FIDELITY COVINGTON TRUST (FLRG)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000068350 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $282.6M
- Bestände
- 102
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 36,13%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 43,1
- Positionen über 1%
- 29
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$0
- Quartalsende Apr 2026
- -$2.0M
- Letzte 12 Monate
- +$30.5M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 102 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UST BILLS | 912797QN0 | $44K | 0,02 | 44.000 | DBT | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCH INC | — | $36K | 0,01 | 14 | DE | US |
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Sektoraufschlüsselung
Technology
29,1%
Industrials
10,8%
Communication Services
9,8%
Healthcare
8,4%
Financial Services
6,4%
Consumer Discretionary
5,8%
Financials
4,2%
Retail
3,7%
Energy
3,7%
Consumer products
2,6%
Materials
2,5%
Utilities
2,2%
Real Estate
2,1%
Consumer Staples
2,0%
Communications
0,8%
Telecommunication
0,5%
Sonstige/Nicht zugeordnet
5,4%
Institutionelle Eigentümer (13F) 48 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $29.659.410 | 33,26% | 722.984 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Berman McAleer LLC | $13.600.652 | 15,25% | 331.532 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $8.896.609 | 9,98% | 216.866 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $7.438.886 | 8,34% | 180.687 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $4.039.554 | 4,53% | 98.469 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Centennial Wealth Advisory LLC | $3.438.758 | 3,86% | 83.823 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $3.162.110 | 3,55% | 77.080 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $2.086.249 | 2,34% | 50.855 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $2.028.136 | 2,27% | 49.438 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.893.978 | 2,12% | 46.168 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.519.719 | 1,70% | 37.045 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.492.180 | 1,67% | 36.366 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.174.711 | 1,32% | 28.635 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sovran Advisors, LLC | $1.168.783 | 1,31% | 28.254 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| World Investment Advisors | $1.153.293 | 1,29% | 31.348 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $944.246 | 1,06% | 23.017 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $560.095 | 0,63% | 13.653 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $520.631 | 0,58% | 12.691 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $485.828 | 0,54% | 11.843 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $473.644 | 0,53% | 11.546 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Williams & Novak, LLC | $424.245 | 0,48% | 10.341 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Beacon Capital Management, LLC | $412.743 | 0,46% | 10.061 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $389.175 | 0,44% | 9.487 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $312.722 | 0,35% | 7.623 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $303.810 | 0,34% | 7.406 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $283.022 | 0,32% | 6.899 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| High Point Wealth Management, LLC | $256.141 | 0,29% | 6.244 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BRIGHTON JONES LLC | $249.268 | 0,28% | 6.076 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $218.246 | 0,24% | 5.320 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Alliance Wealth Advisors, LLC | $207.908 | 0,23% | 5.068 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $69.566 | 0,08% | 1.705 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $59.065 | 0,07% | 1.440 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $58.910 | 0,07% | 1.436 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $33.595 | 0,04% | 913 | Aktien | 31. März 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $26.255 | 0,03% | 640 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $21.578 | 0,02% | 526 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $20.102 | 0,02% | 490 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $18.211 | 0,02% | 495 | Aktien | 31. März 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $15.696 | 0,02% | 383 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $11.679 | 0,01% | 285 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $9.969 | 0,01% | 243 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $7.713 | 0,01% | 188 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $4.718 | 0,01% | 115 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $4.466 | 0,01% | 109 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Key Capital Management, INC | $4.266 | 0,00% | 104 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2.790 | 0,00% | 68 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $965 | 0,00% | 23.535 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Raleigh Capital Management Inc. | $26 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
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| HOLA J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $280.4M |
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