENTS 59523UAS6 $217K 0,33 250.000 DBT US
SAN DIEGO G & E 797440CE2 $216K 0,33 215.000 DBT US
JEFFERIES FIN GROUP INC 47233WBM0 $215K 0,33 211.000 DBT US
UNITEDHEALTH GROUP INC 91324PEU2 $213K 0,33 215.000 DBT US
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 00774MBC8 $204K 0,31 201.000 DBT IE
MORGAN STANLEY 61747YFQ3 $203K 0,31 200.000 DBT US
LINCOLN FIN GLBL FUNDING 53359KAE1 $202K 0,31 205.000 DBT US
UDR INC 90265EAP5 $198K 0,30 200.000 DBT US
PINNACLE FINANCIAL PARTN 72348NAA7 $198K 0,30 200.000 DBT US
BOSTON PROPERTIES LP 10112RBA1 $198K 0,30 199.000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U2D4 $197K 0,30 200.000 DBT US
ROPER TECHNOLOGIES INC 776743AF3 $197K 0,30 199.000 DBT US
HCA INC 404119CP2 $195K 0,30 193.000 DBT US
LINCOLN FIN GLBL FUNDING 53359KAA9 $194K 0,30 193.000 DBT US
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 595017BE3 $194K 0,30 193.000 DBT US
KEYSIGHT TECHNOLOGIES 49338LAF0 $189K 0,29 200.000 DBT US
MORGAN STANLEY 6174468L6 $185K 0,28 200.000 DBT US
AMERICAN ELECTRIC POWER 025537AV3 $183K 0,28 181.000 DBT US
VERISIGN INC 92343EAM4 $179K 0,27 200.000 DBT US
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 161175CQ5 $172K 0,26 169.000 DBT US
CITIGROUP INC 172967ME8 $171K 0,26 175.000 DBT US
WEC ENERGY GROUP INC 92939UAJ5 $164K 0,25 163.000 DBT US
PINNACLE WEST CAPITAL 723484AM3 $163K 0,25 163.000 DBT US
PNC FINANCIAL SERVICES 693475AZ8 $162K 0,25 175.000 DBT US
CITIGROUP INC 172967QA2 $154K 0,24 155.000 DBT US

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Dividenden 58 Zahlungen

08
4,31%Rendite (TTM)
$1,02Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
30. September 2026$0,0870
31. August 2026$0,0840
31. Juli 2026$0,0860
30. Juni 2026$0,0860
29. Mai 2026$0,0850
30. April 2026$0,0850
31. März 2026$0,0840
27. Februar 2026$0,0850
30. Januar 2026$0,0840
31. Dezember 2025$0,0830
28. November 2025$0,0850
31. Oktober 2025$0,0840
30. September 2025$0,0850
29. August 2025$0,0850
31. Juli 2025$0,0530
30. Juni 2025$0,0890
30. Mai 2025$0,0910
30. April 2025$0,0900
31. März 2025$0,0900
28. Februar 2025$0,0880
31. Januar 2025$0,0880
31. Dezember 2024$0,1610
29. November 2024$0,0890
31. Oktober 2024$0,0880
30. September 2024$0,0850
30. August 2024$0,0830
31. Juli 2024$0,0830
28. Juni 2024$0,0820
31. Mai 2024$0,0810
26. April 2024$0,0790
26. März 2024$0,0780
27. Februar 2024$0,0770
29. Januar 2024$0,0760
27. Dezember 2023$0,0800
28. November 2023$0,0470
27. Oktober 2023$0,0440
27. September 2023$0,0440
29. August 2023$0,0440
27. Juli 2023$0,0430
28. Juni 2023$0,0430
26. Mai 2023$0,0420
26. April 2023$0,0440
29. März 2023$0,0410
24. Februar 2023$0,0400
27. Januar 2023$0,0410
28. Dezember 2022$0,0380
28. November 2022$0,0360
27. Oktober 2022$0,0400
28. September 2022$0,0360
29. August 2022$0,0360

Institutionelle Eigentümer (13F) 13 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
FEDERATED HERMES, INC. $49.824.419 89,84% 2.065.689 Aktien 30. Juni 2026
Financial Concepts Unlimited, Inc. $1.977.006 3,56% 81.965 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1.911.850 3,45% 79.264 Aktien 30. Juni 2026
Summit Financial, LLC $448.068 0,81% 18.511 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $426.610 0,77% 17.687 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $424.295 0,77% 17.591 Aktien 30. Juni 2026
&PARTNERS $337.689 0,61% 14.000 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $38.278 0,07% 1.587 Aktien 30. Juni 2026
Cordgrass Capital Advisors, LLC $29.668 0,05% 1.230 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $23.758 0,04% 985 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $17.000 0,03% 725 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $2.367 0,00% 98.149 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $24 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

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