Fidelity Merrimack Street Trust (FLDB)
Verwaltungsgesellschaft · XNMS · Serie S000084018 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$50,39
Stand 21. August 2026
▲ +0,00 (+0,00%)
1-Tages-Veränderung
$50,17 – $50,93
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $409.3M
- Bestände
- 398
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 29,39%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 50,9
- Positionen über 1%
- 5
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
FLDB Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 20. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,05% | — |
| 3M | ▼ -0,05% | — |
| 6M | ▼ -0,30% | — |
| YTD | ▲ +0,00% | — |
| 1Y | ▼ -0,41% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▲ +0,72% | — |
- Volatilität 1J
- 1,57%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- -0,45
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$2.5M
- Quartalsende Mai 2026
- +$6.3M
- Letzte 12 Monate
- +$35.3M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 398 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-2 | 80287NAB1 | $109K | 0,03 | 109.208 | ABS-CBDO | US |
| UBS COML MTG TR 2017-C7 | 90276WAQ0 | $103K | 0,03 | 103.343 | ABS-MBS | US |
| OCWEN LOAN INVESTMENT TRUST | 68278EAA9 | $103K | 0,03 | 104.602 | ABS-CBDO | US |
| FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST 2024-D | 34535VAB0 | $101K | 0,02 | 100.740 | ABS-CBDO | US |
| ENTERPRISE FLEET FINANCING 2024-3 LLC | 29375QAB4 | $99K | 0,02 | 98.397 | ABS-CBDO | US |
| TAOT 2023-A | 891940AC2 | $98K | 0,02 | 97.978 | ABS-CBDO | US |
| DEXT ABS 2025-1 LLC | 252154AB5 | $98K | 0,02 | 97.830 | ABS-CBDO | US |
| DEXT ABS 2025-2 LLC | 252153AB7 | $97K | 0,02 | 97.483 | ABS-CBDO | US |
| SFAST 2025-1A | 81885BAC9 | $93K | 0,02 | 92.813 | ABS-CBDO | US |
| BX COML MTG TR 2024-GPA3 | 123910AA9 | $82K | 0,02 | 82.333 | ABS-MBS | US |
| TOYOTA LEASE OWNER TRUST 2025-A | 89239NAB1 | $82K | 0,02 | 82.383 | ABS-CBDO | US |
| POST ROAD EQUIPMENT FINANCE 2025-1 LLC | 73747LAB4 | $74K | 0,02 | 73.190 | ABS-CBDO | US |
| MERCEDES-AUTO RECEIVABLES TR 2023-1 | 58770AAC7 | $71K | 0,02 | 70.642 | ABS-CBDO | US |
| HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-C | 448976AB6 | $70K | 0,02 | 70.378 | ABS-CBDO | US |
| BOFA AUTO TRUST 2025-1 | 05594BAB2 | $70K | 0,02 | 70.297 | ABS-CBDO | US |
| CFMT 2024-HB13 LLC | 12530VAA3 | $66K | 0,02 | 66.422 | ABS-CBDO | US |
| DELL EQUIP FIN TR 2024-2 | 24704EAC2 | $64K | 0,02 | 64.269 | ABS-CBDO | US |
| MORGAN STANLEY BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH TRUST 2017-C34 | 61767EAC8 | $63K | 0,02 | 63.351 | ABS-MBS | US |
| DELL EQUIP FIN TR 2025-1 | 24703UAC7 | $63K | 0,02 | 62.670 | ABS-CBDO | US |
| OCWEN LOAN INVESTMENT TRUST | 68278FAA6 | $58K | 0,01 | 59.796 | ABS-CBDO | US |
| BENCHMARK 2018-B2 MTG TR | 08161CAF8 | $54K | 0,01 | 54.716 | ABS-MBS | US |
| VOLVO FINANCIAL EQUIPMENT LLC SERIES 2024-1 | 92887QAB3 | $49K | 0,01 | 49.328 | ABS-CBDO | US |
| DRIVE 2025-1 A2 | 262102AB2 | $49K | 0,01 | 49.162 | ABS-CBDO | US |
| DLLAD 2024-1 LLC | 23346MAB2 | $45K | 0,01 | 45.178 | ABS-CBDO | US |
| AUTONATION FINANCE TRUST 2025-1 | 05330QAB8 | $43K | 0,01 | 43.290 | ABS-CBDO | US |
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 25-3A | 30166XAB0 | $41K | 0,01 | 40.492 | ABS-CBDO | US |
| DBJPM 2017-C6 MTG TR | 23312JAD5 | $34K | 0,01 | 34.331 | ABS-MBS | US |
| CARMAX AUTO OWNER TRUST 2024-4 | 14290DAB7 | $34K | 0,01 | 33.861 | ABS-CBDO | US |
| MERCEDES-BENZ AUTO RECEIVABLES TRUST 2022-1 | 58768PAC8 | $32K | 0,01 | 32.081 | ABS-CBDO | US |
| RCKT TRUST 2025-1A | 74939RAA9 | $30K | 0,01 | 29.566 | ABS-CBDO | US |
| ARI FLEET LEASE TRUST 2024-B | 04033HAB1 | $29K | 0,01 | 28.989 | ABS-CBDO | US |
| GREENSKY HOME IMPROVEMENT ISSUER TRUST 2025-2 | 39571VAB4 | $28K | 0,01 | 28.084 | ABS-CBDO | US |
| UBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2017-C4 | 90276RBC1 | $27K | 0,01 | 27.104 | ABS-MBS | US |
| PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II | 6944PL2G3 | $25K | 0,01 | 25.000 | DBT | US |
| BANK 2017-BNKS | 06541WAU6 | $25K | 0,01 | 24.928 | ABS-MBS | US |
| GS MTG SECS CORP TR 2012-BWTR | 36254KAM4 | $20K | 0,00 | 19.909 | ABS-MBS | US |
| JOHN DEERE OWNER TR 2024-C | 477911AC5 | $19K | 0,00 | 18.947 | ABS-CBDO | US |
| COMMERCIAL MORTGAGE CD 2017-CD4 MTG TR | 12515DAP9 | $16K | 0,00 | 15.926 | ABS-MBS | US |
| MARLETTE FUNDING TRUST 2025-1 | 570920AA6 | $15K | 0,00 | 15.295 | ABS-CBDO | US |
| WELLS FARGO COML MTG TR 2017 | 95001GAC7 | $14K | 0,00 | 14.354 | ABS-MBS | US |
| EXETER SELECT AUTOMOBILE RECEIVABLES TR 2025-1 | 30185AAB7 | $8K | 0,00 | 7.543 | ABS-CBDO | US |
| CSAIL 2017-CX10 COML MTG TR | 12595JAL8 | $7K | 0,00 | 7.451 | ABS-MBS | US |
| UBS COML MTG TR 2017-C5 | 90276TAC8 | $6K | 0,00 | 6.055 | ABS-MBS | US |
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TR 2025-P1 | 14689MAB6 | $4K | 0,00 | 3.580 | ABS-CBDO | US |
| CITIGROUP COML MTG TR 2017 | 17325HBQ6 | $3K | 0,00 | 2.708 | ABS-MBS | US |
| WELLS FARGO COML MTG TR 2017-C38 | 95001MAD2 | $2K | 0,00 | 2.433 | ABS-MBS | US |
| KUBOTA CREDIT OWNER TRUST 2024-2 | 50117DAB2 | $1K | 0,00 | 1.477 | ABS-CBDO | US |
| JPMDB COML MTG SECS TR 2016-C4 | 46646RAK9 | $1K | 0,00 | 1.365 | ABS-MBS | US |
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Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 17 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $368.804.857 | 96,05% | 7.340.861 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARMONY ASSET MANAGEMENT LLC | $6.969.444 | 1,82% | 138.723 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1.741.086 | 0,45% | 34.655 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1.652.513 | 0,43% | 32.892 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $1.115.981 | 0,29% | 22.213 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $979.077 | 0,25% | 19.488 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| &PARTNERS | $762.307 | 0,20% | 15.173 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $580.422 | 0,15% | 11.553 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $556.367 | 0,14% | 11.074 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NWAM LLC | $349.666 | 0,09% | 6.960 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RCS Financial Planning, LLC | $341.729 | 0,09% | 6.779 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $50.742 | 0,01% | 1.010 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $24.867 | 0,01% | 494 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $18.762 | 0,00% | 373 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $2.763 | 0,00% | 55 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1.356 | 0,00% | 27 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $1.256 | 0,00% | 25 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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