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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -1,72%▼ -1,42%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -2,16%▼ -1,86%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) -$2.0M
Quartalsende Jul 2026 -$4.1M
Letzte 12 Monate +$8.7M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 102 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD · $2.4M 0,84 7.603 EC BM
CME GROUP INC 12572Q105 $2.4M 0,83 9.038 EC US
HARTFORD INSURANCE GROUP INC/THE 416515104 $2.4M 0,83 16.952 EC US
BOYD GAMING CORP 103304101 $2.4M 0,82 28.091 EC US
EXELIXIS INC 30161Q104 $2.4M 0,82 45.034 EC US
SYNCHRONY FINANCIAL 87165B103 $2.4M 0,81 31.083 EC US
LAM RESEARCH CORP 512807306 $2.4M 0,81 8.030 EC US
GILEAD SCIENCES INC 375558103 $2.3M 0,80 17.904 EC US
ESSENT GROUP LTD · $2.3M 0,80 35.089 EC BM
BANK OZK 06417N103 $2.3M 0,79 44.946 EC US
GENPACT LTD · $2.3M 0,79 65.302 EC BM
KIMBERLY-CLARK CORP 494368103 $2.2M 0,76 20.162 EC US
COLGATE-PALMOLIVE CO 194162103 $2.2M 0,75 23.869 EC US
BIOGEN INC 09062X103 $2.2M 0,75 10.706 EC US
REGENERON PHARMACEUTICALS INC 75886F107 $2.2M 0,74 2.831 EC US
AUTOZONE INC 053332102 $2.1M 0,73 703 EC US
UNITED THERAPEUTICS CORP DEL 91307C102 $2.1M 0,72 4.059 EC US
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC · $2.0M 0,69 2.335 EC IE
ULTA BEAUTY INC 90384S303 $1.9M 0,65 3.664 EC US
KLA CORP 482480100 $1.8M 0,63 10.007 EC US
AMPHENOL CORPORATION NEW 032095101 $1.6M 0,53 9.664 EC US
Fidelity Revere Street Trust 31635A303 $1.5M 0,52 1.523.698 STIV US
FLEX LTD · $1.3M 0,46 11.775 EC SG
IBM CORPORATION 459200101 $1.3M 0,46 5.923 EC US
VERIZON COMMUNICATIONS INC 92343V104 $1.3M 0,44 27.074 EC US
QUALCOMM INC 747525103 $1.2M 0,43 8.447 EC US
NETAPP INC 64110D104 $1.2M 0,42 6.822 EC US
TD SYNNEX CORP 87162W100 $1.0M 0,35 3.981 EC US
ADOBE INC 00724F101 $970K 0,33 3.875 EC US
HP INC 40434L105 $935K 0,32 34.285 EC US
AKAMAI TECHNOLOGIES INC 00971T101 $824K 0,28 7.157 EC US
TE CONNECTIVITY PLC · $824K 0,28 4.005 EC IE
SANMINA CORP 801056102 $810K 0,28 4.366 EC US
INTUIT INC 461202103 $790K 0,27 2.499 EC US
ZOOM COMMUNICATIONS INC 98980L101 $743K 0,26 7.739 EC US
COMCAST CORP 20030N101 $719K 0,25 29.995 EC US
WARNER BROS DISCOVERY INC 934423104 $715K 0,25 27.183 EC US
QORVO INC 74736K101 $707K 0,24 7.802 EC US
FABRINET · $685K 0,24 1.573 EC KY
ELECTRONIC ARTS INC 285512109 $684K 0,24 3.258 EC US
SKYWORKS SOLUTIONS INC 83088M102 $675K 0,23 10.842 EC US
OMNICOM GROUP INC 681919106 $627K 0,22 7.961 EC US
INTERDIGITAL INC 45867G101 $618K 0,21 2.027 EC US
CIRRUS LOGIC INC. 172755100 $606K 0,21 4.685 EC US
NEW YORK TIMES CO 650111107 $559K 0,19 7.464 EC US
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP 192446102 $545K 0,19 9.839 EC US
AMDOCS LIMITED · $485K 0,17 8.704 EC GG
FOX CORPORATION 35137L105 $476K 0,16 8.181 EC US
NEXSTAR MEDIA GROUP INC 65336K103 $432K 0,15 2.266 EC US
Fidelity Revere Street Trust 31635A105 $272K 0,09 271.576 STIV US

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 30,5%
Financials 11,1%
Industrials 10,5%
Communication Services 10,1%
Healthcare 8,8%
Consumer Discretionary 5,8%
Retail 3,3%
Consumer products 2,6%
Materials 2,2%
Consumer Staples 2,0%
Real Estate 2,0%
Utilities 1,9%
Energy 1,8%
Sonstige/Nicht zugeordnet 7,4%

Dividenden 25 Zahlungen

08
1,41%Rendite (TTM)
$0,59Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
18. September 2026$0,1280
18. Juni 2026$0,1260
20. März 2026$0,1480
19. Dezember 2025$0,1870
19. September 2025$0,1070
20. Juni 2025$0,1120
21. März 2025$0,1310
20. Dezember 2024$0,1380
20. September 2024$0,1300
21. Juni 2024$0,1070
15. März 2024$0,1040
15. Dezember 2023$0,0900
15. September 2023$0,0920
16. Juni 2023$0,0980
17. März 2023$0,1080
16. Dezember 2022$0,0850
16. September 2022$0,1050
17. Juni 2022$0,1090
18. März 2022$0,0880
30. Dezember 2021$0,0060
17. Dezember 2021$0,1140
17. September 2021$0,0840
18. Juni 2021$0,1080
19. März 2021$0,0600
18. Dezember 2020$0,3140

Institutionelle Eigentümer (13F) 48 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
AE Wealth Management LLC $83.265.090 48,94% 2.029.687 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $29.659.410 17,43% 722.984 Aktien 30. Juni 2026
Berman McAleer LLC $13.600.652 7,99% 331.532 Aktien 30. Juni 2026
Advisory Services Network, LLC $8.933.284 5,25% 217.760 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $7.438.886 4,37% 180.687 Aktien 30. Juni 2026
Centennial Wealth Advisory LLC $3.438.758 2,02% 83.823 Aktien 30. Juni 2026
Western Wealth Management, LLC $3.162.110 1,86% 77.080 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $2.086.249 1,23% 50.855 Aktien 30. Juni 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $2.028.136 1,19% 49.438 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1.893.978 1,11% 46.168 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1.519.719 0,89% 37.045 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1.492.180 0,88% 36.366 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1.220.165 0,72% 29.743 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1.174.711 0,69% 28.635 Aktien 30. Juni 2026
Sovran Advisors, LLC $1.168.783 0,69% 28.254 Aktien 30. Juni 2026
World Investment Advisors $1.153.293 0,68% 31.348 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $944.246 0,55% 23.017 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $560.095 0,33% 13.653 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $520.631 0,31% 12.691 Aktien 30. Juni 2026
CreativeOne Wealth, LLC $485.828 0,29% 11.843 Aktien 30. Juni 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $473.644 0,28% 11.546 Aktien 30. Juni 2026
Williams & Novak, LLC $424.245 0,25% 10.341 Aktien 30. Juni 2026
Beacon Capital Management, LLC $412.743 0,24% 10.061 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $392.050 0,23% 9.610 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $389.175 0,23% 9.487 Aktien 30. Juni 2026
Mutual Advisors, LLC $312.722 0,18% 7.623 Aktien 30. Juni 2026
Savvy Advisors, Inc. $303.810 0,18% 7.406 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $283.022 0,17% 6.899 Aktien 30. Juni 2026
High Point Wealth Management, LLC $256.141 0,15% 6.244 Aktien 30. Juni 2026
BRIGHTON JONES LLC $249.268 0,15% 6.076 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $218.246 0,13% 5.320 Aktien 30. Juni 2026
Alliance Wealth Advisors, LLC $207.908 0,12% 5.068 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $194.618 0,11% 4.744 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $59.065 0,03% 1.440 Aktien 30. Juni 2026
EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. $58.910 0,03% 1.436 Aktien 30. Juni 2026
Sunbelt Securities, Inc. $33.595 0,02% 913 Aktien 31. März 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $26.255 0,02% 640 Aktien 30. Juni 2026
IFG Advisory, LLC $21.578 0,01% 526 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $20.102 0,01% 490 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $18.211 0,01% 495 Aktien 31. März 2026
Private Wealth Asset Management, LLC $15.696 0,01% 383 Aktien 30. Juni 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $11.679 0,01% 285 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $10.297 0,01% 251 Aktien 30. Juni 2026
Quest 10 Wealth Builders, Inc. $4.718 0,00% 115 Aktien 30. Juni 2026
Geneos Wealth Management Inc. $4.466 0,00% 109 Aktien 30. Juni 2026
Key Capital Management, INC $4.266 0,00% 104 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $965 0,00% 23.535 Aktien 30. Juni 2026
Raleigh Capital Management Inc. $26 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

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