First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund (FNX)
Verwaltungsgesellschaft · XNMS · Serie S000017338 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$145,91
Stand 21. August 2026
▲ +0,88 (+0,61%)
1-Tages-Veränderung
$117,48 – $147,98
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $1.3B
- Bestände
- 452
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 5,31%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 352,6
- Positionen über 1%
- 0
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
FNX Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 20. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +11,83% | — |
| 3M | ▲ +11,83% | — |
| 6M | ▲ +5,41% | — |
| YTD | ▲ +15,12% | — |
| 1Y | ▲ +21,46% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▲ +35,38% | — |
- Volatilität 1J
- 23,28%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 1,55
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$6.0M
- Quartalsende Apr 2026
- +$26.3M
- Letzte 12 Monate
- -$53.9M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 452 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCURY SYSTEMS INC | 589378108 | $982K | 0,07 | 12.450 | EC | US |
| SABRA HEALTH CARE REIT INC | 78573L106 | $975K | 0,07 | 47.201 | EC | US |
| TETRA TECH INC | 88162G103 | $974K | 0,07 | 30.135 | EC | US |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | 681936100 | $973K | 0,07 | 20.714 | EC | US |
| STAG INDUSTRIAL INC | 85254J102 | $971K | 0,07 | 25.171 | EC | US |
| DROPBOX INC | 26210C104 | $970K | 0,07 | 39.950 | EC | US |
| CRINETICS PHARMACEUTICALS INC | 22663K107 | $969K | 0,07 | 24.991 | EC | US |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 860630102 | $968K | 0,07 | 12.279 | EC | US |
| AEROVIRONMENT INC | 008073108 | $967K | 0,07 | 4.959 | EC | US |
| FLAGSTAR BANK NA | 649445400 | $963K | 0,07 | 68.920 | EC | US |
| PERFORMANCE FOOD GROUP COMPANY | 71377A103 | $959K | 0,07 | 10.595 | EC | US |
| WYNN RESORTS LTD | 983134107 | $957K | 0,07 | 8.939 | EC | US |
| POOL CORP | 73278L105 | $957K | 0,07 | 4.485 | EC | US |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | 552953101 | $955K | 0,07 | 24.526 | EC | US |
| KIMCO REALTY CORP | 49446R109 | $955K | 0,07 | 40.394 | EC | US |
| VIPER ENERGY INC | 64361Q101 | $954K | 0,07 | 19.317 | EC | US |
| FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST | 313745101 | $948K | 0,07 | 8.547 | EC | US |
| PRICESMART INC | 741511109 | $946K | 0,07 | 6.030 | EC | US |
| DARLING INGREDIENTS INC | 237266101 | $943K | 0,07 | 14.674 | EC | US |
| COMPASS INC | 20464U100 | $940K | 0,07 | 124.169 | EC | US |
| ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INC | 29670E107 | $940K | 0,07 | 29.898 | EC | US |
| EASTERN BANKSHARES INC | 27627N105 | $939K | 0,07 | 46.405 | EC | US |
| ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES INC | 04247X102 | $939K | 0,07 | 5.509 | EC | US |
| ACUITY INC | 00508Y102 | $939K | 0,07 | 3.239 | EC | US |
| ENCOMPASS HEALTH CORP | 29261A100 | $938K | 0,07 | 9.384 | EC | US |
| REGENCY CENTERS CORP | 758849103 | $934K | 0,07 | 11.995 | EC | US |
| CLEARWAY ENERGY INC | 18539C204 | $932K | 0,07 | 23.101 | EC | US |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 016255101 | $932K | 0,07 | 5.296 | EC | US |
| GEN DIGITAL INC | 668771108 | $930K | 0,07 | 48.203 | EC | US |
| AGREE REALTY CORP | 008492100 | $929K | 0,07 | 12.042 | EC | US |
| CORE & MAIN INC | 21874C102 | $926K | 0,07 | 18.375 | EC | US |
| TORO COMPANY | 891092108 | $924K | 0,07 | 9.714 | EC | US |
| MSA SAFETY INC | 553498106 | $921K | 0,07 | 5.536 | EC | US |
| DAVITA INC | 23918K108 | $916K | 0,07 | 5.907 | EC | US |
| GRAND CANYON EDUCATION INC | 38526M106 | $903K | 0,07 | 5.339 | EC | US |
| VAIL RESORTS INC | 91879Q109 | $900K | 0,07 | 7.074 | EC | US |
| HALOZYME THERAPEUTICS INC | 40637H109 | $894K | 0,07 | 14.043 | EC | US |
| CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC | 159864107 | $878K | 0,07 | 5.261 | EC | US |
| WARRIOR MET COAL INC | 93627C101 | $875K | 0,07 | 9.744 | EC | US |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 09061G101 | $866K | 0,07 | 16.069 | EC | US |
| BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS INC | 05550J101 | $866K | 0,07 | 9.222 | EC | US |
| SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC | 82982L103 | $860K | 0,06 | 6.820 | EC | US |
| ALLEGION PLC | — | $859K | 0,06 | 6.248 | EC | IE |
| A.O. SMITH CORP | 831865209 | $851K | 0,06 | 13.766 | EC | US |
| GARTNER INC | 366651107 | $851K | 0,06 | 5.732 | EC | US |
| RHYTHM PHARMACEUTICALS INC | 76243J105 | $849K | 0,06 | 10.436 | EC | US |
| CONAGRA BRANDS INC | 205887102 | $829K | 0,06 | 57.740 | EC | US |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 00971T101 | $814K | 0,06 | 7.903 | EC | US |
| ENPHASE ENERGY INC | 29355A107 | $791K | 0,06 | 24.006 | EC | US |
| PEGASYSTEMS INC | 705573103 | $780K | 0,06 | 21.327 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Industrials
23,4%
Financials
10,0%
Healthcare
9,2%
Real Estate
6,9%
Financial Services
6,4%
Retail
6,2%
Energy
5,8%
Consumer Discretionary
5,3%
Technology
5,3%
Utilities
3,2%
Materials
2,7%
Consumer products
2,5%
Consumer Staples
2,1%
Communication Services
1,5%
Packaging
1,4%
Communications
1,2%
Diversified Consumer Services
1,0%
Telecommunication
0,8%
Paper & Forest
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
4,9%
Institutionelle Eigentümer (13F) 221 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $152.295.622 | 24,86% | 1.040.651 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $49.164.230 | 8,02% | 335.944 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $30.664.118 | 5,00% | 209.531 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $29.145.883 | 4,76% | 199.156 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $25.682.549 | 4,19% | 175.491 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $23.415.456 | 3,82% | 160.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Three Cord True Wealth Management, LLC | $21.208.872 | 3,46% | 144.922 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $17.713.628 | 2,89% | 121.039 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $13.091.502 | 2,14% | 89.452 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $11.579.199 | 1,89% | 79.122 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $11.554.271 | 1,89% | 78.951 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $10.731.243 | 1,75% | 73.328 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PERRYMAN FINANCIAL ADVISORY INC /AD | $10.405.190 | 1,70% | 71.100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $10.034.310 | 1,64% | 68.565 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $8.482.783 | 1,38% | 59.338 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $7.715.584 | 1,26% | 52.722 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $7.292.170 | 1,19% | 49.819 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $6.890.817 | 1,12% | 47.086 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $6.608.103 | 1,08% | 45.154 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $6.501.848 | 1,06% | 44.427 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $5.923.296 | 0,97% | 40.474 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $5.839.759 | 0,95% | 39.903 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| &PARTNERS | $5.749.293 | 0,94% | 39.538 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $5.693.354 | 0,93% | 38.903 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $5.119.192 | 0,84% | 34.934 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $5.056.547 | 0,83% | 34.552 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $4.013.214 | 0,66% | 27.423 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $3.753.199 | 0,61% | 25.645 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $3.312.278 | 0,54% | 22.633 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FSM Wealth Advisors, LLC | $3.259.758 | 0,53% | 22.274 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Solutions 4 Wealth, Ltd | $3.169.259 | 0,52% | 21.656 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lakeridge Wealth Management LLC | $3.158.628 | 0,52% | 21.583 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $2.898.851 | 0,47% | 19.808 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI | $2.675.463 | 0,44% | 18.282 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $2.658.906 | 0,43% | 23.151 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $2.475.388 | 0,40% | 16.915 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2.467.633 | 0,40% | 16.861 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FWG Holdings, LLC | $2.387.794 | 0,39% | 16.658 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $2.381.352 | 0,39% | 16.272 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2.366.084 | 0,39% | 16.587 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2.337.741 | 0,38% | 15.974 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bedel Financial Consulting, Inc. | $2.297.642 | 0,38% | 15.700 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $2.194.321 | 0,36% | 14.994 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2.186.853 | 0,36% | 15.078 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $2.062.849 | 0,34% | 16.375 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Purus Wealth Management, LLC | $1.792.600 | 0,29% | 12.249 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kaydan Wealth Management, Inc. | $1.772.111 | 0,29% | 12.109 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Creative Planning | $1.753.672 | 0,29% | 11.983 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $1.579.083 | 0,26% | 10.790 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $1.538.573 | 0,25% | 10.513 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1.527.730 | 0,25% | 10.439 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PARK NATIONAL CORP /OH/ | $1.477.954 | 0,24% | 10.099 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Triumph Capital Management | $1.455.417 | 0,24% | 9.945 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AssuredPartners Investment Advisors, LLC | $1.400.199 | 0,23% | 9.568 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LVZ, Inc. | $1.355.918 | 0,22% | 9.265 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1.337.297 | 0,22% | 9.138 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1.333.472 | 0,22% | 9.112 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Keystone Financial Group | $1.328.635 | 0,22% | 9.079 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pacific Sun Financial Corp | $1.250.385 | 0,20% | 8.544 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sterling Investment Advisors, Ltd. | $1.235.897 | 0,20% | 8.445 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Keystone Wealth Services, LLC | $1.188.715 | 0,19% | 8.123 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1.181.572 | 0,19% | 8.074 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1.163.455 | 0,19% | 7.950 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $1.050.479 | 0,17% | 7.178 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $1.048.481 | 0,17% | 7.164 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Southland Equity Partners LLC | $999.289 | 0,16% | 6.828 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Catalyst Investment Management LLC | $975.839 | 0,16% | 6.668 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $975.695 | 0,16% | 6.667 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Priebe Wealth Holdings LLC | $971.521 | 0,16% | 8.459 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC | $882.459 | 0,14% | 6.029 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rathbones Group PLC | $795.247 | 0,13% | 5.434 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $787.784 | 0,13% | 5.383 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bensler, LLC | $784.556 | 0,13% | 5.361 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Three Seasons Wealth, LLC | $693.098 | 0,11% | 4.736 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $685.610 | 0,11% | 4.705 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $669.451 | 0,11% | 4.574 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Higgins & Schmidt Wealth Strategies LLC | $657.516 | 0,11% | 4.493 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $647.876 | 0,11% | 4.427 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $634.288 | 0,10% | 4.334 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $630.233 | 0,10% | 4.307 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $576.865 | 0,09% | 4.498 | Aktien | 31. März 2026 |
| Sigma Planning Corp | $540.026 | 0,09% | 3.690 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Moors & Cabot, Inc. | $524.366 | 0,09% | 3.583 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KPP Advisory Services LLC | $506.846 | 0,08% | 3.463 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $498.603 | 0,08% | 3.407 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Hilton Head Capital Partners, LLC | $496.993 | 0,08% | 3.396 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $495.475 | 0,08% | 3.386 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $494.944 | 0,08% | 3.382 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mariner, LLC | $474.343 | 0,08% | 3.241 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| National Wealth Management Group, LLC | $473.139 | 0,08% | 3.233 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $473.000 | 0,08% | 3.230 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $467.003 | 0,08% | 3.191 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Morey & Quinn Wealth Partners, LLC | $456.601 | 0,07% | 3.120 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Element Wealth, LLC | $440.650 | 0,07% | 3.011 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $433.973 | 0,07% | 3.384 | Aktien | 31. März 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $424.405 | 0,07% | 2.900 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Park Edge Advisors, LLC | $422.770 | 0,07% | 2.889 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $418.405 | 0,07% | 2.859 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $403.039 | 0,07% | 2.754 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Quantum Private Wealth, LLC | $401.136 | 0,07% | 2.741 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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