First Trust Exchange-Traded Fund III (FMNY)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000070485 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $37.4M
- Bestände
- 108
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 18,62%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 93,7
- Positionen über 1%
- 27
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$2.7M
- Quartalsende Apr 2026
- +$7.9M
- Letzte 12 Monate
- +$17.2M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 108 Beteiligungen · Kategorie: DBT
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| NEW YORK CITY INDUSTRIAL DEVELOPMENT AGENCY (NY) | 64971PLF0 | $233K | 0,62 | 250.000 | US |
| LAKE EMMA CMNTY DEV DIST FLA | 50964TAC9 | $228K | 0,61 | 265.000 | US |
| NEW YORK CITY TRANSITIONAL FINANCE AUTHORITY (THE) (NY) | 64971WH52 | $219K | 0,59 | 250.000 | US |
| OYSTER BAY (NY), TOWN OF | 692160TG9 | $211K | 0,57 | 250.000 | US |
| FRANKLIN CNTY N Y SOLID WASTE MGMT AUTH | 353151DL4 | $211K | 0,56 | 205.000 | US |
| UTILITY DEBT SECURITIZATION AUTHORITY (NY) | 91802RJN0 | $108K | 0,29 | 100.000 | US |
| SHINGLE CREEK AT BRONSON CMNTY DEV DIST FLA | 82459NAC7 | $96K | 0,26 | 105.000 | US |
| ONONDAGA (NY), COUNTY OF | 68277DAT1 | $73K | 0,19 | 75.000 | US |
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Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 19 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Magnus Financial Group LLC | $11.267.566 | 53,76% | 418.869 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $4.054.783 | 19,35% | 150.735 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $984.382 | 4,70% | 36.593 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $904.973 | 4,32% | 33.642 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $817.679 | 3,90% | 30.397 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $702.036 | 3,35% | 26.098 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $508.490 | 2,43% | 18.903 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NAPLES GLOBAL ADVISORS, LLC | $435.780 | 2,08% | 16.200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $316.573 | 1,51% | 11.769 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $303.280 | 1,45% | 11.274 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $241.804 | 1,15% | 8.989 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Herold Advisors, Inc. | $202.000 | 0,96% | 7.515 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arax Advisory Partners | $143.700 | 0,69% | 5.342 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $41.023 | 0,20% | 1.527 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $33.760 | 0,16% | 1.255 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $283 | 0,00% | 10.522 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $43 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Smithfield Trust Co | $14 | 0,00% | 550 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OGOREK ANTHONY JOSEPH /NY/ /ADV | $4 | 0,00% | 179 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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