AA Financial Advisors, LLC

CIK 2016899 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

Portfolio-Wert QoQ: +17.1% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen37,22%

Gewichtung der Top-25-Positionen58,49%

Positionen über 1%30

Effektive Anzahl von Positionen47,9

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 4,43% Geschätzte Käufe $97.075.070 · Verkäufe $34.150.387

Median-Haltezeit: 5,0 Quartale Verfolgt Q1 2025–Q2 2026 · 81,9% noch gehalten

Neue Positionen22

Erhöht112

Abgenommen83

Geschlossen13

Portfolio-Wert $831.5M #2.827 von 9.337 nach 13F-Wert · Top 30.3%

Positionen 230

Stand 30. Juni 2026 Daten per Q2 2026

Sektoraufschlüsselung

Technology 4,8%

Financials 2,4%

Industrials 2,1%

Consumer Discretionary 1,7%

Healthcare 1,7%

Communication Services 1,4%

Retail 1,3%

Consumer Staples 0,6%

Energy 0,5%

Utilities 0,4%

Consumer products 0,2%

Materials 0,2%

Real Estate 0,2%

Sonstige/Nicht zugeordnet 82,5%

Gesamtportfolio 230 Positionen

Positionen nach Ticker oder Firmennamen suchen

					Serie
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$48.762.464	5,86%	160.869	$15.231.613	Auf ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$45.550.134	5,48%	924.313	$11.372.219	Auf ×6
CGGR Capital Group Growth ETF	$41.991.852	5,05%	889.658	$12.513.135	Auf ×6
DFAC Dimensional ETF Trust	$32.373.568	3,89%	729.792	$3.609.221	Ab ×1
IJH iShares Trust	$30.610.464	3,68%	396.971	$13.387.170	Auf ×5
CGUS Capital Group Core Equity ETF	$26.588.350	3,20%	597.760	$5.986.373	Auf ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$22.290.657	2,68%	282.053	$2.741.440	Auf ×4
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$21.068.203	2,53%	134.235	$3.064.145	Auf ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$20.476.158	2,46%	55.335	$2.411.913	Ab ×1
DFIC Dimensional ETF Trust	$19.767.818	2,38%	530.537	$1.651.767	Auf ×2
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST	$19.363.641	2,33%	321.175	$12.324.518	Auf ×2
DGCB Dimensional Global Credit ETF	$17.557.270	2,11%	321.150	$431.884	Auf ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$16.884.191	2,03%	175.093	$4.725.430	Auf ×6
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF	$12.021.830	1,45%	284.003	$2.537.208	Ab ×3
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust	$11.577.577	1,39%	519.407	$683.727	Auf ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF	$11.115.859	1,34%	566.702	$592.742	Auf ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$10.829.791	1,30%	136.361	$3.133.740	Auf ×2
BUFP PGIM Rock ETF Trust	$10.427.403	1,25%	325.348	$2.579.688	Auf ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$10.364.005	1,25%	24.641	$655.382	Ab ×1
PBFR PGIM Rock ETF Trust	$10.319.276	1,24%	336.791	$2.416.776	Auf ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$9.718.200	1,17%	61.496	$383.611	Ab ×4
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$9.525.231	1,15%	31.440	$5.817.434	Auf ×6
DFSD Dimensional ETF Trust	$9.368.879	1,13%	196.207	$249.987	Auf ×1
DFCF Dimensional ETF Trust	$8.918.608	1,07%	211.291	$221.122	Auf ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$8.844.192	1,06%	107.008	$-266.417	Ab ×2
POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October	$8.466.576	1,02%	182.430	$301.499	Ab ×3
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January	$8.445.765	1,02%	170.656	$272.036	Ab ×3
SJNK SPDR SERIES TRUST	$8.375.904	1,01%	334.635	$597.710	Auf ×6
PAPR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April	$8.366.023	1,01%	198.247	$147.164	Ab ×3
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July	$8.356.662	1,00%	171.208	$217.243	Ab ×5
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF	$8.175.953	0,98%	150.128	$-77.428	Ab ×1
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF	$8.135.602	0,98%	151.798	$398.373	Auf ×1
DFSV Dimensional ETF Trust	$8.087.580	0,97%	208.497	$627.752	Ab ×1
DUHP Dimensional ETF Trust	$7.839.208	0,94%	187.855	$773.474	Ab ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$7.503.182	0,90%	270.873	$482.894	Ab ×3
IVV iShares Trust	$7.326.655	0,88%	9.783	$2.367.738	Auf ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$7.045.630	0,85%	24.349	$1.363.025	Auf ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$6.763.496	0,81%	33.802	$1.247.479	Auf ×2
VISN Vistance Networks, Inc. - Common Stock	$6.639.453	0,80%	519.519	$-2.815.793
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$6.578.605	0,79%	17.415	$1.211.050	Auf ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$6.568.957	0,79%	17.610	$352.870	Auf ×3
SPYV SPDR SERIES TRUST	$6.486.367	0,78%	106.701	$338.195	Ab ×6
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF	$6.294.225	0,76%	322.367	$252.013	Auf ×4
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF	$6.063.675	0,73%	326.443	$-42.718	Ab ×3
DFAE Dimensional ETF Trust	$6.043.844	0,73%	150.307	$737.853	Ab ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$5.620.830	0,68%	4.686	$1.346.904	Auf ×4
CGBL Capital Group Core Balanced ETF	$5.224.424	0,63%	137.630	$534.687	Auf ×4
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF	$5.088.759	0,61%	249.878	$549.479	Auf ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$4.910.158	0,59%	20.601	$707.285	Auf ×2
LRGE ClearBridge Large Cap Growth Select ETF	$4.510.390	0,54%	52.655	$641.613	Auf ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$3.853.875	0,46%	10.907	$889.195	Auf ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$3.775.471	0,45%	10.565	$569.589	Ab ×1
DFEM Dimensional ETF Trust	$3.678.651	0,44%	90.518	$503.245	Ab ×1
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF	$3.530.502	0,42%	215.472	$-105.437	Ab ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$3.528.489	0,42%	10.780	$447.321	Auf ×4
SDY SPDR SERIES TRUST	$3.452.142	0,42%	22.685	$138.264	Ab ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$3.328.622	0,40%	3.126	$955.545	Ab ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$3.120.180	0,38%	4.237	$1.004.763	Auf ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund	$3.042.786	0,37%	164.209	$368.113	Auf ×3
IEMG iShares, Inc.	$3.036.222	0,37%	36.652	$309.085	Ab ×2
LJAN Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - January	$2.911.134	0,35%	118.003	$157.549	Auf ×2
LJUL Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July	$2.882.347	0,35%	121.107	$111.145	Auf ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$2.663.264	0,32%	8.827	$1.237.937	Auf ×4
IEFA iShares Trust	$2.614.951	0,31%	27.075	$105.999	Ab ×3
CSX CSX Corporation - Common Stock	$2.457.833	0,30%	51.711	$332.926	Ab ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$2.438.047	0,29%	2.606	$-129.170	Auf ×6
DIHP Dimensional ETF Trust	$2.326.147	0,28%	68.165	$118.432	Ab ×1
DISV Dimensional ETF Trust	$2.285.079	0,27%	56.942	$-81.175	Ab ×1
DFSB Dimensional ETF Trust	$2.203.291	0,26%	42.282	$-10.747	Ab ×1
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust	$2.118.731	0,25%	77.524	$74.112	Auf ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$2.112.351	0,25%	1.830	$1.176.534	Ab ×2
Unbekannter Emittent (CUSIP: 84615Q103)	$2.081.929	0,25%	12.185		Auf ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$2.049.039	0,25%	5.483	$578.940	Auf ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$2.046.440	0,25%	4.285	$835.534	Auf ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2.008.602	0,24%	3.566	$244.357	Auf ×6
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF	$1.981.058	0,24%	86.302	$53.411	Auf ×1
BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF	$1.963.463	0,24%	93.254	$6.242	Auf ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$1.950.029	0,23%	10.779	$283.071	Auf ×5
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust	$1.849.775	0,22%	67.338	$47.015	Auf ×2
TFLO iShares Trust	$1.754.249	0,21%	34.648	$157.391	Auf ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock	$1.593.538	0,19%	4.827	$246.658	Auf ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$1.591.552	0,19%	800	$627.346	Auf ×1
CB Chubb Limited Common Stock	$1.571.864	0,19%	4.613	$-142.140	Ab ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND	$1.533.022	0,18%	12.826	$415.002	Auf ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1.525.355	0,18%	13.468	$-54.683	Auf ×2
PSX Phillips 66 Common Stock	$1.508.838	0,18%	8.925	$-70.165	Auf ×2
DXYZ Destiny Tech100 Inc. Common Stock	$1.494.080	0,18%	58.000	$-139.500	Ab ×2
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock	$1.487.981	0,18%	9.480	$95.837	Ab ×1
V Visa Inc.	$1.483.178	0,18%	4.323	$205.912	Auf ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1.464.843	0,18%	7.689	$461.994	Auf ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$1.456.455	0,18%	6.606	$3.574	Auf ×2
COP ConocoPhillips Common Stock	$1.436.749	0,17%	13.820	$-312.838	Auf ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$1.415.010	0,17%	17.411	$125.623	Auf ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1.410.842	0,17%	9.621	$99.803	Auf ×2
BKLN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$1.321.463	0,16%	64.873	$-9.351	Ab ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$1.311.027	0,16%	10.357	$56.975	Auf ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$1.281.789	0,15%	4.742	$-23.313	Auf ×2
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF	$1.270.979	0,15%	76.358	$49.932	Auf ×3
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$1.267.151	0,15%	8.089	$24.115	Auf ×4
SYK Stryker Corporation Common Stock	$1.216.626	0,15%	3.864	$98.093	Auf ×2
Keine Treffer

Überzeugungspositionen

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

Wertpapier	Wert	% des Portfolios	Serie
CGDV	$45.550.134	5,48%	um ×6
CGGR	$41.991.852	5,05%	um ×6
IJH	$30.610.464	3,68%	um ×5
CGUS	$26.588.350	3,20%	um ×4
VCSH	$22.290.657	2,68%	um ×4
VNQ	$16.884.191	2,03%	um ×6
QQQM	$9.525.231	1,15%	um ×6
SJNK	$8.375.904	1,01%	um ×6
AAPL	$7.045.630	0,85%	um ×3
MSFT	$6.568.957	0,79%	um ×3
BSCQ	$6.294.225	0,76%	um ×4
LLY	$5.620.830	0,68%	um ×4
CGBL	$5.224.424	0,63%	um ×4
BSCS	$5.088.759	0,61%	um ×6
GOOG	$3.853.875	0,46%	um ×3

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier	Wert	Aktien	% des Portfolios
Unbekannter Emittent (CUSIP: 84615Q103)	$2.081.929	12.185	0,25%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205)	$641.573	2.865	0,08%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105)	$626.983	2.836	0,08%
AMAT	$410.700	568	0,05%
VBIL	$410.337	5.422	0,05%
PAYX	$359.789	3.659	0,04%
INTC	$318.379	2.280	0,04%
BAI	$291.851	5.536	0,04%
PANW	$281.342	825	0,03%
KKR	$267.080	2.910	0,03%
PSA	$265.471	834	0,03%
OKE	$261.950	3.013	0,03%
KDP	$251.563	7.686	0,03%
BSMT	$241.585	10.490	0,03%
C	$231.214	1.652	0,03%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier	Aktion	Aktien Δ	Wert Δ
VB	Mehr gekauft	+33K	+$15.2M
IJH	Mehr gekauft	+142K	+$13.4M
CGGR	Mehr gekauft	+156K	+$12.5M
FDVV	Mehr gekauft	+194K	+$12.3M
CGDV	Mehr gekauft	+121K	+$11.4M
CGUS	Mehr gekauft	+62K	+$6.0M
QQQM	Mehr gekauft	+16K	+$5.8M
VNQ	Mehr gekauft	+38K	+$4.7M
DFAC	Reduziert	-10K	+$3.6M
GLDM	Mehr gekauft	+53K	+$3.1M

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

Wertpapier	Quartal	Anteile davor	Wert davor	Preis seit Ausstieg
BIL	30. Juni 2026	185.228	$16.974.294
BSJP	31. Dezember 2025	444.951	$10.260.581	Nicht mehr verfolgt
BIL	30. Juni 2025	109.967	$10.087.273
VOOG	31. März 2026	20.272	$9.012.735
BSCP	31. Dezember 2025	203.464	$4.209.663	Nicht mehr verfolgt
NOBL	30. Juni 2026	18.537	$1.965.107	-2,1%
BHRB	30. September 2025	31.166	$1.861.545	13,2%
MVBF	30. September 2025	75.000	$1.689.750	21,5%
SPY	30. Juni 2026	2.001	$1.301.139	Nicht mehr verfolgt
HON	30. Juni 2026	5.339	$1.206.787	-4,4%
BSMP	31. Dezember 2025	32.050	$786.019	Nicht mehr verfolgt
XOM	30. Juni 2026	4.084	$692.833	20,0%
GNRC	31. Dezember 2025	3.053	$511.072	59,0%
CORT	31. Dezember 2025	5.000	$415.550	234,0%
KKR	31. März 2026	3.005	$383.077	-2,4%
SCHB	30. September 2025	14.169	$337.647	15,4%
RBLX	31. Dezember 2025	2.432	$336.881	-45,6%
BKR	30. Juni 2025	7.386	$324.615	46,1%
PAYX	31. März 2026	2.794	$313.431	7,4%
ELV	30. September 2025	792	$308.056	19,6%
EFV	30. Juni 2026	4.137	$307.574
DPZ	31. Dezember 2025	711	$306.946	-28,6%
DFS	30. Juni 2025	1.770	$302.139	Nicht mehr verfolgt
SPGI	31. März 2026	573	$299.444	-9,2%
FNB	30. September 2025	20.000	$291.600	8,3%
URI	31. März 2026	355	$287.309	48,4%
REGN	30. Juni 2025	448	$284.135	40,0%
FNDX	31. März 2026	10.115	$275.235	14,9%
TXN	30. September 2025	1.314	$272.813	59,9%
AMAT	30. September 2025	1.484	$271.680	163,8%
TJX	30. Juni 2026	1.689	$269.733	-12,4%
OEF	31. März 2026	777	$266.555
NOW	31. März 2026	1.731	$265.172	28,5%
BDX	30. Juni 2025	1.157	$265.022	30,6%
SHW	31. März 2026	814	$263.760	-0,3%
FSK	30. Juni 2026	25.226	$256.804	4,5%
ACN	31. März 2026	954	$255.958	0,3%
BX	31. März 2026	1.659	$255.780	-2,8%
SCHX	31. März 2026	9.397	$252.873	18,4%
CARR	31. Dezember 2025	4.188	$250.024	4,3%
CVX	30. Juni 2025	1.467	$245.414	44,3%
SAP	31. März 2026	1.004	$243.882	21,8%
ACN	30. September 2025	797	$238.215	-19,3%
BKNG	31. März 2026	44	$235.635	-5,6%
NVO	30. September 2025	3.391	$234.053	-32,7%
ATI	31. März 2026	2.033	$233.307	32,3%
QUAL	30. Juni 2026	1.213	$232.715
CFG	30. Juni 2026	3.858	$231.364	-8,2%
TRMB	31. März 2026	2.938	$230.192	-11,8%
KDP	31. März 2026	8.202	$229.738	15,3%
CMG	30. September 2025	3.938	$221.129	-17,4%
BDX	31. März 2026	1.138	$220.852	12,4%
CNP	30. Juni 2025	6.003	$217.489	2,9%
ISRG	31. März 2026	384	$217.482	-15,0%
VMBS	30. Juni 2026	4.514	$211.932
SCHW	30. Juni 2025	2.697	$211.122	6,0%
CVX	30. Juni 2026	1.014	$209.895	24,7%
ENB	30. Juni 2025	4.736	$209.852	1,4%
AFG	31. Dezember 2025	1.438	$209.551	1,8%
IR	30. Juni 2026	2.614	$209.434	-7,2%
PANW	30. September 2025	987	$201.980	98,0%
ABCL	31. Dezember 2025	10.000	$50.300	301,8%