Fidelity Covington Trust (FFGX)
Verwaltungsgesellschaft · BATS · Serie S000087782 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $39.5M
- Bestände
- 167
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 25,15%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 66,7
- Positionen über 1%
- 23
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$0
- Quartalsende Apr 2026
- +$3.4M
- Letzte 12 Monate
- +$9.5M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 167 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIBRA ENERGIA SA | — | $50K | 0,13 | 7.383 | EC | BR |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD | — | $49K | 0,13 | 244 | EC | CN |
| APR CORP/KOREA | — | $47K | 0,12 | 164 | EC | KR |
| NEXT VISION STABILIZED SYSTEMS LTD | — | $45K | 0,11 | 393 | EC | IL |
| RWE AG | — | $43K | 0,11 | 587 | EC | DE |
| COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT AG SWITZ | — | $37K | 0,09 | 194 | EC | CH |
| MMG LTD | — | $37K | 0,09 | 34.602 | EC | HK |
| ETERNAL LTD | — | $29K | 0,07 | 11.284 | EC | IN |
| PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | — | $28K | 0,07 | 4.922 | EC | JP |
| MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD | — | $27K | 0,07 | 2.534 | EC | IN |
| LAOPU GOLD CO LTD | — | $25K | 0,06 | 356 | EC | CN |
| BARRATT REDROW PLC | — | $24K | 0,06 | 6.925 | EC | GB |
| COCA COLA HBC AG | — | $23K | 0,06 | 403 | EC | CH |
| IPERIONX LTD | — | $23K | 0,06 | 7.934 | EC | AU |
| GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA | — | $19K | 0,05 | 78 | EC | FR |
| LOCALIZA RENT A CAR SA | — | $3K | 0,01 | 308 | EC | BR |
| PRUDENTIAL PLC | — | $745 | 0,00 | 3.926 | EC | GB |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 9 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $31.185.855 | 84,32% | 896.663 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| 46 Peaks LLC | $3.212.584 | 8,69% | 92.369 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1.020.420 | 2,76% | 29.339 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $834.196 | 2,26% | 23.985 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $501.721 | 1,36% | 14.426 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $210.574 | 0,57% | 6.054 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $10.434 | 0,03% | 300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7.443 | 0,02% | 214 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LRI Investments, LLC | $2.435 | 0,01% | 70 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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