First Trust Exchange-Traded Fund II (FTRI)
Verwaltungsgesellschaft · XNMS · Serie S000028545 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$18,57
Stand 20. August 2026
▲ +0,40 (+2,18%)
1-Tages-Veränderung
$14,45 – $18,92
52-Wochen-Spanne
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
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Performance Stand 19. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,28% | — |
| 3M | ▲ +0,28% | — |
| 6M | ▼ -1,14% | — |
| YTD | ▲ +15,95% | — |
| 1Y | ▲ +26,01% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▲ +45,01% | — |
- Volatilität 1J
- 19,22%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 2,24
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$0
- Quartalsende Mär 2026
- +$15.9M
- Letzte 12 Monate
- +$11.8M
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 52 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAKATA SEED CORP | — | $202K | 0,15 | 7.400 | EC | JP |
| Tres Tentos Agroindustrial SA | — | $91K | 0,07 | 29.377 | EC | BR |
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Institutionelle Eigentümer (13F) 74 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $17.137.257 | 30,34% | 1.079.853 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PARK NATIONAL CORP /OH/ | $4.337.303 | 7,68% | 273.302 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3.823.101 | 6,77% | 240.901 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3.444.266 | 6,10% | 217.030 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2.825.150 | 5,00% | 178.018 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2.105.445 | 3,73% | 132.668 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1.577.968 | 2,79% | 99.431 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.458.596 | 2,58% | 91.909 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1.314.131 | 2,33% | 82.806 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lauer Wealth, LLC | $1.192.644 | 2,11% | 72.900 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1.190.007 | 2,11% | 74.985 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Security National Bank | $1.178.189 | 2,09% | 74.240 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.052.086 | 1,86% | 66.294 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $881.762 | 1,56% | 55.563 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $819.662 | 1,45% | 51.649 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $631.919 | 1,12% | 39.818 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MANCHESTER FINANCIAL INC | $622.946 | 1,10% | 39.253 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $575.589 | 1,02% | 36.269 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Summit Financial, LLC | $558.910 | 0,99% | 35.218 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $525.741 | 0,93% | 33.128 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Van Diest Capital, LLC | $517.733 | 0,92% | 32.623 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $515.889 | 0,91% | 32.501 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $476.781 | 0,84% | 30.042 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $459.955 | 0,81% | 28.982 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $443.233 | 0,78% | 27.929 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Treasure Coast Financial Planning | $400.813 | 0,71% | 25.256 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $369.915 | 0,65% | 23.309 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Chris Bulman Inc | $369.092 | 0,65% | 23.257 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $368.173 | 0,65% | 25.873 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| Crumly & Associates Inc. | $359.979 | 0,64% | 22.683 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $348.045 | 0,62% | 21.931 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $332.649 | 0,59% | 20.961 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Waterfront Wealth Inc. | $331.075 | 0,59% | 20.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Brookstone Capital Management | $327.338 | 0,58% | 20.626 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $315.718 | 0,56% | 19.894 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Quad-Cities Investment Group, LLC | $294.481 | 0,52% | 18.556 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Advisors Inc. | $271.424 | 0,48% | 17.103 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $263.839 | 0,47% | 16.625 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $248.778 | 0,44% | 15.676 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $232.987 | 0,41% | 14.681 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COLUMBIA ADVISORY PARTNERS LLC | $215.448 | 0,38% | 13.576 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Independent Wealth Network Inc. | $214.547 | 0,38% | 13.519 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $207.642 | 0,37% | 13.084 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $200.287 | 0,35% | 11.221 | Aktien | 31. März 2026 |
| FSB PREMIER WEALTH MANAGEMENT, INC. | $187.917 | 0,33% | 11.841 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Holos Integrated Wealth LLC | $187.759 | 0,33% | 11.655 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $184.626 | 0,33% | 11.634 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $141.909 | 0,25% | 8.942 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $139.799 | 0,25% | 8.809 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $96.000 | 0,17% | 6.060 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $38.460 | 0,07% | 2.423 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Evelyn Partners Investment Management LLP | $33.737 | 0,06% | 1.890 | Aktien | 31. März 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $25.164 | 0,04% | 1.600 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arax Advisory Partners | $20.754 | 0,04% | 1.308 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $17.607 | 0,03% | 1.109 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $17.394 | 0,03% | 1.096 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $14.759 | 0,03% | 930 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $11.014 | 0,02% | 694 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $8.570 | 0,02% | 540 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4.869 | 0,01% | 306.807 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $4.407 | 0,01% | 278 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Piscataqua Savings Bank | $3.650 | 0,01% | 230 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Triumph Capital Management | $3.174 | 0,01% | 200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $2.142 | 0,00% | 135 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Financial Network Wealth Advisors LLC | $1.746 | 0,00% | 110 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1.587 | 0,00% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $1.476 | 0,00% | 93 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Trust Co | $536 | 0,00% | 30 | Aktien | 31. März 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $254 | 0,00% | 16 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $212 | 0,00% | 13.343 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $188 | 0,00% | 11.865 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sankala Group LLC | $115 | 0,00% | 7 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Avion Wealth | $8 | 0,00% | 506 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $6 | 0,00% | 400 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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