Fidelity Merrimack Street Trust (FLDB)
Verwaltungsgesellschaft · XNMS · Serie S000084018 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$50,39
Stand 21. August 2026
▲ +0,00 (+0,00%)
1-Tages-Veränderung
$50,17 – $50,93
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $409.3M
- Bestände
- 398
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 29,39%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 50,9
- Positionen über 1%
- 5
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
FLDB Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 20. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,05% | — |
| 3M | ▼ -0,05% | — |
| 6M | ▼ -0,30% | — |
| YTD | ▲ +0,00% | — |
| 1Y | ▼ -0,41% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▲ +0,72% | — |
- Volatilität 1J
- 1,57%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- -0,45
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$2.5M
- Quartalsende Mai 2026
- +$6.3M
- Letzte 12 Monate
- +$35.3M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 398 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PNC FINANCIAL SERVICES GRP INC | 693475BV6 | $402K | 0,10 | 400.000 | DBT | US |
| ATHENE GLOBAL FUNDING | 04685A4X6 | $401K | 0,10 | 400.000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE and CO | 46647PDA1 | $400K | 0,10 | 400.000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YER2 | $399K | 0,10 | 400.000 | DBT | US |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 53944YAS2 | $398K | 0,10 | 400.000 | DBT | GB |
| RKTL 2026-1A | 74990JAA3 | $396K | 0,10 | 396.852 | ABS-CBDO | US |
| BAT CAPITAL CORP | 05526DBB0 | $396K | 0,10 | 400.000 | DBT | US |
| SOCIETE GENERALE | 83368RBH4 | $396K | 0,10 | 400.000 | DBT | FR |
| USB AUTO OWNER TRUST 2025-1 | 90367VAB5 | $387K | 0,09 | 386.283 | ABS-CBDO | US |
| WELLS FARGO COML MTG TR 2024-GRP | 95003YAA0 | $386K | 0,09 | 388.000 | ABS-MBS | US |
| HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST 25-B | 44935XAB1 | $379K | 0,09 | 378.498 | ABS-CBDO | US |
| CARMAX SELECT RECEIVABLES TRUST 2026-A | 142929AB4 | $364K | 0,09 | 365.000 | ABS-CBDO | US |
| BROWN and BROWN INC | 115236AH4 | $355K | 0,09 | 354.000 | DBT | US |
| GM FINL CONSUMER AUTOMOBILE RECEIVABLES TR 2025-2 | 362549AB3 | $353K | 0,09 | 352.591 | ABS-CBDO | US |
| MTLRF 2025-1A | 55340QAB1 | $349K | 0,09 | 348.292 | ABS-CBDO | US |
| BX 2026-ALOHA | 12434HAA1 | $343K | 0,08 | 343.000 | ABS-MBS | US |
| BX 2024-CNYN | 05612HAA9 | $331K | 0,08 | 330.546 | ABS-MBS | US |
| GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASING TRUST 2025-1 | 36271VAB3 | $323K | 0,08 | 322.389 | ABS-CBDO | US |
| PFIZER INC | 717081FC2 | $320K | 0,08 | 319.000 | DBT | US |
| EXETER SELECT AUTOMOBILE RECEIVABLES TR 2025-2 | 30185EAB9 | $312K | 0,08 | 311.681 | ABS-CBDO | US |
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-P2 | 14688YAB1 | $306K | 0,07 | 305.242 | ABS-CBDO | US |
| CHESAPEAKE FUNDING II LLC | 165183CZ5 | $294K | 0,07 | 292.574 | ABS-CBDO | US |
| BX COML MTG TR 2024-MDHS | 12433BAA5 | $289K | 0,07 | 288.984 | ABS-MBS | US |
| WHEELS FLEET LEASE FUNDING 1 LLC | 96328GBU0 | $284K | 0,07 | 282.646 | ABS-CBDO | US |
| SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZATION TRUST 2025-2 | 78398HAB4 | $284K | 0,07 | 283.161 | ABS-CBDO | US |
| PORSCHE INNOVATIVE LEASE OWNER TRUST 2025-1 | 73329KAB2 | $274K | 0,07 | 273.213 | ABS-CBDO | US |
| CARMX 2025-2 | 14320AAB7 | $266K | 0,06 | 265.255 | ABS-CBDO | US |
| VISTRA OPERATIONS CO LLC | 92840VAT9 | $261K | 0,06 | 260.000 | DBT | US |
| HONDA AUTO RECEIVABLES OWNER TRUS | 43814VAB3 | $260K | 0,06 | 260.075 | ABS-CBDO | US |
| BX COML MTG TR 2024-XL4 | 05611VAA9 | $249K | 0,06 | 248.546 | ABS-MBS | US |
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TR 2025-4 | 30167KAB7 | $246K | 0,06 | 246.163 | ABS-CBDO | US |
| NTT FINANCE CORP | 62954WAP0 | $245K | 0,06 | 245.000 | DBT | JP |
| DLLMT 2026-1 LLC | 23347JAB8 | $240K | 0,06 | 240.000 | ABS-CBDO | US |
| REACH ABS TR 2026-2 | 754923AA8 | $220K | 0,05 | 220.000 | ABS-CBDO | US |
| FORD CREDIT AUTO LEASE TRUST 2025-A | 345282AB3 | $216K | 0,05 | 215.623 | ABS-CBDO | US |
| BLP COML MTG 2024-INDS | 05625AAA9 | $216K | 0,05 | 215.368 | ABS-MBS | US |
| FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST 2023-A | 344928AD8 | $212K | 0,05 | 212.054 | ABS-CBDO | US |
| JPMDB COML MTG SECS TR 2017-C5 | 46590TAF2 | $212K | 0,05 | 212.991 | ABS-MBS | US |
| BMP 2024-MF23 | 05593JAA8 | $211K | 0,05 | 211.000 | ABS-MBS | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE CORP | 02665WGV7 | $209K | 0,05 | 209.000 | DBT | US |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 873923AA4 | $208K | 0,05 | 209.000 | DBT | US |
| ENTERPRISE FLEET FINANCING 2024-3 LLC | 29375QAC2 | $201K | 0,05 | 200.000 | ABS-CBDO | US |
| DTE ELEC CO | 23338VAW6 | $201K | 0,05 | 201.000 | DBT | US |
| OCWEN LOAN INVESTMENT TRUST | 68279MAA0 | $196K | 0,05 | 200.000 | ABS-CBDO | US |
| DLLAD 2023-1A | 233258AC6 | $179K | 0,04 | 178.489 | ABS-CBDO | US |
| VOLKSWAGEN AUTO LOAN ENHANCED TRUST 2024-1 | 92868RAB4 | $178K | 0,04 | 178.043 | ABS-CBDO | US |
| GS MTG SECS TR 2017-GS7 | 36254CAW0 | $176K | 0,04 | 177.157 | ABS-MBS | US |
| DLLAA 2025-1 LLC | 233249AB7 | $158K | 0,04 | 158.099 | ABS-CBDO | US |
| WORLD OMNI AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-A | 98164YAB7 | $153K | 0,04 | 152.516 | ABS-CBDO | US |
| REACH ABS TR 2025-2 | 75525QAA8 | $140K | 0,03 | 139.550 | ABS-CBDO | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 17 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $368.804.857 | 96,05% | 7.340.861 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARMONY ASSET MANAGEMENT LLC | $6.969.444 | 1,82% | 138.723 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1.741.086 | 0,45% | 34.655 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1.652.513 | 0,43% | 32.892 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $1.115.981 | 0,29% | 22.213 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $979.077 | 0,25% | 19.488 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| &PARTNERS | $762.307 | 0,20% | 15.173 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $580.422 | 0,15% | 11.553 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $556.367 | 0,14% | 11.074 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NWAM LLC | $349.666 | 0,09% | 6.960 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RCS Financial Planning, LLC | $341.729 | 0,09% | 6.779 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $50.742 | 0,01% | 1.010 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $24.867 | 0,01% | 494 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $18.762 | 0,00% | 373 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $2.763 | 0,00% | 55 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1.356 | 0,00% | 27 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $1.256 | 0,00% | 25 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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