Fidelity Merrimack Street Trust (FLDB)
Verwaltungsgesellschaft · XNMS · Serie S000084018 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$50,39
Stand 21. August 2026
▲ +0,00 (+0,00%)
1-Tages-Veränderung
$50,17 – $50,93
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $409.3M
- Bestände
- 398
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 29,39%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 50,9
- Positionen über 1%
- 5
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
FLDB Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 20. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,05% | — |
| 3M | ▼ -0,05% | — |
| 6M | ▼ -0,30% | — |
| YTD | ▲ +0,00% | — |
| 1Y | ▼ -0,41% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▲ +0,72% | — |
- Volatilität 1J
- 1,57%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- -0,45
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$2.5M
- Quartalsende Mai 2026
- +$6.3M
- Letzte 12 Monate
- +$35.3M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 398 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NATIONWIDE BUILDING SOCIETY | 63861VAF4 | $989K | 0,24 | 1.000.000 | DBT | GB |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773DD9 | $989K | 0,24 | 1.000.000 | DBT | US |
| EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FUNDING | 29449WAL1 | $988K | 0,24 | 1.000.000 | DBT | US |
| SFUEL 25-BA | 858933AB0 | $985K | 0,24 | 984.497 | ABS-CBDO | US |
| FLATIRON CLO 23 LLC | 33883DAQ7 | $981K | 0,24 | 981.000 | ABS-CBDO | US |
| COOPERATIEVE RABOBANK UA | 74977RDL5 | $968K | 0,24 | 980.000 | DBT | NL |
| PALMER SQUARE LN FDG 2025-2 LTD / PALMER SQUARE LN FDG 2025-2 LLC | 69704AAA9 | $965K | 0,24 | 965.094 | ABS-CBDO | KY |
| ATHENE GLOBAL FUNDING | 04685A2K6 | $964K | 0,24 | 970.000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ADY0 | $954K | 0,23 | 950.000 | DBT | US |
| GMF FLOORPLAN OWNER REVOLVING TR | 361886DK7 | $942K | 0,23 | 940.000 | ABS-CBDO | US |
| CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC | 12592BAT1 | $941K | 0,23 | 941.000 | DBT | US |
| BARINGS CLO LTD 2019-III | 06761KAW1 | $940K | 0,23 | 940.000 | ABS-CBDO | KY |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141GZT4 | $930K | 0,23 | 930.000 | DBT | US |
| VERIZON MASTER TRUST | 92348KDY6 | $923K | 0,23 | 920.000 | ABS-CBDO | US |
| S and P GLOBAL INC | 78409VBH6 | $919K | 0,22 | 930.000 | DBT | US |
| BUCKHORN PARK CLO LTD | 118382BA7 | $911K | 0,22 | 910.000 | ABS-CBDO | KY |
| WELLS FARGO and CO | 95000U3L5 | $910K | 0,22 | 900.000 | DBT | US |
| BOEING CO | 097023CU7 | $910K | 0,22 | 905.000 | DBT | US |
| BX TRUST 2025-ROIC | 05593VAA1 | $908K | 0,22 | 909.009 | ABS-MBS | US |
| FORD MOTOR CO | 345370CR9 | $904K | 0,22 | 906.000 | DBT | US |
| BARINGS EQUIPMENT FINANCE LLC 2026-A | 06764QAA3 | $902K | 0,22 | 905.000 | ABS-CBDO | US |
| MORGAN STANLEY BK NA SALT LAKE | 61690U8G8 | $901K | 0,22 | 900.000 | DBT | US |
| MAGNETITE XXII LTD / MAGNETITE XXII LLC | 55954HAW2 | $892K | 0,22 | 892.000 | ABS-CBDO | KY |
| OREILLY AUTOMOTIVE INC | 67103HAF4 | $892K | 0,22 | 900.000 | DBT | US |
| DANSKE BANK A/S | 23636ABB6 | $888K | 0,22 | 895.000 | DBT | DK |
| USAA AUTO OWNER TRUST 2025-A | 90327HAB5 | $885K | 0,22 | 884.525 | ABS-CBDO | US |
| ENTERPRISE FLEET FINANCING 2025-2 LLC | 29375TAB8 | $883K | 0,22 | 880.532 | ABS-CBDO | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NBH7 | $872K | 0,21 | 880.000 | DBT | CA |
| WELLS FARGO and CO | 95000U2F9 | $871K | 0,21 | 871.000 | DBT | US |
| ALLY AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-1 | 02008KAB9 | $859K | 0,21 | 859.075 | ABS-CBDO | US |
| BAE SYSTEMS FINANCE INC | 11041RAL2 | $858K | 0,21 | 830.000 | DBT | US |
| MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC | 58769JBD8 | $857K | 0,21 | 855.000 | DBT | US |
| M and T BANK AUTO RECEIVABLES TRUST 2026-1 | 551922AB3 | $856K | 0,21 | 855.000 | ABS-CBDO | US |
| DRYDEN 68 CLO LTD | 26252QAS1 | $854K | 0,21 | 853.000 | ABS-CBDO | KY |
| CARMAX AUTO OWNER TRUST 2025-4 | 14320HAB2 | $852K | 0,21 | 852.501 | ABS-CBDO | US |
| PNC BANK NA PITTSBURGH PA | 69353RGA0 | $850K | 0,21 | 849.000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NCA1 | $846K | 0,21 | 840.000 | DBT | CA |
| MADISON PK FDG XLV LTD / MADISON PK FDG XLV LLC | 55820BAS6 | $845K | 0,21 | 845.000 | ABS-CBDO | KY |
| VOLKSWAGEN AUTO LEASE TRUST 2025-B | 92868BAB9 | $842K | 0,21 | 843.297 | ABS-CBDO | US |
| WORLD OMNI AUTOMOBILE LEASE SECURITIZATION TR 2024-A | 981946AD8 | $835K | 0,20 | 832.870 | ABS-CBDO | US |
| CARMAX AUTO OWNER TRUST 2026-2 | 142935AB1 | $830K | 0,20 | 830.000 | ABS-CBDO | US |
| BX COML MTG TR 2024-XL5 | 05612GAA1 | $828K | 0,20 | 826.765 | ABS-MBS | US |
| ALA TRUST 2025-OANA | 009920AA7 | $823K | 0,20 | 820.000 | ABS-MBS | US |
| REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC | 759351AM1 | $819K | 0,20 | 820.000 | DBT | US |
| STELLANTIS FINANCIAL UNDERWRITTEN ENHANCED LEASE TRUST 2026-A | 85856FAB8 | $816K | 0,20 | 816.000 | ABS-CBDO | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141GC85 | $813K | 0,20 | 807.000 | DBT | US |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278XAX7 | $806K | 0,20 | 800.000 | DBT | US |
| BAE SYSTEMS PLC | 05523RAH0 | $805K | 0,20 | 800.000 | DBT | GB |
| ABN AMRO BANK NV | 00084DBA7 | $804K | 0,20 | 800.000 | DBT | NL |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XAK6 | $803K | 0,20 | 805.000 | DBT | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 17 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $368.804.857 | 96,05% | 7.340.861 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARMONY ASSET MANAGEMENT LLC | $6.969.444 | 1,82% | 138.723 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1.741.086 | 0,45% | 34.655 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1.652.513 | 0,43% | 32.892 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $1.115.981 | 0,29% | 22.213 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $979.077 | 0,25% | 19.488 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| &PARTNERS | $762.307 | 0,20% | 15.173 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $580.422 | 0,15% | 11.553 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $556.367 | 0,14% | 11.074 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NWAM LLC | $349.666 | 0,09% | 6.960 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RCS Financial Planning, LLC | $341.729 | 0,09% | 6.779 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $50.742 | 0,01% | 1.010 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $24.867 | 0,01% | 494 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $18.762 | 0,00% | 373 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $2.763 | 0,00% | 55 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1.356 | 0,00% | 27 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $1.256 | 0,00% | 25 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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