OGOREK ANTHONY JOSEPH /NY/ /ADV

CIK 714364 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

Portfolio-Wert QoQ: +10.4% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen53,43%

Gewichtung der Top-25-Positionen82,19%

Positionen über 1%24

Effektive Anzahl von Positionen25,1

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 3,74% Geschätzte Käufe $19.633 · Verkäufe $14.350

Median-Haltezeit: 6,0 Quartale Verfolgt Q1 2025–Q2 2026 · 86,4% noch gehalten

Neue Positionen20

Erhöht157

Abgenommen143

Geschlossen19

Portfolio-Wert $403K #9.168 von 9.337 nach 13F-Wert · Top 98.2%

Positionen 693

Stand 30. Juni 2026 Daten per Q2 2026

Sektoraufschlüsselung

Health Care 5,1%

Technology 4,8%

Industrials 3,1%

Financials 2,8%

Communication Services 1,8%

Retail 1,0%

Energy 0,3%

Consumer products 0,2%

Utilities 0,2%

Consumer Discretionary 0,2%

Materials 0,1%

Consumer Staples 0,1%

Real Estate 0,1%

Sonstige/Nicht zugeordnet 80,2%

Gesamtportfolio 693 Positionen

Positionen nach Ticker oder Firmennamen suchen

					Serie
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$39.513	9,81%	754.941	$736	Auf ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$31.322	7,78%	84.645	$4.187	Auf ×2
DJUL First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$29.579	7,34%	589.876	$636	Ab ×6
YDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$22.007	5,46%	798.972	$906	Ab ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$19.942	4,95%	29.036	$2.460	Ab ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$18.279	4,54%	213.815	$1.805	Auf ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$15.695	3,90%	541.958	$2.039	Ab ×6
CVLC Morgan Stanley ETF Trust	$14.124	3,51%	149.517	$-1.416	Ab ×1
DOCT First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$13.275	3,30%	284.386	$847	Ab ×5
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF	$11.452	2,84%	139.089	$147	Ab ×1
SCHI SCHWAB STRATEGIC TRUST	$10.718	2,66%	473.448	$113	Auf ×3
PAVE Global X Funds	$9.897	2,46%	167.987	$1.345	Ab ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$9.786	2,43%	8.159	$854	Ab ×3
DNOV First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$9.531	2,37%	185.611	$626	Ab ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$9.478	2,35%	110.032	$1.376	Auf ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$9.277	2,30%	8.711	$1.725	Ab ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$8.190	2,03%	104.699	$-866	Auf ×2
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF	$7.551	1,87%	78.640	$1.108	Ab ×1
MINT PIMCO ETF Trust	$7.440	1,85%	73.805	$34	Auf ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$7.062	1,75%	29.849	$585	Ab ×2
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$6.539	1,62%	13.069	$244	Ab ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$6.209	1,54%	21.460	$789	Auf ×1
MUNY VANGUARD NEW YORK TAX-FREE FUNDS	$6.020	1,49%	57.890	$5.521	Auf ×1
YMAR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$4.409	1,09%	153.873	$190	Ab ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$3.722	0,92%	9.855	$659	Ab ×5
DSEP First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$3.549	0,88%	74.812	$261
FAPR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April	$3.397	0,84%	72.699	$-9	Ab ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$3.204	0,80%	8.967	$599	Ab ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$3.120	0,77%	8.830	$609	Auf ×1
GJAN FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January	$3.099	0,77%	68.836	$215
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF	$3.079	0,76%	34.775	$218	Auf ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2.337	0,58%	9.806	$295
CLOA iShares AAA CLO Active ETF	$2.305	0,57%	44.422	$2.276	Auf ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$2.026	0,50%	5.942	$849	Ab ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$1.860	0,46%	4.311	$1.155	Auf ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF	$1.836	0,46%	24.272		Auf ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	$1.577	0,39%	13.434	$-5	Auf ×5
DMAY First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$1.554	0,39%	32.998	$72
MLN VanEck ETF Trust	$1.535	0,38%	86.344	$41	Auf ×1
BRK-A (eingereicht als BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$1.497	0,37%	2	$61
MGV VANGUARD WORLD FUND	$1.417	0,35%	8.670	$165	Auf ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1.307	0,32%	3.506	$-17	Ab ×4
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$1.202	0,30%	23.780	$24	Auf ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1.184	0,29%	5.918	$152	Ab ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock	$957	0,24%	5.427	$272	Auf ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$920	0,23%	27.198	$113	Ab ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$856	0,21%	2.616	$99	Auf ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$695	0,17%	602	$401	Ab ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$683	0,17%	6.030	$-27	Auf ×2
DDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$597	0,15%	12.616	$39
IHI iShares Trust	$575	0,14%	11.655	$-52	Ab ×1
FNOV First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$568	0,14%	9.715	$50
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock	$549	0,14%	5.997	$36	Ab ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$538	0,13%	19.439	$58	Auf ×5
SGOV iShares Trust	$510	0,13%	5.073	$-27	Ab ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$472	0,12%	1.878	$63	Ab ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$443	0,11%	6.213	$-130	Auf ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$439	0,11%	2.308	$133	Auf ×5
FMB First Trust Managed Municipal ETF	$406	0,10%	7.904	$7	Auf ×2
GDEC FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December	$403	0,10%	10.126	$29
INTC Intel Corporation - Common Stock	$402	0,10%	2.885	$256	Ab ×3
VGT Vanguard Information Tech ETF	$360	0,09%	3.016	$97	Auf ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$316	0,08%	1.488	$31	Auf ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$306	0,08%	1.205	$23	Auf ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$305	0,08%	415	$66
QCOC First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$302	0,07%	12.643	$24
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$283	0,07%	3.123	$0	Auf ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$277	0,07%	3.159	$-16	Auf ×2
APG APi Group Corporation Common Stock	$276	0,07%	6.532	$12
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$270	0,07%	1.709	$78	Auf ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$269	0,07%	288	$-3	Auf ×2
SPY SPY	$251	0,06%	336	$33	Auf ×3
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF	$239	0,06%	2.645	$22	Ab ×1
BILS SPDR SERIES TRUST	$235	0,06%	2.371	$0
DJAN First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$233	0,06%	5.133	$15
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$228	0,06%	7.194	$-11	Ab ×1
BIL SPDR SERIES TRUST	$202	0,05%	2.205	$33	Auf ×5
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust Units	$202	0,05%	5.040	$-42	Ab ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$198	0,05%	1.196	$18	Auf ×2
V Visa Inc.	$193	0,05%	565	$25	Auf ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$192	0,05%	341	$2	Auf ×1
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares	$187	0,05%	1.796	$56
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$186	0,05%	468	$10	Ab ×3
MS Morgan Stanley Common Stock	$183	0,05%	875	$40	Auf ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$182	0,05%	1.555	$57	Ab ×4
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	$170	0,04%	889	$25	Auf ×2
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST	$166	0,04%	1.552	$-5	Auf ×1
YJUN First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$165	0,04%	6.168	$7
FJUL First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$157	0,04%	2.638	$13
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$156	0,04%	1.064	$34	Auf ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$154	0,04%	2.716	$29	Auf ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	$154	0,04%	1.599	$7	Auf ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock	$150	0,04%	590	$66	Ab ×3
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$146	0,04%	563	$7
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$140	0,03%	399	$25	Auf ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$139	0,03%	496	$21	Auf ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$134	0,03%	372	$3	Ab ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock	$134	0,03%	564	$18
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$131	0,03%	3.111	$-17	Auf ×1
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF	$126	0,03%	412	$20
Keine Treffer

Überzeugungspositionen

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

Wertpapier	Wert	% des Portfolios	Serie
BINC	$39.513	9,81%	um ×6
SCHI	$10.718	2,66%	um ×3
VGK	$3.079	0,76%	um ×4
IEI	$1.577	0,39%	um ×5
VTEB	$1.202	0,30%	um ×3
SCHF	$538	0,13%	um ×5
NFLX	$443	0,11%	um ×6
XLK	$439	0,11%	um ×5
SPY	$251	0,06%	um ×3
BIL	$202	0,05%	um ×5
IJH	$81	0,02%	um ×3
PAYX	$67	0,02%	um ×3
TGT	$61	0,02%	um ×3
ROP	$45	0,01%	um ×3
LNG	$42	0,01%	um ×5

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier	Wert	Aktien	% des Portfolios
VBIL	$1.836	24.272	0,46%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105)	$57	258	0,01%
GAPR	$38	924	0,01%
GFEB	$12	273	0,00%
UHS	$7	50	0,00%
AGG	$4	48	0,00%
WCC	$4	13	0,00%
VSNT	$3	111	0,00%
EXE	$2	27	0,00%
FLUT	$2	22	0,00%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 314352105)	$1	12	0,00%
PAG	$1	6	0,00%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 436CVR021)	$0	54	0,00%
GDDY	$0	2	0,00%
TTWO	$0	1	0,00%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier	Aktion	Aktien Δ	Wert Δ
VTI	Mehr gekauft	+62	+$4K
VOO	Reduziert	-220	+$2K
SCHB	Reduziert	-2K	+$2K
VXUS	Mehr gekauft	+164	+$2K
CAT	Reduziert	-2K	+$2K
CVLC	Reduziert	-45K	-$1K
VUG	Mehr gekauft	+91K	+$1K
PAVE	Reduziert	-331	+$1K
DELL	Mehr gekauft	+11	+$1K
VEXC	Reduziert	-530	+$1K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

Wertpapier	Quartal	Anteile davor	Wert davor	Preis seit Ausstieg
DAPR	31. März 2026	44.963	$1.769
NRK	31. März 2026	171.806	$1.733	-10,2%
CATH	30. Juni 2025	12.846	$867
DMAR	31. März 2026	10.546	$439
BNDX	31. Dezember 2025	2.649	$131
BATRK (eingereicht als BATRKXXXX)	30. Juni 2026	1.761	$75	0,5%
IVV	31. März 2026	94	$64
DFS	30. Juni 2025	212	$36	Nicht mehr verfolgt
WST	31. Dezember 2025	140	$36	36,9%
NOV	30. Juni 2025	1.268	$19	57,0%
WBA	30. September 2025	1.700	$19	Nicht mehr verfolgt
IBDQ	31. Dezember 2025	719	$18
ALC	31. Dezember 2025	225	$16	-18,4%
SITE	30. Juni 2026	117	$15	-23,4%
RH	31. März 2026	80	$14	-16,0%
NVR	30. Juni 2026	2	$13	-12,4%
QSR	30. September 2025	185	$12	8,9%
IPG	31. Dezember 2025	418	$11	Nicht mehr verfolgt
SCHZ	31. März 2026	499	$11	-4,2%
TE	31. Dezember 2025	5.084	$11	-44,6%
HDV	30. September 2025	89	$10	15,5%
IWN	30. September 2025	65	$10	20,6%
NTSX	30. Juni 2025	227	$10
IUSB	31. März 2026	209	$9
VLTO	31. Dezember 2025	85	$9	-3,2%
X	30. Juni 2025	215	$9	Nicht mehr verfolgt
IEF	30. Juni 2025	87	$8
BLD	30. Juni 2026	22	$7	Nicht mehr verfolgt
EFG	31. März 2026	66	$7
FJUN	30. Juni 2025	148	$7
MBB	31. März 2026	76	$7
QYLD	30. September 2025	398	$6
CDW	31. Dezember 2025	36	$5	-1,7%
FTV	30. September 2025	101	$5	17,1%
TFLO	31. März 2026	108	$5
ARMK	30. September 2025	103	$4	43,8%
CSL	31. Dezember 2025	14	$4	3,5%
HOLX	30. Juni 2026	54	$4	Nicht mehr verfolgt
IEMG	31. März 2026	68	$4
IYW	31. März 2026	20	$4	49,7%
EXE	30. September 2025	30	$3	-18,6%
HES	30. September 2025	23	$3	Nicht mehr verfolgt
JLL	30. Juni 2025	13	$3	18,2%
K	31. Dezember 2025	40	$3	Nicht mehr verfolgt
LEN-B (eingereicht als LENB)	31. Dezember 2025	33	$3	Nicht mehr verfolgt
PNR	30. Juni 2026	38	$3	-31,2%
SW	30. Juni 2026	84	$3	-8,3%
TLT	31. März 2026	37	$3
AA	30. Juni 2025	73	$2	47,4%
AGNC	30. Juni 2025	239	$2	-5,9%
CMA	31. März 2026	27	$2	Nicht mehr verfolgt
CRSP	30. Juni 2025	65	$2	17,9%
FLUT	31. März 2026	11	$2	-25,7%
FMC	30. Juni 2026	167	$2	-21,7%
ICLR	30. Juni 2026	20	$2	-3,1%
IFF	30. Juni 2025	36	$2	13,2%
INGR	30. September 2025	17	$2	-20,7%
JEF	30. Juni 2025	53	$2	-16,2%
LUMN	30. Juni 2025	710	$2	28,3%
LUV	31. Dezember 2025	72	$2	1,3%
MGM	31. Dezember 2025	82	$2	-17,3%
MHK	30. Juni 2025	21	$2	19,2%
PFGC	31. Dezember 2025	26	$2	3,0%
PPC	30. September 2025	45	$2	-31,3%
RITM	30. Juni 2025	247	$2	-22,6%
SNREY	31. Dezember 2025	49	$2	Nicht mehr verfolgt
SW	31. Dezember 2025	66	$2	9,7%
UHS	30. September 2025	14	$2	-13,9%
VIOV	30. Juni 2025	30	$2	31,3%
ALGN	30. September 2025	8	$1	12,3%
AVT	31. Dezember 2025	25	$1	120,9%
CTRA	30. September 2025	66	$1	Nicht mehr verfolgt
DKS	30. Juni 2025	7	$1	-30,7%
EMB	31. März 2026	12	$1
IFRA	31. März 2026	24	$1
J	30. Juni 2026	10	$1	10,1%
LBTYA	30. Juni 2025	156	$1	-10,2%
LBTYA	31. Dezember 2025	88	$1	-19,3%
LBTYK	30. Juni 2025	97	$1	-14,6%
MAN	31. Dezember 2025	31	$1	82,3%
MTD	30. Juni 2025	1	$1	31,2%
OC	30. Juni 2025	9	$1	-14,6%
OGN	31. Dezember 2025	108	$1	91,1%
PNW	30. Juni 2025	18	$1	7,3%
PSKY	31. März 2026	129	$1	8,4%
RAL	30. September 2025	32	$1	69,1%
TIP	31. März 2026	14	$1
WEN	31. März 2026	184	$1	-12,2%
XRX	30. September 2025	274	$1	-19,7%
A	30. Juni 2025	6	$0	45,1%
ADT	31. März 2026	96	$0	-5,5%
ALGN	30. Juni 2026	1	$0	-16,6%
BLDR	30. Juni 2026	10	$0	-37,8%
BLDR	30. Juni 2025	4	$0	-52,3%
CHDN	30. Juni 2025	6	$0	-23,2%
COIN	30. Juni 2026	1	$0	28,8%
COIN	31. Dezember 2025	1	$0	-16,8%
CPRT	30. Juni 2026	8	$0	-1,9%
CPRT	31. Dezember 2025	5	$0	-29,4%
CSGP	31. Dezember 2025	2	$0	-58,9%
DAY	31. März 2026	9	$0	Nicht mehr verfolgt
DGRO	30. Juni 2026	8	$0
DOC	30. Juni 2025	23	$0	7,6%
DPZ	30. Juni 2026	1	$0	0,4%
DXCM	31. Dezember 2025	2	$0	30,9%
EDIT	30. Juni 2025	170	$0	26,8%
EFX	31. Dezember 2025	1	$0	-34,3%
EMBC	31. März 2026	4	$0	-33,5%
ENTG	30. Juni 2025	6	$0	107,0%
EPAM	30. Juni 2026	2	$0	38,6%
EQH (eingereicht als EQHXXXX)	30. September 2025	13	$0	6,3%
FL	30. September 2025	13	$0	Nicht mehr verfolgt
GDDY	31. März 2026	3	$0	20,6%
GRAB	30. Juni 2025	120	$0	-37,0%
GRMN	31. Dezember 2025	1	$0	40,8%
GRMN	30. Juni 2026	1	$0	20,2%
HTZ	30. September 2025	10	$0	-73,7%
IDXX	31. März 2026	1	$0	-6,2%
KLG	30. September 2025	10	$0	Nicht mehr verfolgt
MRP	31. März 2026	24	$0	-19,6%
NBH	30. Juni 2025	4	$0	Nicht mehr verfolgt
NTNX	31. März 2026	9	$0	93,1%
NXPI	31. März 2026	1	$0	22,9%
PAYC	31. März 2026	4	$0	85,8%
PINS	31. Dezember 2025	9	$0	-22,5%
SAIA	30. Juni 2025	1	$0	26,3%
SBAC	31. Dezember 2025	1	$0	-16,3%
SMCI (eingereicht als SMCIXXXX)	31. März 2026	4	$0	89,7%
SNVP	30. September 2025	50.000	$0	Nicht mehr verfolgt
TDOC	30. Juni 2025	30	$0	-33,5%
TOL	30. Juni 2025	8	$0	18,6%
TTD	31. Dezember 2025	4	$0	-68,4%
TTD	30. Juni 2025	9	$0	-83,4%
TTWO	31. März 2026	1	$0	3,0%
TW	30. Juni 2026	5	$0	7,5%
VEEV	31. März 2026	3	$0	61,4%
VRSK	31. Dezember 2025	1	$0	-27,0%