FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November (DLNV)
Verwaltungsgesellschaft · BATS · Serie S000095242 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $19.7M
- Bestände
- 16
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 110,44%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 2,1
- Positionen über 1%
- 5
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- +$1.4M
- Letzte 9 Monate
- +$18.5M
Sep 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 16 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $10.3M | 52,26 | 138 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $8.6M | 43,55 | 115 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $1.7M | 8,71 | 23 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $316K | 1,61 | 322 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $281K | 1,43 | 644 | DE | US |
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS | 262006208 | $142K | 0,72 | 141.673 | STIV | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $136K | 0,69 | 138 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $121K | 0,61 | 276 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $90K | 0,46 | 92 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $80K | 0,41 | 184 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$70K | -0,36 | -138 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$200K | -1,01 | -46 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$300K | -1,52 | -69 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$352K | -1,79 | -690 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$423K | -2,15 | -828 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$699K | -3,55 | -161 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 11 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| First International Bank of Israel Ltd. | $9.674.070 | 60,19% | 294.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2.202.660 | 13,70% | 66.940 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.227.324 | 7,64% | 37.299 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NEW WAVE WEALTH ADVISORS LLC | $1.037.955 | 6,46% | 31.544 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $848.230 | 5,28% | 25.780 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sage Capital Advisors,llc | $425.988 | 2,65% | 12.946 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $230.006 | 1,43% | 6.990 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| 1ST SOURCE BANK | $218.160 | 1,36% | 6.630 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $180.978 | 1,13% | 5.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $18.262 | 0,11% | 555 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $9.016 | 0,06% | 274 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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