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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -3,98%▼ -3,98%
3M▲ +4,90%▲ +4,91%
6M▲ +21,17%▲ +21,19%
YTD▲ +21,64%▲ +21,75%
1Y▲ +37,21%▲ +37,48%
3Y▲ +70,17%▲ +71,39%
5Y▲ +29,17%▲ +30,81%
Maxseit 12. Februar 2001▲ +495,04%▲ +521,57%
Volatilität 1J21,69%
Volatilität 3J21,13%
Max. Drawdown 3J -25,06% 19. September 2024 → 8. April 2025
Beta 3J0,50
Sharpe 1J*1,57

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) +$299.2M
Quartalsende Jun 2026 -$42.7M
Letzte 12 Monate +$1.0B Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 249 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
VERTEX PHARMACEUTICALS VRTX 7,94 ≈$818.0M 1.594.376 92532F100 0.03139 EQUITY USD
AMGEN INC AMGN 7,85 ≈$807.9M 2.118.664 031162100 0.04171 EQUITY USD
GILEAD SCIENCES GILD 7,44 ≈$766.3M 5.307.936 375558103 0.1045 EQUITY USD
REGENERON PHARMACEUTICALS REGN 5,92 ≈$609.9M 771.203 75886F107 0.01518 EQUITY USD
ARGENX SE ADR ARGX 3,78 ≈$389.6M 397.091 04016X101 0.007817 EQUITY USD
MODERNA MRNA 3,67 ≈$378.2M 2.776.860 60770K107 0.05466 EQUITY USD
NATERA NTRA 3,30 ≈$339.4M 1.043.662 632307104 0.02054 EQUITY USD
REVOLUTION MEDICINES RVMD 2,87 ≈$295.0M 1.455.049 76155X100 0.02864 EQUITY USD
ALNYLAM PHARMACEUTICALS ALNY 2,44 ≈$250.8M 1.016.138 02043Q107 0.02 EQUITY USD
BIOGEN BIIB 2,33 ≈$240.3M 1.118.599 09062X103 0.02202 EQUITY USD
ILLUMINA INC ILMN 2,25 ≈$231.4M 1.153.314 452327109 0.0227 EQUITY USD
INSMED INSM 2,02 ≈$208.2M 1.640.771 457669307 0.0323 EQUITY USD
BEONE MEDICINES AG ONC 2,01 ≈$207.4M 608.480 07725L102 0.01198 EQUITY USD
INCYTE CORP INCY 1,81 ≈$185.9M 1.512.762 45337C102 0.02978 EQUITY USD
ROIVANT SCIENCES LTD ROIV 1,56 ≈$161.1M 3.945.976 BMG762791017 0.07768 EQUITY USD
UNITED THERAPEUTICS UTHR 1,53 ≈$157.6M 313.640 91307C102 0.006174 EQUITY USD
GENMAB SPONSORED ADR GMAB 1,25 ≈$128.3M 3.991.697 372303206 0.07858 EQUITY USD
ASCENDIS PHARMA ASND 1,20 ≈$123.1M 472.545 DK0060615755 0.009302 EQUITY USD
NEUROCRINE BIOSCIENCES NBIX 1,14 ≈$117.9M 755.021 64125C109 0.01486 EQUITY USD
EXELIXIS INC EXEL 1,04 ≈$106.6M 1.861.562 30161Q104 0.03664 EQUITY USD
MEDPACE HOLDINGS MEDP 0,99 ≈$102.2M 175.841 58506Q109 0.003461 EQUITY USD
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNA CRL 0,96 ≈$99.0M 363.741 159864107 0.00716 EQUITY USD
HALOZYME THERAPEUTICS HALO 0,93 ≈$95.7M 897.190 40637H109 0.01766 EQUITY USD
BIOMARIN PHARMACEUTICAL BMRN 0,92 ≈$95.0M 1.454.497 09061G101 0.02863 EQUITY USD
BRIDGEBIO PHARMA BBIO 0,91 ≈$93.4M 1.292.133 10806X102 0.02544 EQUITY USD
MADRIGAL PHARMACEUTICALS MDGL 0,86 ≈$88.1M 165.804 558868105 0.003264 EQUITY USD
BIO TECHNE TECH 0,83 ≈$85.7M 1.192.234 09073M104 0.02347 EQUITY USD
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS ARWR 0,81 ≈$83.4M 1.011.317 04280A100 0.01991 EQUITY USD
CYTOKINETICS CYTK 0,73 ≈$74.9M 1.020.305 23282W605 0.02008 EQUITY USD
AXSOME THERAPEUTICS AXSM 0,67 ≈$69.2M 328.705 05464T104 0.006471 EQUITY USD
IONIS PHARMACEUTICALS IONS 0,67 ≈$68.7M 1.239.007 462222100 0.02439 EQUITY USD
KRYSTAL BIOTECH KRYS 0,66 ≈$67.8M 196.660 501147102 0.003871 EQUITY USD
PROTAGONIST THERAPEUTICS PTGX 0,66 ≈$67.5M 466.476 74366E102 0.009183 EQUITY USD
PRAXIS PRECISION MEDICINES PRAX 0,65 ≈$67.4M 199.589 74006W207 0.003929 EQUITY USD
BIONTECH SE ADR BNTX 0,65 ≈$67.1M 698.108 09075V102 0.01374 EQUITY USD
REPLIGEN RGEN 0,65 ≈$66.9M 407.336 759916109 0.008018 EQUITY USD
KYMERA THERAPEUTICS KYMR 0,62 ≈$63.5M 543.907 501575104 0.01071 EQUITY USD
VAXCYTE PCVX 0,62 ≈$63.4M 1.079.439 92243G108 0.02125 EQUITY USD
TWIST BIOSCIENCE TWST 0,56 ≈$57.6M 455.761 90184D100 0.008972 EQUITY USD
ALKERMES ALKS 0,56 ≈$57.3M 1.246.431 IE00B56GVS15 0.02454 EQUITY USD
ABIVAX AMERICAN DEPOSITARY SHARES ABVX 0,56 ≈$57.1M 494.234 00370M103 0.009729 EQUITY USD
10X GENOMICS CLASS A TXG 0,55 ≈$57.0M 861.031 88025U109 0.01695 EQUITY USD
SPYRE THERAPEUTICS INC SYRE 0,51 ≈$52.3M 591.167 00773J202 0.01164 EQUITY USD
RHYTHM PHARMACEUTICALS RYTM 0,50 ≈$51.7M 507.659 76243J105 0.009993 EQUITY USD
TEMPUS AI CLASS A TEM 0,46 ≈$47.3M 808.108 88023B103 0.01591 EQUITY USD
TRAVERE THERAPEUTICS TVTX 0,45 ≈$46.5M 691.376 89422G107 0.01361 EQUITY USD
BRUKER BRKR 0,44 ≈$45.4M 850.165 116794108 0.01674 EQUITY USD
PTC THERAPEUTICS PTCT 0,40 ≈$41.2M 613.266 69366J200 0.01207 EQUITY USD
SCHOLAR ROCK HOLDING SRRK 0,40 ≈$40.9M 737.768 80706P103 0.01452 EQUITY USD
XENON PHARMACEUTICALS XENE 0,40 ≈$40.7M 694.342 98420N105 0.01367 EQUITY USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Healthcare 99,4%
Sonstige/Nicht zugeordnet 0,6%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Reduziert AARD — AARDVARK THERAPEUTICS 002942100 Einheiten/Aktie: 0.001879 → 0.00187 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert ABCL — ABCELLERA BIOLOGICS 00288U106 Einheiten/Aktie: 0.03545 → 0.03528 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert ABSI — ABSCI CORP 00091E109 Einheiten/Aktie: 0.02231 → 0.0222 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert ABUS — ARBUTUS BIOPHARMA CORP 03879J100 Einheiten/Aktie: 0.02376 → 0.02364 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert ABVX — ABIVAX AMERICAN DEPOSITARY SHARES 00370M103 Einheiten/Aktie: 0.009777 → 0.009729 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert ACAD — ACADIA PHARMACEUTICALS 004225108 Einheiten/Aktie: 0.0256 → 0.02547 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert ACIU — AC IMMUNE SA AG CH0329023102 Einheiten/Aktie: 0.009128 → 0.009083 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert ACRS — ACLARIS THERAPEUTICS 00461U105 Einheiten/Aktie: 0.01677 → 0.01669 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert ADCT — ADC THERAPEUTICS SA CH0499880968 Einheiten/Aktie: 0.01411 → 0.01404 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert ADMA — ADMA BIOLOGICS 000899104 Einheiten/Aktie: 0.03416 → 0.03399 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert ADPT — ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES 00650F109 Einheiten/Aktie: 0.02333 → 0.02321 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert ADRO — CHINOOK THERAPEUTICS INC 169CVR016 Einheiten/Aktie: 0.006368 → 0.006318 (-0,8%)
10. September 2026 Reduziert AGIO — AGIOS PHARMACEUTICALS 00847X104 Einheiten/Aktie: 0.008414 → 0.008372 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert AKE — AKERO THERAPEUTICS CVR 009CVR044 Einheiten/Aktie: 0.01024 → 0.01016 (-0,8%)
10. September 2026 Reduziert ALKS — ALKERMES IE00B56GVS15 Einheiten/Aktie: 0.02466 → 0.02454 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert ALLO — ALLOGENE THERAPEUTICS 019770106 Einheiten/Aktie: 0.03912 → 0.03893 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert ALMS — ALUMIS 022307102 Einheiten/Aktie: 0.01272 → 0.01265 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert ALNY — ALNYLAM PHARMACEUTICALS 02043Q107 Einheiten/Aktie: 0.0201 → 0.02 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert ALT — ALTIMMUNE INC 02155H200 Einheiten/Aktie: 0.02799 → 0.02785 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert ALVO — ALVOTECH SA LU2458332611 Einheiten/Aktie: 0.02104 → 0.02093 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert AMGN — AMGEN INC 031162100 Einheiten/Aktie: 0.04191 → 0.04171 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert AMLX — AMYLYX PHARMACEUTICALS 03237H101 Einheiten/Aktie: 0.01604 → 0.01596 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert ANAB — ANAPTYSBIO 032724106 Einheiten/Aktie: 0.004118 → 0.004097 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert ANNX — ANNEXON 03589W102 Einheiten/Aktie: 0.0245 → 0.02438 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert ANRO — ALTO NEUROSCIENCE INC 02157Q109 Einheiten/Aktie: 0.005332 → 0.005306 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert ARCT — ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDINGS INC 03969T109 Einheiten/Aktie: 0.00401 → 0.00399 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert ARGX — ARGENX SE ADR 04016X101 Einheiten/Aktie: 0.007856 → 0.007817 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert ARQT — ARCUTIS BIOTHERAPEUTICS 03969K108 Einheiten/Aktie: 0.01668 → 0.01659 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert ARVN — ARVINAS 04335A105 Einheiten/Aktie: 0.008317 → 0.008276 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert ARWR — ARROWHEAD PHARMACEUTICALS 04280A100 Einheiten/Aktie: 0.02001 → 0.01991 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert ASND — ASCENDIS PHARMA DK0060615755 Einheiten/Aktie: 0.009348 → 0.009302 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert AUPH — AURINIA PHARMACEUTICALS 05156V102 Einheiten/Aktie: 0.01717 → 0.01708 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert AURA — AURA BIOSCIENCES 05153U107 Einheiten/Aktie: 0.009907 → 0.009858 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert AUTL — AUTOLUS THERAPEUTICS ADR PLC 05280R100 Einheiten/Aktie: 0.03013 → 0.02998 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert AVBP — ARRIVENT BIOPHARMA 04272N102 Einheiten/Aktie: 0.004918 → 0.004894 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert AVIR — ATEA PHARMACEUTICALS 04683R106 Einheiten/Aktie: 0.009635 → 0.009587 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert AVXL — ANAVEX LIFE SCIENCES CORP 032797300 Einheiten/Aktie: 0.01332 → 0.01326 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert AXSM — AXSOME THERAPEUTICS 05464T104 Einheiten/Aktie: 0.006503 → 0.006471 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert BBIO — BRIDGEBIO PHARMA 10806X102 Einheiten/Aktie: 0.02556 → 0.02544 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert BBOT — BRIDGEBIO ONCOLOGY THERAPEUTICS IN 107924102 Einheiten/Aktie: 0.006692 → 0.006658 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert BCAX — BICARA THERAPEUTICS INC 055477103 Einheiten/Aktie: 0.005656 → 0.005628 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert BCRX — BIOCRYST PHARMACEUTICALS 09058V103 Einheiten/Aktie: 0.03266 → 0.0325 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert BCYC — BICYCLE THERAPEUTICS ADR PLC 088786108 Einheiten/Aktie: 0.005567 → 0.005539 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert BDTX — BLACK DIAMOND THERAPEUTICS INC 09203E105 Einheiten/Aktie: 0.007319 → 0.007283 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert BEAM — BEAM THERAPEUTICS 07373V105 Einheiten/Aktie: 0.01416 → 0.01409 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert BHVN — BIOHAVEN VGG1110E1079 Einheiten/Aktie: 0.01894 → 0.01885 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert BIIB — BIOGEN 09062X103 Einheiten/Aktie: 0.02213 → 0.02202 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert BIOA — BIOAGE LABS 09077V100 Einheiten/Aktie: 0.00471 → 0.004687 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert BMRN — BIOMARIN PHARMACEUTICAL 09061G101 Einheiten/Aktie: 0.02877 → 0.02863 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert BNTX — BIONTECH SE ADR 09075V102 Einheiten/Aktie: 0.01381 → 0.01374 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert BRKR — BRUKER 116794108 Einheiten/Aktie: 0.01682 → 0.01674 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert CABA — CABALETTA BIO 12674W109 Einheiten/Aktie: 0.02186 → 0.02175 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert CADL — CANDEL THERAPEUTICS INC 137404109 Einheiten/Aktie: 0.008822 → 0.008778 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert CAI — CARIS LIFE SCIENCES 142152107 Einheiten/Aktie: 0.0185 → 0.01841 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert CATX — PERSPECTIVE THERAPEUTICS 46489V302 Einheiten/Aktie: 0.01342 → 0.01335 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert CCCC — C4 THERAPEUTICS 12529R107 Einheiten/Aktie: 0.01673 → 0.01664 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert CDNA — CAREDX 14167L103 Einheiten/Aktie: 0.007046 → 0.007011 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert CDXS — CODEXIS 192005106 Einheiten/Aktie: 0.01516 → 0.01508 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert CGEM — CULLINAN THERAPEUTICS 230031106 Einheiten/Aktie: 0.006827 → 0.006793 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert CGON — CG ONCOLOGY 156944100 Einheiten/Aktie: 0.008681 → 0.008638 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert CLLS — CELLECTIS ADR REPRESENTING SA 15117K103 Einheiten/Aktie: 0.004704 → 0.004681 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert CMPS — COMPASS PATHWAYS ADR PLC 20451W101 Einheiten/Aktie: 0.01644 → 0.01636 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert COGT — COGENT BIOSCIENCES 19240Q201 Einheiten/Aktie: 0.02227 → 0.02216 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert CRBU — CARIBOU BIOSCIENCES 142038108 Einheiten/Aktie: 0.01326 → 0.01319 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert CRGX — CARGO THERAPEUTICS INC 141CVR019 Einheiten/Aktie: 0.003931 → 0.0039 (-0,8%)
10. September 2026 Reduziert CRL — CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNA 159864107 Einheiten/Aktie: 0.007196 → 0.00716 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert CRSP — CRISPR THERAPEUTICS AG CH0334081137 Einheiten/Aktie: 0.01356 → 0.0135 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert CRVS — CORVUS PHARMACEUTICALS 221015100 Einheiten/Aktie: 0.009532 → 0.009485 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert CSTL — CASTLE BIOSCIENCES 14843C105 Einheiten/Aktie: 0.004473 → 0.004451 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert CTKB — CYTEK BIOSCIENCES 23285D109 Einheiten/Aktie: 0.01803 → 0.01794 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert CTMX — CYTOMX THERAPEUTICS 23284F105 Einheiten/Aktie: 0.02544 → 0.02531 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert CTNM — CONTINEUM THERAPEUTICS CLASS A 21217B100 Einheiten/Aktie: 0.00445 → 0.004428 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert CYTK — CYTOKINETICS 23282W605 Einheiten/Aktie: 0.02018 → 0.02008 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert DFTX — DEFINIUM THERAPEUTICS INC 24477V105 Einheiten/Aktie: 0.01928 → 0.01919 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert DNA — GINKGO BIOWORKS HOLDINGS CLASS A 37611X209 Einheiten/Aktie: 0.007512 → 0.007475 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert DNLI — DENALI THERAPEUTICS 24823R105 Einheiten/Aktie: 0.02247 → 0.02235 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert DSGN — DESIGN THERAPEUTICS 25056L103 Einheiten/Aktie: 0.005747 → 0.005718 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert DYN — DYNE THERAPEUTICS 26818M108 Einheiten/Aktie: 0.0226 → 0.02249 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert EBS — EMERGENT BIOSOLUTIONS 29089Q105 Einheiten/Aktie: 0.007244 → 0.007208 (-0,5%)
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10. September 2026 Reduziert PYXS — PYXIS ONCOLOGY INC 747324101 Einheiten/Aktie: 0.01016 → 0.01011 (-0,5%)
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10. September 2026 Reduziert QTRX — QUANTERIX 74766Q101 Einheiten/Aktie: 0.005913 → 0.005884 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert QURE — UNIQURE NL0010696654 Einheiten/Aktie: 0.009735 → 0.009687 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert RAPP — RAPPORT THERAPEUTICS 75383L102 Einheiten/Aktie: 0.004279 → 0.004257 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert RARE — ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL 90400D108 Einheiten/Aktie: 0.01361 → 0.01354 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert RCKT — ROCKET PHARMACEUTICALS 77313F106 Einheiten/Aktie: 0.01596 → 0.01588 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert RCUS — ARCUS BIOSCIENCES 03969F109 Einheiten/Aktie: 0.01266 → 0.01259 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert REGN — REGENERON PHARMACEUTICALS 75886F107 Einheiten/Aktie: 0.01526 → 0.01518 (-0,5%)
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10. September 2026 Reduziert RGEN — REPLIGEN 759916109 Einheiten/Aktie: 0.008058 → 0.008018 (-0,5%)
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10. September 2026 Reduziert RLAY — RELAY THERAPEUTICS 75943R102 Einheiten/Aktie: 0.02475 → 0.02463 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert ROIV — ROIVANT SCIENCES LTD BMG762791017 Einheiten/Aktie: 0.07806 → 0.07768 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert RTYU6 — RUSSELL 2000 EMINI CME SEP 26 Xbc2c3e7f7e8 Einheiten/Aktie: 0.0000007341 → 0.0000007283 (-0,8%)
10. September 2026 Reduziert RVMD — REVOLUTION MEDICINES 76155X100 Einheiten/Aktie: 0.02879 → 0.02864 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert RXRX — RECURSION PHARMACEUTICALS CLASS A 75629V104 Einheiten/Aktie: 0.07099 → 0.07064 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert RYTM — RHYTHM PHARMACEUTICALS 76243J105 Einheiten/Aktie: 0.01004 → 0.009993 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert SANA — SANA BIOTECHNOLOGY 799566104 Einheiten/Aktie: 0.02747 → 0.02733 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert SEPN — SEPTERNA 81734D104 Einheiten/Aktie: 0.004126 → 0.004106 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Einheiten/Aktie: 0.02427 → 0.02402 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert SGMT — SAGIMET BIOSCIENCES SERIES A 786700104 Einheiten/Aktie: 0.008912 → 0.008868 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert SION — SIONNA THERAPEUTICS 829401108 Einheiten/Aktie: 0.003957 → 0.003937 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert SLDB — SOLID BIOSCIENCES INC 83422E204 Einheiten/Aktie: 0.01183 → 0.01177 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert SLN — SILENCE THERAPEUTICS ADR REPRESENT 82686Q101 Einheiten/Aktie: 0.005252 → 0.005227 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert SMMT — SUMMIT THERAPEUTICS 86627T108 Einheiten/Aktie: 0.02033 → 0.02023 (-0,5%)

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Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
15. September 2026$0,0110
15. Juni 2026$0,0240
17. März 2026$0,1220
16. Dezember 2025$0,1830
16. September 2025$0,0830
18. März 2025$0,1210
17. Dezember 2024$0,0620
25. September 2024$0,2000
21. März 2024$0,1260
20. Dezember 2023$0,1240
26. September 2023$0,1530
7. Juni 2023$0,0060
23. März 2023$0,0650
13. Dezember 2022$0,1010
26. September 2022$0,1590
9. Juni 2022$0,0310
24. März 2022$0,1180
13. Dezember 2021$0,0410
24. September 2021$0,1240
10. Juni 2021$0,0230
25. März 2021$0,1310
14. Dezember 2020$0,0650
23. September 2020$0,0630
15. Juni 2020$0,1270
25. März 2020$0,0550
30. Dezember 2019$0,0630
16. Dezember 2019$0,0580
24. September 2019$0,0710
17. Juni 2019$0,0800
20. März 2019$0,1270
26. September 2018$0,0320
26. Juni 2018$0,1560
21. Dezember 2017$0,1250
26. September 2017$0,0397
27. Juni 2017$0,0590
24. März 2017$0,0997
22. Dezember 2016$0,0307
26. September 2016$0,0287
21. Juni 2016$0,0540
23. März 2016$0,0510
24. Dezember 2015$0,0107
25. September 2015$0,0007
24. Juni 2015$0,0193
24. September 2014$0,0180
25. Juni 2014$0,1310
27. Juni 2013$0,0240
19. Dezember 2012$0,0343
24. September 2012$0,1133
22. Juni 2012$0,0620
23. März 2012$0,0090

Institutionelle Eigentümer (13F) 1.028 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1.307.581.175 16,63% 6.875.131 Aktien 30. Juni 2026
CITIGROUP INC $905.439.324 11,52% 4.760.709 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $631.616.841 8,03% 3.320.977 Aktien 30. Juni 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $421.829.818 5,37% 2.217.939 Aktien 30. Juni 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $302.042.070 3,84% 1.588.107 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $223.697.116 2,85% 1.176.177 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $213.518.446 2,72% 1.122.659 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $199.812.347 2,54% 1.050.594 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $195.827.718 2,49% 1.029.643 Aktien 30. Juni 2026
COMMERCE BANK $172.942.620 2,20% 909.315 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $164.014.721 2,09% 862.373 Aktien 30. Juni 2026
PEAK6 LLC $157.876.719 2,01% 830.100 Kaufoption 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $150.135.091 1,91% 789.395 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $142.576.000 1,81% 749.649 Aktien 30. Juni 2026
HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND $138.077.940 1,76% 726.000 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $128.825.749 1,64% 677.353 Aktien 30. Juni 2026
WestEnd Advisors, LLC $124.744.693 1,59% 655.852 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $119.603.927 1,52% 630.190 Aktien 30. Juni 2026
BARCLAYS PLC $100.086.537 1,27% 526.245 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $79.613.534 1,01% 418.600 Verkaufsoption 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $68.886.818 0,88% 362.200 Kaufoption 30. Juni 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $59.815.796 0,76% 314.505 Aktien 30. Juni 2026
Jefferies Financial Group Inc. $57.495.733 0,73% 302.306 Aktien 30. Juni 2026
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC $44.563.427 0,57% 234.310 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $33.234.928 0,42% 174.738 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $31.096.065 0,40% 163.500 Kaufoption 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $27.835.713 0,35% 146.356 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $26.214.727 0,33% 137.834 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $25.071.090 0,32% 131.138 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Wealth $24.013.121 0,31% 126.258 Aktien 30. Juni 2026
ALBION FINANCIAL GROUP /UT $22.753.461 0,29% 119.635 Aktien 30. Juni 2026
Generali Investments CEE, investicni spolecnost, a.s. $22.083.912 0,28% 116.115 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $22.024.704 0,28% 115.804 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $20.730.710 0,26% 109.000 Verkaufsoption 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $19.423.202 0,25% 102.066 Aktien 30. Juni 2026
MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE $19.368.569 0,25% 101.838 Aktien 30. Juni 2026
Itau Unibanco Holding S.A. $18.805.226 0,24% 98.876 Aktien 30. Juni 2026
INVESTMENT HOUSE LLC $18.394.226 0,23% 96.715 Aktien 30. Juni 2026
ExodusPoint Capital Management, LP $18.265.467 0,23% 96.038 Aktien 30. Juni 2026
Erste Asset Management GmbH $17.342.761 0,22% 102.330 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $16.869.853 0,21% 88.700 Verkaufsoption 30. Juni 2026
MAI Capital Management $16.489.588 0,21% 86.701 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $16.284.678 0,21% 85.623 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $16.221.132 0,21% 85.289 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $15.614.599 0,20% 82.100 Kaufoption 30. Juni 2026
Creative Planning $13.860.610 0,18% 72.878 Aktien 30. Juni 2026
FACTORY MUTUAL INSURANCE CO $13.503.490 0,17% 71.000 Aktien 30. Juni 2026
D. E. Shaw & Co., Inc. $13.117.594 0,17% 68.971 Aktien 30. Juni 2026
Bronte Capital Management Pty Ltd. $12.515.833 0,16% 65.807 Aktien 30. Juni 2026
CUMBERLAND ADVISORS INC $12.175.583 0,15% 64.018 Aktien 30. Juni 2026
NTV Asset Management LLC $12.169.323 0,15% 63.985 Aktien 30. Juni 2026
Cerity Partners LLC $12.113.838 0,15% 63.694 Aktien 30. Juni 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $12.038.493 0,15% 63.297 Aktien 30. Juni 2026
Tradition Wealth Management, LLC $11.826.840 0,15% 62.184 Aktien 30. Juni 2026
FOLGER NOLAN FLEMING DOUGLAS CAPITAL MANAGEMENT, INC $11.607.345 0,15% 61.030 Aktien 30. Juni 2026
Horizon Wealth Management, LLC $11.465.582 0,15% 60.285 Aktien 30. Juni 2026
Apella Capital, LLC $11.404.083 0,15% 57.530 Aktien 30. Juni 2026
Corient Private Wealth LP $10.796.186 0,14% 56.763 Aktien 30. Juni 2026
Pictet Asset Management Holding SA $10.428.961 0,13% 54.950 Aktien 30. Juni 2026
Parker Investment Management, LLC $10.423.041 0,13% 54.803 Aktien 30. Juni 2026
BROWN ADVISORY INC $10.421.103 0,13% 54.793 Aktien 30. Juni 2026
CAPITAL FUND MANAGEMENT S.A. $10.107.647 0,13% 53.145 Aktien 30. Juni 2026
Reyes Financial Architecture, Inc. $10.058.198 0,13% 52.885 Aktien 30. Juni 2026
Waverly Advisors, LLC $9.987.833 0,13% 52.515 Aktien 30. Juni 2026
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $9.884.935 0,13% 51.974 Aktien 30. Juni 2026
Sanctuary Advisors, LLC $9.795.378 0,12% 51.503 Aktien 30. Juni 2026
Humankind Investments LLC $9.509.500 0,12% 50.000 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $9.507.218 0,12% 49.988 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $9.190.076 0,12% 48.321 Aktien 30. Juni 2026
Qube Research & Technologies Ltd $8.991.803 0,11% 47.278 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $8.975.993 0,11% 47.195 Aktien 30. Juni 2026
Henshaw Capital LLC $8.938.930 0,11% 47.000 Aktien 30. Juni 2026
L & S Advisors Inc $8.757.108 0,11% 46.044 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $8.749.554 0,11% 46.004 Aktien 30. Juni 2026
DAVENPORT & Co LLC $8.615.552 0,11% 45.300 Aktien 30. Juni 2026
WOLVERINE TRADING, LLC $8.288.262 0,11% 58.200 Verkaufsoption 30. September 2025
FORBES J M & CO LLP $8.248.730 0,10% 43.371 Aktien 30. Juni 2026
DAFNA Capital Management LLC $8.101.143 0,10% 42.595 Aktien 30. Juni 2026
TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP $8.037.702 0,10% 42.261 Aktien 30. Juni 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $7.968.858 0,10% 41.899 Aktien 30. Juni 2026
SP Asset Management LLC $7.838.297 0,10% 41.213 Aktien 30. Juni 2026
First Interstate Bank $7.707.640 0,10% 40.526 Aktien 30. Juni 2026
Summit Financial, LLC $7.552.142 0,10% 39.708 Aktien 30. Juni 2026
EQUITABLE TRUST CO $7.540.083 0,10% 39.645 Aktien 30. Juni 2026
MMBG INVESTMENT ADVISORS CO. $7.158.181 0,09% 37.637 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $6.741.296 0,09% 35.445 Aktien 30. Juni 2026
BEARING POINT CAPITAL, LLC $6.714.468 0,09% 35.304 Aktien 30. Juni 2026
Michelson Medical Research Foundation, Inc. $6.674.718 0,08% 35.095 Aktien 30. Juni 2026
Caption Management, LLC $6.637.631 0,08% 34.900 Verkaufsoption 30. Juni 2026
J. Goldman & Co LP $6.637.631 0,08% 34.900 Verkaufsoption 30. Juni 2026
Addison Capital Co $6.542.048 0,08% 34.397 Aktien 30. Juni 2026
Williams Jones Wealth Management, LLC. $6.450.674 0,08% 33.917 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $6.351.704 0,08% 33.901 Aktien 30. Juni 2026
WOLVERINE TRADING, LLC $6.166.353 0,08% 43.300 Kaufoption 30. September 2025
Allspring Global Investments Holdings, LLC $6.147.720 0,08% 32.336 Aktien 30. Juni 2026
Equitable Holdings, Inc. $5.996.315 0,08% 31.528 Aktien 30. Juni 2026
Colonial Trust Advisors $5.970.421 0,08% 31.392 Aktien 30. Juni 2026
McCollum Christoferson Group LLC $5.881.436 0,07% 30.924 Aktien 30. Juni 2026
Aristides Capital LLC $5.782.917 0,07% 30.406 Aktien 30. Juni 2026
Y-Intercept (Hong Kong) Ltd $5.758.953 0,07% 30.280 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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