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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 6. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -1,66%▼ -1,36%
3M▲ +10,14%▲ +10,98%
6M▲ +10,14%▲ +10,98%
YTD▲ +14,53%▲ +15,40%
1Y▲ +15,30%▲ +16,57%
3Y··
5Y··
Maxseit 27. Februar 2024▲ +43,30%▲ +47,83%
Volatilität 1J22,60%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*1,18

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) -$11.9M
Quartalsende Jul 2026 +$8.4M
Letzte 12 Monate -$32.1M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 377 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
CONSOLIDATED EDISON INC 209115104 $5.5M 0,35 50.947 EC US
EXELON CORP 30161N101 $5.5M 0,35 120.898 EC US
FEDEX CORP 31428X106 $5.5M 0,35 18.000 EC US
EVERPURE INC 74624M102 $5.5M 0,35 71.535 EC US
EATON CORP PLC · $5.5M 0,35 13.227 EC IE
TRACTOR SUPPLY COMPANY 892356106 $5.5M 0,35 178.307 EC US
ROCKWELL AUTOMATION INC 773903109 $5.5M 0,35 11.385 EC US
PPL CORP 69351T106 $5.5M 0,35 155.055 EC US
F5 INC 315616102 $5.5M 0,35 13.550 EC US
MARKEL GROUP INC 570535104 $5.4M 0,35 2.886 EC US
GE AEROSPACE 369604301 $5.4M 0,35 15.082 EC US
CIENA CORP 171779309 $5.4M 0,35 14.363 EC US
EVERGY INC 30034W106 $5.4M 0,35 65.212 EC US
CINCINNATI FINANCIAL CORP 172062101 $5.4M 0,35 30.444 EC US
ELI LILLY & COMPANY 532457108 $5.4M 0,34 4.699 EC US
CATERPILLAR INC 149123101 $5.4M 0,34 6.616 EC US
CURTISS-WRIGHT CORP 231561101 $5.4M 0,34 7.438 EC US
UNITED RENTALS INC 911363109 $5.4M 0,34 4.974 EC US
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD · $5.4M 0,34 25.907 EC KY
ATI INC 01741R102 $5.4M 0,34 28.596 EC US
TERADYNE INC 880770102 $5.4M 0,34 14.562 EC US
HALLIBURTON COMPANY 406216101 $5.4M 0,34 166.016 EC US
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC 955306105 $5.4M 0,34 15.700 EC US
DELTA AIR LINES INC 247361702 $5.3M 0,34 60.177 EC US
TEXTRON INC 883203101 $5.2M 0,33 61.444 EC US
MARATHON PETROLEUM CORP 56585A102 $5.2M 0,33 16.533 EC US
APTIV PLC · $5.2M 0,33 91.826 EC JE
NVR INC 62944T105 $5.1M 0,32 827 EC US
VERTIV HOLDINGS COMPANY 92537N108 $5.1M 0,32 21.043 EC US
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC 910047109 $5.0M 0,32 41.447 EC US
MICRON TECHNOLOGY INC 595112103 $5.0M 0,32 6.103 EC US
CUMMINS INC 231021106 $5.0M 0,32 7.903 EC US
ROSS STORES INC 778296103 $5.0M 0,32 19.860 EC US
ABBOTT LABORATORIES 002824100 $4.9M 0,31 46.586 EC US
BURLINGTON STORES INC 122017106 $4.9M 0,31 13.344 EC US
TALEN ENERGY CORP 87422Q109 $4.9M 0,31 14.667 EC US
DIAMONDBACK ENERGY INC 25278X109 $4.9M 0,31 24.047 EC US
SNOWFLAKE INC 833445109 $4.9M 0,31 16.610 EC US
RBC BEARINGS INC 75524B104 $4.8M 0,31 8.752 EC US
CLOUDFLARE INC 18915M107 $4.8M 0,31 17.234 EC US
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY 110122108 $4.8M 0,31 73.364 EC US
BLOOM ENERGY CORP 093712107 $4.8M 0,31 23.276 EC US
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 744320102 $4.8M 0,31 39.166 EC US
MKS INC 55306N104 $4.7M 0,30 15.839 EC US
LABCORP HOLDINGS INC 504922105 $4.7M 0,30 15.097 EC US
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC 55405Y100 $4.7M 0,30 18.523 EC US
QUEST DIAGNOSTICS INC 74834L100 $4.6M 0,30 19.944 EC US
BROWN & BROWN INC 115236101 $4.6M 0,30 65.895 EC US
STEEL DYNAMICS INC 858119100 $4.6M 0,30 18.422 EC US
BECTON DICKINSON & COMPANY 075887109 $4.6M 0,30 27.935 EC US

Sektoraufschlüsselung

06
Industrials 17,5%
Financials 15,5%
Technology 11,5%
Healthcare 9,2%
Utilities 7,4%
Energy 6,8%
Communication Services 6,1%
Real Estate 4,1%
Retail 3,8%
Consumer Staples 3,1%
Materials 2,8%
Consumer Discretionary 2,6%
Consumer products 2,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet 7,5%

Dividenden 66 Zahlungen

08
1,01%Rendite (TTM)
$1,38Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
24. September 2026$0,4080
25. Juni 2026$0,2670
26. März 2026$0,2940
12. Dezember 2025$0,4090
25. September 2025$0,3240
26. Juni 2025$0,2710
27. März 2025$0,2990
13. Dezember 2024$0,4190
26. September 2024$0,3500
27. Juni 2024$0,2550
21. März 2024$0,2110
22. Dezember 2023$0,3990
22. September 2023$0,3030
27. Juni 2023$0,2440
24. März 2023$0,2960
23. Dezember 2022$0,4730
23. September 2022$0,3530
24. Juni 2022$0,2410
25. März 2022$0,2190
23. Dezember 2021$0,2870
23. September 2021$0,2000
24. Juni 2021$0,1690
25. März 2021$0,0860
24. Dezember 2020$0,2490
24. September 2020$0,1970
25. Juni 2020$0,2150
26. März 2020$0,2230
13. Dezember 2019$0,2540
25. September 2019$0,2600
14. Juni 2019$0,1880
21. März 2019$0,1610
18. Dezember 2018$0,2560
14. September 2018$0,1300
21. Juni 2018$0,1910
22. März 2018$0,1220
21. Dezember 2017$0,2050
21. September 2017$0,1430
22. Juni 2017$0,1610
23. März 2017$0,1160
21. Dezember 2016$0,2010
21. September 2016$0,1510
22. Juni 2016$0,1570
23. März 2016$0,1210
23. Dezember 2015$0,2080
23. September 2015$0,1360
24. Juni 2015$0,1380
25. März 2015$0,0930
23. Dezember 2014$0,2080
23. September 2014$0,1270
24. Juni 2014$0,1500

Institutionelle Eigentümer (13F) 248 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
MORGAN STANLEY $148.921.109 15,95% 1.064.684 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $108.867.607 11,66% 778.330 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $67.024.581 7,18% 479.180 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $37.538.043 4,02% 268.371 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $31.451.477 3,37% 224.857 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $30.492.230 3,27% 217.999 Aktien 30. Juni 2026
Modern Wealth Management, LLC $29.772.157 3,19% 212.851 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $26.011.000 2,79% 185.960 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $25.771.880 2,76% 184.252 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $24.538.830 2,63% 175.394 Aktien 30. Juni 2026
HBK Sorce Advisory LLC $24.280.261 2,60% 174.191 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $21.951.819 2,35% 156.941 Aktien 30. Juni 2026
Crusonia Wealth Advisors LLC $18.473.266 1,98% 132.071 Aktien 30. Juni 2026
&PARTNERS $18.458.105 1,98% 137.868 Aktien 30. Juni 2026
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $18.444.983 1,98% 131.869 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $18.256.695 1,95% 130.523 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $16.870.057 1,81% 120.610 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $12.107.338 1,30% 86.559 Aktien 30. Juni 2026
Elevation Capital Advisory, LLC $11.824.053 1,27% 84.534 Aktien 30. Juni 2026
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $9.253.418 0,99% 66.153 Aktien 30. Juni 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $8.594.919 0,92% 61.448 Aktien 30. Juni 2026
BIP Wealth, LLC $8.441.648 0,90% 60.352 Aktien 30. Juni 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $8.430.678 0,90% 60.274 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $8.328.062 0,89% 59.540 Aktien 30. Juni 2026
US BANCORP \DE\ $8.056.850 0,86% 57.599 Aktien 30. Juni 2026
Chicago Partners Investment Group LLC $7.380.342 0,79% 54.293 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $6.662.894 0,71% 47.635 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $6.652.650 0,71% 48.559 Aktien 30. Juni 2026
Triumph Capital Management $6.528.165 0,70% 46.672 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $6.495.362 0,70% 46.437 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $5.904.476 0,63% 42.213 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $4.894.190 0,52% 34.990 Aktien 30. Juni 2026
FIRST TRUST ADVISORS LP $4.594.001 0,49% 32.844 Aktien 30. Juni 2026
KPP Advisory Services LLC $4.222.562 0,45% 30.188 Aktien 30. Juni 2026
Sanctuary Advisors, LLC $3.998.299 0,43% 28.585 Aktien 30. Juni 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $3.647.620 0,39% 26.078 Aktien 30. Juni 2026
Baird Financial Group, Inc. $3.627.477 0,39% 25.934 Aktien 30. Juni 2026
GTS SECURITIES LLC $3.551.655 0,38% 25.392 Aktien 30. Juni 2026
TCFG Investment Advisors, LLC $3.005.879 0,32% 21.490 Aktien 30. Juni 2026
Keystone Wealth Services, LLC $2.822.785 0,30% 20.181 Aktien 30. Juni 2026
TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC $2.622.299 0,28% 21.507 Aktien 31. März 2026
HighTower Advisors, LLC $2.378.355 0,25% 17.004 Aktien 30. Juni 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $2.260.078 0,24% 16.158 Aktien 30. Juni 2026
Belpointe Asset Management LLC $2.256.858 0,24% 16.135 Aktien 30. Juni 2026
AssuredPartners Investment Advisors, LLC $2.220.804 0,24% 15.877 Aktien 30. Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $2.188.275 0,23% 15.645 Aktien 30. Juni 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $2.166.213 0,23% 15.476 Aktien 30. Juni 2026
OPPENHEIMER & CO INC $2.154.330 0,23% 15.402 Aktien 30. Juni 2026
Atlanta Consulting Group Advisors, LLC $2.104.955 0,23% 15.049 Aktien 30. Juni 2026
Focus Financial Network, Inc. $2.061.038 0,22% 14.735 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2.041.173 0,22% 14.593 Aktien 30. Juni 2026
Arkadios Wealth Advisors $1.960.959 0,21% 14.019 Aktien 30. Juni 2026
Hershey Financial Advisers, LLC $1.792.585 0,19% 12.816 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1.744.548 0,19% 12.635 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Wealth $1.733.101 0,19% 12.390 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $1.724.973 0,18% 12.332 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $1.694.477 0,18% 12.115 Aktien 30. Juni 2026
Summit Financial, LLC $1.692.855 0,18% 12.103 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $1.665.496 0,18% 11.907 Aktien 30. Juni 2026
Morey & Quinn Wealth Partners, LLC $1.665.490 0,18% 11.907 Aktien 30. Juni 2026
Golden State Wealth Management, LLC $1.658.761 0,18% 11.859 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $1.641.826 0,18% 11.738 Aktien 30. Juni 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $1.610.541 0,17% 11.514 Aktien 30. Juni 2026
Wedmont Private Capital $1.600.023 0,17% 11.679 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $1.598.236 0,17% 11.426 Aktien 30. Juni 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $1.587.495 0,17% 11.349 Aktien 30. Juni 2026
Kaydan Wealth Management, Inc. $1.478.742 0,16% 10.572 Aktien 30. Juni 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $1.463.775 0,16% 10.476 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $1.457.386 0,16% 10.419 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $1.424.823 0,15% 10.187 Aktien 30. Juni 2026
Prosperity Consulting Group, LLC $1.404.315 0,15% 10.040 Aktien 30. Juni 2026
RIK SAYLOR FINANCIAL, INC. $1.310.654 0,14% 9.370 Aktien 30. Juni 2026
WETZEL INVESTMENT ADVISORS, INC. $1.307.113 0,14% 9.345 Aktien 30. Juni 2026
Ancora Advisors LLC $1.254.664 0,13% 8.970 Aktien 30. Juni 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $1.223.254 0,13% 8.745 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $1.219.486 0,13% 8.766 Aktien 30. Juni 2026
Arax Advisory Partners $1.216.609 0,13% 8.698 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1.134.513 0,12% 8.111 Aktien 30. Juni 2026
PARK NATIONAL CORP /OH/ $1.079.391 0,12% 8.140 Aktien 30. September 2026
Farrell Financial LLC $1.037.454 0,11% 8.509 Aktien 31. März 2026
Lido Advisors, LLC $1.003.182 0,11% 7.172 Aktien 30. Juni 2026
Equitable Holdings, Inc. $955.055 0,10% 6.828 Aktien 30. Juni 2026
Proactive Wealth Strategies LLC $895.456 0,10% 6.403 Aktien 30. Juni 2026
Sterling Investment Advisors, Ltd. $883.161 0,09% 6.314 Aktien 30. Juni 2026
Transamerica Financial Advisors, LLC $853.726 0,09% 6.103 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $767.961 0,08% 5.490 Aktien 30. Juni 2026
Prospera Financial Services Inc $763.439 0,08% 5.454 Aktien 30. Juni 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $748.742 0,08% 5.353 Aktien 30. Juni 2026
WealthPlan Investment Management, LLC $722.758 0,08% 5.167 Aktien 30. Juni 2026
Advisory Services Network, LLC $713.402 0,08% 5.100 Aktien 30. Juni 2026
Geneos Wealth Management Inc. $680.666 0,07% 4.866 Aktien 30. Juni 2026
DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC $676.987 0,07% 4.840 Aktien 30. Juni 2026
IHT Wealth Management, LLC $663.676 0,07% 4.745 Aktien 30. Juni 2026
Gladstone Institutional Advisory LLC $647.748 0,07% 4.631 Aktien 30. Juni 2026
Venture Visionary Partners LLC $639.781 0,07% 4.574 Aktien 30. Juni 2026
Regal Investment Advisors LLC $638.587 0,07% 4.565 Aktien 30. Juni 2026
HFG Advisors, Inc. $604.673 0,06% 4.323 Aktien 30. Juni 2026
Sebold Capital Management, Inc. $604.451 0,06% 5.497 Aktien 30. Juni 2025
Sargent Investment Group, LLC $582.573 0,06% 4.165 Aktien 30. Juni 2026
Fortis Capital Advisors, LLC $559.494 0,06% 4.000 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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