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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -4,29%▼ -4,09%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -5,55%▼ -5,36%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$4.9M
Quartalsende Jul 2026 -$82.2M
Letzte 12 Monate -$251.6M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 248 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
XPEL Inc 98379L100 $1.0M 0,06 22.851 EC US
Upbound Group Inc 76009N100 $997K 0,06 51.435 EC US
Winmark Corp 974250102 $995K 0,06 2.985 EC US
Papa John's International Inc 698813102 $963K 0,06 32.211 EC US
Under Armour Inc 904311107 $948K 0,06 142.534 EC US
Figs Inc 30260D103 $947K 0,06 88.497 EC US
United Parks & Resorts Inc 81282V100 $846K 0,05 18.946 EC US
Beazer Homes USA Inc 07556Q881 $830K 0,05 25.865 EC US
Driven Brands Holdings Inc 26210V102 $816K 0,05 57.184 EC US
Gold.com Inc 00181T107 $810K 0,05 19.582 EC US
Winnebago Industries Inc 974637100 $809K 0,05 26.701 EC US
American Public Education Inc 02913V103 $796K 0,05 16.403 EC US
Matthews International Corp 577128101 $775K 0,05 27.917 EC US
Under Armour Inc 904311206 $771K 0,05 118.829 EC US
Fox Factory Holding Corp 35138V102 $749K 0,04 41.601 EC US
Standard Motor Products Inc 853666105 $747K 0,04 19.548 EC US
First Watch Restaurant Group Inc 33748L101 $746K 0,04 58.036 EC US
Pattern Group Inc 70339W104 $730K 0,04 31.715 EC US
Groupon Inc 399473206 $684K 0,04 24.814 EC US
MarineMax Inc 567908108 $670K 0,04 19.449 EC US
Bloomin' Brands Inc 094235108 $647K 0,04 74.713 EC US
Sweetgreen Inc 87043Q108 $621K 0,04 96.317 EC US
Accel Entertainment Inc 00436Q106 $597K 0,04 49.652 EC US
ThredUp Inc 88556E102 $589K 0,04 101.906 EC US
Hovnanian Enterprises Inc 442487401 $576K 0,03 4.645 EC US
Ethan Allen Interiors Inc 297602104 $543K 0,03 24.258 EC US
Sturm Ruger & Co Inc 864159108 $528K 0,03 14.198 EC US
Oxford Industries Inc 691497309 $523K 0,03 13.784 EC US
Malibu Boats Inc 56117J100 $487K 0,03 17.669 EC US
Target Hospitality Corp 87615L107 $482K 0,03 31.712 EC US
Build-A-Bear Workshop Inc 120076104 $395K 0,02 11.642 EC US
Bob's Discount Furniture Inc 09681N106 $392K 0,02 23.488 EC US
Arhaus Inc 04035M102 $377K 0,02 50.868 EC US
Savers Value Village Inc 80517M109 $372K 0,02 36.250 EC US
Solid Power Inc 83422N105 $360K 0,02 174.850 EC US
Dream Finders Homes Inc 26154D100 $340K 0,02 26.558 EC US
Kura Sushi USA Inc 501270102 $301K 0,02 6.525 EC US
Serve Robotics Inc 81758H106 $291K 0,02 60.796 EC US
Shoe Station Group Inc 824889109 $277K 0,02 18.232 EC US
Legacy Housing Corp 52472M101 $274K 0,02 10.445 EC US
Latham Group Inc 51819L107 $258K 0,02 48.182 EC US
Krispy Kreme Inc 50101L106 $253K 0,02 79.670 EC US
Petco Health & Wellness Co Inc 71601V105 $235K 0,01 84.058 EC US
Cricut Inc 22658D100 $225K 0,01 47.873 EC US
SHARPLINK INC 820014405 $187K 0,01 30.558 EC US
Eightco Holdings Inc 22890A302 $49K 0,00 80.518 EC US
Chicago Mercantile Exchange · $38K 0,00 22 DE US
Chicago Mercantile Exchange · -$10K 0,00 5 DE US

Sektoraufschlüsselung

06
Retail 45,8%
Consumer Discretionary 45,3%
Consumer products 4,1%
Communication Services 0,2%
Materials 0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet 4,6%

Dividenden 52 Zahlungen

08
0,81%Rendite (TTM)
$0,78Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
18. September 2026$0,2010
18. Juni 2026$0,2000
20. März 2026$0,1870
19. Dezember 2025$0,1870
19. September 2025$0,1710
20. Juni 2025$0,1950
21. März 2025$0,2100
20. Dezember 2024$0,1720
20. September 2024$0,1650
21. Juni 2024$0,1690
15. März 2024$0,1700
15. Dezember 2023$0,1510
15. September 2023$0,1440
16. Juni 2023$0,1460
17. März 2023$0,1740
16. Dezember 2022$0,1390
16. September 2022$0,1440
17. Juni 2022$0,1430
18. März 2022$0,1380
17. Dezember 2021$0,1690
17. September 2021$0,1300
18. Juni 2021$0,1100
19. März 2021$0,1000
18. Dezember 2020$0,1020
18. September 2020$0,0890
19. Juni 2020$0,0820
20. März 2020$0,1510
20. Dezember 2019$0,1390
20. September 2019$0,1380
21. Juni 2019$0,1360
15. März 2019$0,1370
21. Dezember 2018$0,1400
21. September 2018$0,1290
15. Juni 2018$0,1110
16. März 2018$0,1130
15. Dezember 2017$0,0650
15. September 2017$0,1190
16. Juni 2017$0,1140
17. März 2017$0,0940
28. Dezember 2016$0,0350
16. Dezember 2016$0,1480
16. September 2016$0,1050
17. Juni 2016$0,1100
18. Dezember 2015$0,1060
18. September 2015$0,1060
19. Juni 2015$0,0910
20. März 2015$0,0790
19. Dezember 2014$0,0960
19. September 2014$0,0560
20. Juni 2014$0,0630

Institutionelle Eigentümer (13F) 260 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Lido Advisors, LLC $147.678.584 20,86% 1.436.002 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $126.572.941 17,88% 1.230.772 Aktien 30. Juni 2026
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $61.452.248 8,68% 597.552 Aktien 30. Juni 2026
AGF MANAGEMENT LTD $31.458.139 4,44% 305.894 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $24.269.228 3,43% 235.989 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $22.178.263 3,13% 215.658 Aktien 30. Juni 2026
Fischer Financial Services, Inc. $14.848.479 2,10% 144.384 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $13.001.622 1,84% 126.426 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $12.785.915 1,81% 124.328 Aktien 30. Juni 2026
Independence Financial Advisors, LLC $12.696.261 1,79% 123.456 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $12.608.144 1,78% 122.600 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $9.135.282 1,29% 88.600 Aktien 30. Juni 2026
CITIGROUP INC $8.655.792 1,22% 84.168 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $8.562.174 1,21% 83.257 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $8.403.494 1,19% 81.714 Aktien 30. Juni 2026
Keystone Global Partners, LLC $6.845.630 0,97% 66.566 Aktien 30. Juni 2026
Yoder Wealth Management, Inc. $6.842.562 0,97% 66.536 Aktien 30. Juni 2026
Fisher Asset Management, LLC $6.621.009 0,94% 64.381 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $6.002.255 0,85% 58.365 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $5.934.390 0,84% 57.704 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $5.383.588 0,76% 52.349 Aktien 30. Juni 2026
KCM INVESTMENT ADVISORS LLC $5.211.314 0,74% 50.674 Aktien 30. Juni 2026
ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. $4.909.478 0,69% 47.739 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $4.806.710 0,68% 46.740 Aktien 30. Juni 2026
PENOBSCOT WEALTH MANAGEMENT $4.234.624 0,60% 41.177 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $4.145.087 0,59% 40.306 Aktien 30. Juni 2026
Mariner, LLC $4.113.296 0,58% 39.997 Aktien 30. Juni 2026
GRIMES & Co WEALTH MANAGEMENT, LLC $3.997.606 0,56% 38.872 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $3.858.415 0,54% 37.519 Aktien 30. Juni 2026
New York Life Investment Management LLC $3.560.424 0,50% 34.621 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $3.483.268 0,49% 33.871 Aktien 30. Juni 2026
NorthCoast Asset Management LLC $3.441.815 0,49% 33.467 Aktien 30. Juni 2026
Maltin Wealth Management, Inc. $3.433.420 0,48% 33.386 Aktien 30. Juni 2026
SCHMIDT P J INVESTMENT MANAGEMENT INC $3.351.577 0,47% 32.590 Aktien 30. Juni 2026
SFI Advisors, LLC $3.233.907 0,46% 31.446 Aktien 30. Juni 2026
Richmond Brothers, Inc. $2.718.297 0,38% 26.432 Aktien 30. Juni 2026
Smith Salley Wealth Management $2.673.729 0,38% 25.999 Aktien 30. Juni 2026
Exchange Capital Management, Inc. $2.667.534 0,38% 28.357 Aktien 30. Juni 2025
Lifeworks Advisors, LLC $2.592.529 0,37% 25.209 Aktien 30. Juni 2026
Maxele Advisors, LLC $2.430.355 0,34% 23.632 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $2.398.332 0,34% 23.321 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $2.245.000 0,32% 21.828 Aktien 30. Juni 2026
LYNCH & ASSOCIATES/IN $2.200.262 0,31% 21.395 Aktien 30. Juni 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $2.094.851 0,30% 20.370 Aktien 30. Juni 2026
Jacobs Equity LLC $1.987.074 0,28% 19.322 Aktien 30. Juni 2026
Meridian Wealth Management, LLC $1.912.578 0,27% 18.598 Aktien 30. Juni 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $1.839.442 0,26% 17.886 Aktien 30. Juni 2026
J.Safra Asset Management Corp $1.814.328 0,26% 17.642 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1.800.450 0,25% 17.844 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1.732.854 0,24% 16.850 Aktien 30. Juni 2026
Beaumont Financial Advisors, LLC $1.708.441 0,24% 16.613 Aktien 30. Juni 2026
Pathway Financial Advisers, LLC $1.680.741 0,24% 16.343 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $1.642.461 0,23% 15.971 Aktien 30. Juni 2026
KDK Private Wealth Management, LLC $1.637.873 0,23% 15.926 Aktien 30. Juni 2026
AMERICAN NATIONAL BANK & TRUST $1.608.392 0,23% 15.641 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1.542.806 0,22% 15.002 Aktien 30. Juni 2026
Robertson Stephens Wealth Management, LLC $1.488.493 0,21% 14.474 Aktien 30. Juni 2026
SOUTHERN CAPITAL ADVISORS, LLC $1.485.923 0,21% 14.449 Aktien 30. Juni 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $1.417.460 0,20% 13.783 Aktien 30. Juni 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $1.363.996 0,19% 16.140 Aktien 31. März 2025
EP Wealth Advisors, LLC $1.259.430 0,18% 12.246 Aktien 30. Juni 2026
Investors Research Corp $1.253.426 0,18% 13.440 Aktien 31. März 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $1.249.777 0,18% 12.153 Aktien 30. Juni 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $1.213.273 0,17% 12.651 Aktien 30. Juni 2025
Elevated Capital Advisors, LLC $1.202.674 0,17% 11.695 Aktien 30. Juni 2026
Signal Advisors Wealth, LLC $1.121.820 0,16% 10.908 Aktien 30. Juni 2026
Ellis Investment Partners, LLC $1.117.107 0,16% 10.862 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $1.050.099 0,15% 10.211 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1.028.811 0,15% 10.004 Aktien 30. Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $987.326 0,14% 9.601 Aktien 30. Juni 2026
SYON CAPITAL LLC $945.458 0,13% 9.193 Aktien 30. Juni 2026
Mosley Wealth Management $938.166 0,13% 9.123 Aktien 30. Juni 2026
Snowden Capital Advisors LLC $924.788 0,13% 8.992 Aktien 30. Juni 2026
Cubist Systematic Strategies, LLC $891.574 0,13% 8.667 Aktien 30. September 2025
Summit Financial, LLC $879.282 0,12% 8.550 Aktien 30. Juni 2026
Spire Wealth Management $839.611 0,12% 8.164 Aktien 30. Juni 2026
BLUE JEAN FINANCIAL LLC $829.919 0,12% 8.070 Aktien 30. Juni 2026
Redwood Financial Network Corp $803.445 0,11% 7.813 Aktien 30. Juni 2026
Bayshore Capital Advisors, LLC $797.113 0,11% 7.751 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $796.665 0,11% 7.747 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $780.433 0,11% 7.589 Aktien 30. Juni 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $769.866 0,11% 7.486 Aktien 30. Juni 2026
LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC $762.456 0,11% 7.414 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $745.139 0,11% 7.246 Aktien 30. Juni 2026
Advisory Services Network, LLC $735.041 0,10% 7.148 Aktien 30. Juni 2026
Heck Capital Advisors, LLC $726.965 0,10% 7.795 Aktien 31. März 2026
Stonebridge Financial Planning Group, LLC $707.025 0,10% 6.875 Aktien 30. Juni 2026
Soltis Investment Advisors LLC $694.993 0,10% 6.758 Aktien 30. Juni 2026
Regal Investment Advisors LLC $668.476 0,09% 6.500 Aktien 30. Juni 2026
Sunbelt Securities, Inc. $668.330 0,09% 7.166 Aktien 31. März 2026
Arax Advisory Partners $649.664 0,09% 6.318 Aktien 30. Juni 2026
Sigma Planning Corp $645.191 0,09% 6.274 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $634.313 0,09% 6.168 Aktien 30. Juni 2026
MAI Capital Management $621.908 0,09% 6.047 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $560.770 0,08% 5.458 Aktien 30. Juni 2026
Centennial Wealth Advisory LLC $532.912 0,08% 5.181 Aktien 30. Juni 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $524.278 0,07% 5.098 Aktien 30. Juni 2026
Fifth Third Securities, Inc. $512.246 0,07% 4.981 Aktien 30. Juni 2026
Gladstone Institutional Advisory LLC $477.840 0,07% 4.646 Aktien 30. Juni 2026
Sanchez Gaunt Capital Management, LLC $474.298 0,07% 4.612 Aktien 30. Juni 2026

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