Fidelity Merrimack Street Trust (FLDB)
Verwaltungsgesellschaft · XNMS · Serie S000084018 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$50,39
Stand 21. August 2026
▲ +0,00 (+0,00%)
1-Tages-Veränderung
$50,17 – $50,93
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $409.3M
- Bestände
- 398
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 29,39%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 50,9
- Positionen über 1%
- 5
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
FLDB Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 20. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,05% | — |
| 3M | ▼ -0,05% | — |
| 6M | ▼ -0,30% | — |
| YTD | ▲ +0,00% | — |
| 1Y | ▼ -0,41% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▲ +0,72% | — |
- Volatilität 1J
- 1,57%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- -0,45
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$2.5M
- Quartalsende Mai 2026
- +$6.3M
- Letzte 12 Monate
- +$35.3M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 398 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GEORGIA POWER CO | 373334LF6 | $802K | 0,20 | 800.000 | DBT | US |
| STANDARD CHARTERED PLC | 853254CW8 | $802K | 0,20 | 790.000 | DBT | GB |
| ROYAL BANK OF CANADA | 78017DAP3 | $801K | 0,20 | 800.000 | DBT | CA |
| STANDARD CHARTERED BANK NEW YORK BRANCH | 85325X2C9 | $801K | 0,20 | 800.000 | DBT | US |
| COREBRIDGE GLOBAL FUNDING | 00138CBB3 | $801K | 0,20 | 800.000 | DBT | US |
| AUTOZONE INC | 053332BE1 | $801K | 0,20 | 800.000 | DBT | US |
| NXP B V/NXP FDG LLC/NXP USA INC | 62954HBE7 | $801K | 0,20 | 800.000 | DBT | NL |
| HYUNDAI AUTO LEASE SECURITIZATION TR 2025-C | 44935GAD4 | $801K | 0,20 | 800.000 | ABS-CBDO | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 06051GKP3 | $800K | 0,20 | 800.000 | DBT | US |
| WELLS FARGO and CO | 95000U4H3 | $800K | 0,20 | 800.000 | DBT | US |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 502431AL3 | $798K | 0,20 | 800.000 | DBT | US |
| SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2026-1 | 80288FAB7 | $794K | 0,19 | 795.000 | ABS-CBDO | US |
| SOCIETE GENERALE | 83368RBV3 | $794K | 0,19 | 790.000 | DBT | FR |
| HEALTHCARE REALTY HOLDINGS LP | 42225UAF1 | $794K | 0,19 | 800.000 | DBT | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XBR0 | $794K | 0,19 | 800.000 | DBT | US |
| MAGNETITE XXIII LTD | 55954NAS8 | $790K | 0,19 | 790.000 | ABS-CBDO | KY |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172EB1 | $790K | 0,19 | 788.000 | DBT | US |
| OHA CREDIT FUNDING 22 LTD | 67121HAA3 | $787K | 0,19 | 787.000 | ABS-CBDO | KY |
| WOART 2025-C | 981936AB3 | $782K | 0,19 | 781.626 | ABS-CBDO | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280CL1 | $774K | 0,19 | 800.000 | DBT | GB |
| GM FINANCIAL LEASING TRST | 379965AB2 | $774K | 0,19 | 773.513 | ABS-CBDO | US |
| UBS AG STAMFORD BRH | 90261AAG7 | $773K | 0,19 | 774.000 | DBT | US |
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TR 2026-1 | 30168HAB3 | $767K | 0,19 | 767.088 | ABS-CBDO | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209SAU7 | $767K | 0,19 | 770.000 | DBT | US |
| INVESCO U S CLO 2021-3 LTD / INVESCO U S CLO 2021-3 LLC | 46151VAA9 | $760K | 0,19 | 760.000 | ABS-CBDO | KY |
| CITIBANK, N.A. | 17325FBH0 | $750K | 0,18 | 750.000 | DBT | US |
| STELLANTIS FINANCIAL UNDERWRITTEN ENHANCED LEASE TRUST 2025-C | 85855EAB2 | $749K | 0,18 | 749.000 | ABS-CBDO | US |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | 857449AD4 | $712K | 0,17 | 711.000 | DBT | US |
| GMF FLOORPLAN OWNER REVOLVING TR | 361886DX9 | $706K | 0,17 | 705.000 | ABS-CBDO | US |
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST 2026-P2 | 14689CAB8 | $705K | 0,17 | 705.000 | ABS-CBDO | US |
| ONCOR ELEC DELIVERY CO LLC | 68233JDB7 | $703K | 0,17 | 701.000 | DBT | US |
| SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZATION TRUST 25-3A | 78398KAB7 | $700K | 0,17 | 699.726 | ABS-CBDO | US |
| VOYA CLO 2022-1 LTD / VOYA CLO 2022-1 LLC | 92918UAL5 | $697K | 0,17 | 696.000 | ABS-CBDO | KY |
| CSX CORP | 126408HE6 | $696K | 0,17 | 700.000 | DBT | US |
| EQUITABLE AMERICA GLOBAL FUNDING | 29446Q2D4 | $695K | 0,17 | 696.000 | DBT | US |
| WORLD OMNI SELECT AUTO TRUST 2025-A | 98164UAC3 | $688K | 0,17 | 687.424 | ABS-CBDO | US |
| CLEVELAND ELECTRIC ILLUM CO | 186108CK0 | $687K | 0,17 | 700.000 | DBT | US |
| TOYOTA LEASE OWNER TRUST 2024-B | 891943AD4 | $680K | 0,17 | 680.016 | ABS-CBDO | US |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 60687YBS7 | $678K | 0,17 | 680.000 | DBT | JP |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $677K | 0,17 | 676.630 | STIV | US |
| TESLA LEASE ELECTRIC VEHICLE SECURITIZATION 2025-A LLC | 88162VAB6 | $666K | 0,16 | 666.024 | ABS-CBDO | US |
| BANK NEW YORK MELLON CORP | 06406RBY2 | $662K | 0,16 | 660.000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ADA2 | $662K | 0,16 | 661.000 | DBT | US |
| VOLVO FINANCIAL EQUIPMENT LLC SERIES 2024-1 | 92887QAC1 | $661K | 0,16 | 660.000 | ABS-CBDO | US |
| CARMX 2025-3 | 14290FAB2 | $648K | 0,16 | 646.991 | ABS-CBDO | US |
| SCLP 2025-4 | 83405UAA8 | $644K | 0,16 | 644.136 | ABS-CBDO | US |
| BENEFIT STREET PARTNERS CLO XXV LTD | 08186YAL8 | $641K | 0,16 | 641.000 | ABS-CBDO | KY |
| MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC | 58769JBK2 | $640K | 0,16 | 640.000 | DBT | US |
| SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM 2025-3 | 83390JAA0 | $635K | 0,16 | 634.006 | ABS-CBDO | US |
| ARI FLEET LEASE TRUST | 04033DAB0 | $613K | 0,15 | 615.000 | ABS-CBDO | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 17 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $368.804.857 | 96,05% | 7.340.861 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARMONY ASSET MANAGEMENT LLC | $6.969.444 | 1,82% | 138.723 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1.741.086 | 0,45% | 34.655 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1.652.513 | 0,43% | 32.892 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $1.115.981 | 0,29% | 22.213 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $979.077 | 0,25% | 19.488 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| &PARTNERS | $762.307 | 0,20% | 15.173 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $580.422 | 0,15% | 11.553 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $556.367 | 0,14% | 11.074 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NWAM LLC | $349.666 | 0,09% | 6.960 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RCS Financial Planning, LLC | $341.729 | 0,09% | 6.779 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $50.742 | 0,01% | 1.010 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $24.867 | 0,01% | 494 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $18.762 | 0,00% | 373 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $2.763 | 0,00% | 55 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1.356 | 0,00% | 27 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $1.256 | 0,00% | 25 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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