ProShares Trust (DOG)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000006830 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $108.7M
- Bestände
- 13
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 92,15%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 1,4
- Positionen über 1%
- 5
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$35K
- Quartalsende Mai 2026
- -$17.1M
- Letzte 12 Monate
- -$3.1M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 13 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $90.1M | 82,88 | 900.000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $7.5M | 6,85 | 7.450.849 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $4.7M | 4,31 | 4.688.750 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $3.5M | 3,23 | 3.516.562 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.6M | 2,37 | 2.578.812 | RA | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$921K | -0,85 | -140 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$1.3M | -1,20 | -244 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$1.3M | -1,20 | -80 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$2.1M | -1,95 | -496 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$2.5M | -2,30 | -46 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$2.7M | -2,48 | -38 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$2.8M | -2,54 | -309 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$3.4M | -3,14 | -486 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 27 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Jump Financial, LLC | $4.818.817 | 26,84% | 222.887 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3.617.026 | 20,15% | 167.300 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1.491.479 | 8,31% | 68.935 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.375.032 | 7,66% | 63.600 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| Sugar Maple Asset Management, LLC | $1.362.060 | 7,59% | 63.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $938.308 | 5,23% | 43.400 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Squarepoint Ops LLC | $863.092 | 4,81% | 39.921 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $464.830 | 2,59% | 21.500 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| Focus Partners Wealth | $437.076 | 2,43% | 20.216 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Fox Hill Wealth Management | $387.127 | 2,16% | 15.853 | Aktien | 31. März 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $341.596 | 1,90% | 15.800 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| Graves Light Lenhart Wealth, Inc. | $313.858 | 1,75% | 14.517 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Hedges Asset Management LLC | $308.085 | 1,72% | 14.250 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $279.374 | 1,56% | 12.922 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $259.440 | 1,45% | 12.000 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $257.000 | 1,43% | 11.900 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VIMA LLC | $157.437 | 0,88% | 7.232 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $146.540 | 0,82% | 6.778 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $43.240 | 0,24% | 2.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $41.100 | 0,23% | 1.901 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $23.955 | 0,13% | 1.108 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Union Bancaire Privee, UBP SA | $17.529 | 0,10% | 1.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $4.324 | 0,02% | 200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1.121 | 0,01% | 51.848 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1.041 | 0,01% | 48 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MH & ASSOCIATES SECURITIES MANAGEMENT CORP /ADV | $541 | 0,00% | 25 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $432 | 0,00% | 20 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
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