Sektoraufschlüsselung

04
Technology 4,8%
Financials 2,6%
Industrials 2,0%
Communication Services 1,9%
Healthcare 1,6%
Retail 1,0%
Energy 0,6%
Consumer Staples 0,6%
Consumer Discretionary 0,5%
Utilities 0,5%
Consumer products 0,3%
Real Estate 0,3%
Materials 0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet 83,5%

Gesamtportfolio 196 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
DFAC Dimensional ETF Trust $169.543.507 19,89% 3.821.991 $22.527.075 Auf ×6
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $73.207.578 8,59% 664.617 $6.407.402 Auf ×6
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $67.751.109 7,95% 528.975 $9.679.921 Auf ×6
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $61.841.652 7,25% 2.101.313 $8.059.317 Auf ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $50.693.232 5,95% 1.114.382 $1.968.458 Auf ×6
DFIV Dimensional ETF Trust $38.000.650 4,46% 703.455 $843.093 Ab ×2
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $33.332.188 3,91% 1.495.388 $1.352.720 Auf ×6
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $24.255.286 2,85% 700.615 $3.409.663 Ab ×2
FENI Fidelity Covington Trust $20.485.763 2,40% 510.485 $4.253.133 Auf ×1
IEMG iShares, Inc. $19.370.205 2,27% 233.827 $3.249.142 Auf ×6
DFAS Dimensional ETF Trust $18.617.858 2,18% 226.110 $3.025.652 Auf ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $14.778.868 1,73% 178.813 $2.040.148 Auf ×1
AGG iShares Trust $13.928.094 1,63% 140.716 $964.379 Auf ×6
FELG Fidelity Covington Trust $13.251.959 1,55% 302.902 $3.590.691 Auf ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8.423.844 0,99% 29.112 $1.634.948 Auf ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7.627.507 0,89% 21.343 $1.564.986 Auf ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $7.358.333 0,86% 31.098 $675.114 Auf ×1
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $6.737.175 0,79% 111.746 $586.541 Auf ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6.418.031 0,75% 32.076 $923.110 Auf ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $6.218.701 0,73% 39.351 $438.525 Auf ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6.086.000 0,71% 16.315 $111.895 Auf ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $5.025.261 0,59% 6.951 $2.676.876 Auf ×2
IJH iShares Trust $4.393.416 0,52% 56.976 $467.768 Ab ×1
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST $4.143.155 0,49% 53.633 $-1.005.841 Ab ×2
IBDR iShares Trust $4.040.627 0,47% 166.761 $-45.699 Ab ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3.721.962 0,44% 3.495 $837.890 Ab ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3.438.481 0,40% 10.505 $421.873 Auf ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $3.264.882 0,38% 8.823 $436.617 Auf ×6
IJR iShares Trust $3.177.232 0,37% 21.423 $520.566 Auf ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3.091.187 0,36% 8.183 $815.499 Auf ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3.059.847 0,36% 12.160 $452.766 Auf ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2.867.692 0,34% 12.032 $375.130 Auf ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2.845.930 0,33% 11.206 $139.741 Auf ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2.817.609 0,33% 24.877 $-58.513 Auf ×6
IBDS iShares Trust $2.774.212 0,33% 114.542 $244.368 Auf ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2.763.227 0,32% 23.525 $778.276 Ab ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2.585.506 0,30% 4.590 $-45.888 Ab ×3
ITOT iShares Trust $2.542.849 0,30% 15.480 $338.076
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2.476.580 0,29% 18.114 $-506.701 Auf ×6
IVV iShares Trust $2.438.391 0,29% 3.256 $29.094 Ab ×1
IBDT iShares Trust $2.386.402 0,28% 94.511 $158.781 Auf ×6
IBDY iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF $2.329.145 0,27% 90.470 $17.700 Auf ×6
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $2.225.188 0,26% 81.004 $84.225 Auf ×5
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $2.169.257 0,25% 15.773 $302.802 Ab ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $2.166.112 0,25% 8.935 $178.126 Ab ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2.070.582 0,24% 4.923 $280.096 Auf ×2
SDY SPDR SERIES TRUST $2.051.371 0,24% 13.480 $78.277 Ab ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1.991.833 0,23% 13.583 $82.093 Auf ×2
FFLG FIDELITY COVINGTON TRUST $1.951.647 0,23% 56.276 $386.670 Auf ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1.915.228 0,22% 1.659 $1.662.071 Auf ×1
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF $1.905.570 0,22% 30.681 $367.860
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $1.900.670 0,22% 7.822 $201.474 Auf ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1.896.518 0,22% 1.939 $239.901 Auf ×6
MET MetLife, Inc. Common Stock $1.884.003 0,22% 22.267 $362.274 Auf ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1.808.540 0,21% 31.740 $292.586 Auf ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1.746.716 0,20% 13.593 $148.920 Auf ×2
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $1.674.960 0,20% 33.115 $125.354 Auf ×3
IBDU iShares Trust $1.671.957 0,20% 72.192 $143.482 Auf ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1.653.960 0,19% 4.690 $147.709 Auf ×2
IBDW iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF $1.638.180 0,19% 78.607 $104.655 Auf ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1.582.234 0,19% 2.724 $1.072.496 Auf ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1.540.782 0,18% 18.959 $136.442 Auf ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1.482.291 0,17% 46.745 $81.372 Auf ×6
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1.454.613 0,17% 4.106 $118.898 Auf ×6
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1.445.303 0,17% 9.994 $323.074 Auf ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1.412.312 0,17% 7.807 $175.685 Auf ×6
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1.410.436 0,17% 2.819 $-126.202 Ab ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $1.406.538 0,17% 29.593 $283.365 Auf ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1.379.124 0,16% 1.150 $352.502 Auf ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $1.360.665 0,16% 11.653 $37.442 Auf ×6
IBDX iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF $1.253.449 0,15% 49.760 $4.455 Auf ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1.243.870 0,15% 15.052 $82.002 Auf ×6
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $1.238.261 0,15% 1.492 $144.227 Auf ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1.227.406 0,14% 4.541 $-146.297 Auf ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1.220.727 0,14% 4.341 $177.664 Auf ×6
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $1.167.065 0,14% 10.813 $170.361 Auf ×6
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF $1.162.866 0,14% 53.342 $169.916 Auf ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1.148.597 0,13% 1.195 $42.611 Auf ×6
USB U.S. Bancorp Common Stock $1.124.516 0,13% 18.618 $204.514 Auf ×6
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1.111.980 0,13% 2.577 Auf ×1
IWV iShares Russell 3000 Fund $1.075.839 0,13% 2.523 $119.457 Ab ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1.069.760 0,13% 7.901 $-130.614 Auf ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1.016.987 0,12% 5.503 $348.615 Auf ×3
IVE iShares Trust $1.015.443 0,12% 4.472 $71.152
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1.004.518 0,12% 31.421 $52.497 Auf ×6
COP ConocoPhillips Common Stock $981.652 0,12% 9.443 $-209.866 Auf ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $976.669 0,11% 7.209 $55.952 Auf ×6
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $970.796 0,11% 10.052 $-61.682 Ab ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $942.766 0,11% 9.850 $27.793 Auf ×3
WPC W. P. Carey Inc. REIT $923.099 0,11% 12.910 $93.141 Auf ×6
AXP American Express Company Common Stock $904.292 0,11% 2.673 $96.727 Auf ×2
XLU XLU $902.435 0,11% 19.904 $-10.677 Auf ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $863.355 0,10% 20.391 $-128.838 Auf ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $845.833 0,10% 6.183 $39.777 Auf ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $819.947 0,10% 5.872 $598.541 Auf ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $796.967 0,09% 6.698 $141.212
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $763.824 0,09% 3.215 $97.618 Auf ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $744.479 0,09% 8.205 $-96.754 Auf ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $723.481 0,08% 4.103 $235.277 Auf ×1
BFC Bank First Corporation - Common Stock $723.206 0,08% 4.875 $64.788

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
DFAC $169.543.507 19,89% um ×6
IUSV $73.207.578 8,59% um ×6
AVUS $67.751.109 7,95% um ×6
FBND $50.693.232 5,95% um ×6
CGCP $33.332.188 3,91% um ×6
IEMG $19.370.205 2,27% um ×6
DFAS $18.617.858 2,18% um ×6
AGG $13.928.094 1,63% um ×6
VTI $3.264.882 0,38% um ×6
AVGO $3.091.187 0,36% um ×3
ABBV $3.059.847 0,36% um ×6
JNJ $2.845.930 0,33% um ×6
WMT $2.817.609 0,33% um ×6
IBDS $2.774.212 0,33% um ×5
XOM $2.476.580 0,29% um ×6

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
DELL $1.111.980 2.577 0,13%
TXN $375.021 1.258 0,04%
CGGR $283.200 6.000 0,03%
KLIC $268.315 2.006 0,03%
NVT $258.584 1.525 0,03%
VOT $233.400 762 0,03%
PLXS $228.509 760 0,03%
MS $228.503 1.093 0,03%
MAR $222.645 601 0,03%
BALL $208.667 3.344 0,02%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 84615Q103) $208.388 1.220 0,02%
PHM $205.295 1.496 0,02%
OSG $68.085 10.911 0,01%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
DFAC Mehr gekauft +39K +$22.5M
AVUS Mehr gekauft +7K +$9.7M
SCHX Mehr gekauft +4K +$8.1M
IUSV Mehr gekauft +11K +$6.4M
FENI Mehr gekauft +74K +$4.3M
FELG Mehr gekauft +45K +$3.6M
CGXU Reduziert -6K +$3.4M
IEMG Mehr gekauft +3K +$3.2M
DFAS Mehr gekauft +7K +$3.0M
AMAT Mehr gekauft +80 +$2.7M

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
IBDQ 31. Dezember 2025 122.495 $3.085.655
NSC 31. März 2026 1.945 $561.636 10,2%
DE 30. Juni 2026 951 $535.903 7,5%
MMM 30. September 2025 3.109 $473.390 5,2%
FN 30. Juni 2026 868 $452.679 -19,3%
USHY 30. Juni 2025 12.030 $442.831 -5,3%
IDYN 31. Dezember 2025 4.321 $356.817
JCI 30. September 2025 3.319 $350.563 42,7%
CASY 30. Juni 2026 479 $348.462 -22,3%
SNPS 31. Dezember 2025 706 $348.333 4,0%
IXUS 30. September 2025 4.411 $341.004
DOW 30. Juni 2025 9.619 $335.909 7,7%
SPOT 30. Juni 2026 633 $306.948 5,2%
ZS 31. Dezember 2025 1.000 $299.660 -10,3%
PNR 31. März 2026 2.788 $290.314 -39,4%
TXN 31. Dezember 2025 1.558 $286.238 70,0%
SPIB 31. März 2026 8.423 $284.798
SPTL 30. Juni 2025 10.354 $282.243 -11,1%
VRTX 30. Juni 2025 571 $276.832 13,1%
ANET 31. März 2026 1.993 $261.160 68,5%
EMN 30. Juni 2025 2.941 $259.135 -13,0%
VOT 31. März 2026 918 $256.179
BDX 31. Dezember 2025 1.332 $249.337 18,4%
PSTG 31. Dezember 2025 2.945 $246.820 Nicht mehr verfolgt
SHOP 31. März 2026 1.485 $239.117 35,0%
AWK 31. Dezember 2025 1.695 $235.926 -2,0%
K 31. Dezember 2025 2.862 $234.741 Nicht mehr verfolgt
PHM 30. September 2025 2.224 $234.587 -13,7%
ICSH 31. März 2026 4.526 $228.930
MDB 31. März 2026 538 $225.793 46,8%
LEU 31. März 2026 928 $225.281 -18,5%
HOOD 31. März 2026 1.959 $221.563 64,7%
IBCA 31. März 2026 8.534 $221.382
SLYV 30. Juni 2025 2.797 $219.314 30,4%
GOVT 30. Juni 2025 9.472 $217.712
UBER 31. März 2026 2.661 $217.430 -3,4%
CI 31. Dezember 2025 753 $217.183 -1,4%
CTAS 30. Juni 2026 1.270 $214.891 14,9%
MRSH 31. Dezember 2025 1.058 $213.244 -8,1%
FIS 31. März 2026 3.195 $212.339 -28,4%
DOC 30. Juni 2025 10.487 $212.052 7,6%
AMP 30. September 2025 392 $209.202 0,8%
FTNT 30. September 2025 1.950 $206.154 119,0%
IWF 30. Juni 2026 482 $205.525 3,4%
ACN 31. März 2026 761 $204.101 -1,6%
ADP 31. Dezember 2025 682 $200.279 1,2%
HBAN 30. September 2025 11.684 $195.824 -11,5%
F 30. Juni 2025 14.233 $142.760 12,0%