First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II (FKU)
Verwaltungsgesellschaft · XNMS · Serie S000036507 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$56,89
Stand 21. August 2026
▲ +0,50 (+0,88%)
1-Tages-Veränderung
$45,82 – $57,14
52-Wochen-Spanne
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
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Performance Stand 20. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +8,05% | — |
| 3M | ▲ +8,05% | — |
| 6M | ▲ +1,42% | — |
| YTD | ▲ +10,77% | — |
| 1Y | ▲ +18,49% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▲ +56,95% | — |
- Volatilität 1J
- 19,39%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 1,64
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$7.8M
- Quartalsende Mär 2026
- +$27.0M
- Letzte 12 Monate
- +$44.0M
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 77 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IMI PLC | — | $1.0M | 0,92 | 29.669 | EC | GB |
| Howden Joinery Group PLC | — | $939K | 0,85 | 88.667 | EC | GB |
| Lloyds Banking Group PLC | — | $931K | 0,85 | 751.378 | EC | GB |
| InterContinental Hotels Group PLC | — | $931K | 0,84 | 7.057 | EC | GB |
| Sunbelt Rentals Holdings Inc. | 866966104 | $926K | 0,84 | 14.513 | EC | US |
| Babcock International Group PLC | — | $922K | 0,84 | 59.385 | EC | GB |
| Standard Life PLC | — | $907K | 0,82 | 100.157 | EC | GB |
| SEGRO PLC | — | $878K | 0,80 | 102.465 | EC | GB |
| St James's Place PLC | — | $841K | 0,76 | 53.316 | EC | GB |
| ICG PLC | — | $737K | 0,67 | 35.937 | EC | GB |
| Schroders PLC | — | $698K | 0,63 | 90.682 | EC | GB |
| Centrica PLC | — | $616K | 0,56 | 217.680 | EC | GB |
| National Grid PLC | — | $546K | 0,50 | 32.333 | EC | GB |
| Halma PLC | — | $532K | 0,48 | 10.432 | EC | GB |
| Tesco PLC | — | $525K | 0,48 | 83.539 | EC | GB |
| Croda International PLC | — | $514K | 0,47 | 13.695 | EC | GB |
| British American Tobacco PLC | — | $508K | 0,46 | 8.758 | EC | GB |
| Rolls-Royce Holdings PLC | — | $488K | 0,44 | 32.094 | EC | GB |
| Admiral Group PLC | — | $486K | 0,44 | 11.621 | EC | GB |
| Imperial Brands PLC | — | $480K | 0,44 | 11.833 | EC | GB |
| Smith & Nephew PLC | — | $472K | 0,43 | 29.800 | EC | GB |
| Land Securities Group PLC | — | $438K | 0,40 | 59.337 | EC | GB |
| Aviva PLC | — | $433K | 0,39 | 53.927 | EC | GB |
| Melrose Industries PLC | — | $425K | 0,39 | 62.726 | EC | GB |
| Intertek Group PLC | — | $388K | 0,35 | 7.978 | EC | GB |
| Dreyfus Government Cash Management Funds | 262006208 | $70K | 0,06 | 70.104 | STIV | US |
| EVRAZ PLC | — | $0 | 0,00 | 153.120 | EC | GB |
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Institutionelle Eigentümer (13F) 25 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $2.651.984 | 18,74% | 50.403 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rathbones Group PLC | $1.864.749 | 13,17% | 35.441 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $1.711.488 | 12,09% | 32.529 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.256.040 | 8,87% | 23.872 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Dunhill Financial, LLC | $1.255.236 | 8,87% | 23.682 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $1.008.904 | 7,13% | 19.175 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PGIM Custom Harvest LLC | $820.322 | 5,80% | 15.591 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| W1M Asset Management Ltd | $804.062 | 5,68% | 15.282 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Genesee Capital Advisors, LLC | $612.288 | 4,33% | 11.637 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| W1M Investment Management Ltd | $555.109 | 3,92% | 11.455 | Aktien | 30. September 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $513.476 | 3,63% | 9.759 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $464.175 | 3,28% | 8.822 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Williams Jones Wealth Management, LLC. | $263.100 | 1,86% | 5.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $213.093 | 1,51% | 4.050 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MASECO LLP | $60.192 | 0,43% | 1.144 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $42.198 | 0,30% | 802 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $38.777 | 0,27% | 737 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $6.472 | 0,05% | 123 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $6.313 | 0,04% | 124 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $3.536 | 0,02% | 67 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1.256 | 0,01% | 23.878 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $1.210 | 0,01% | 23 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Virtu Financial LLC | $572 | 0,00% | 10.872 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $84 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5 | 0,00% | 0 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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| FTCB First Trust Exchange-Traded Fun… | $2.4B |
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