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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -6,45%▼ -5,81%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -7,43%▼ -6,80%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$6.4M
Quartalsende Jul 2026 +$35.2M
Letzte 12 Monate +$11.1M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 181 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
SmartCentres REIT 83179X108 $1.1M 0,26 52.000 EC CA
Dream Industrial REIT 26153W109 $1.1M 0,26 106.730 EC CA
First Capital REIT 31890B103 $1.1M 0,26 66.690 EC CA
HomeCo Daily Needs REIT · $1.1M 0,26 1.225.250 EC AU
Howard Hughes Holdings, Inc. 44267T102 $1.1M 0,26 17.030 EC US
VGP NV · $1.1M 0,25 11.050 EC BE
CapitaLand Ascott Trust · $1.1M 0,25 1.521.000 EC SG
H&R REIT 403925407 $1.0M 0,24 129.870 EC CA
Montea NV · $997K 0,23 12.740 EC BE
Intershop Holding AG · $996K 0,23 4.680 EC CH
Aroundtown SA · $996K 0,23 399.230 EC DE
Boardwalk REIT 096631106 $995K 0,23 21.060 EC CA
CT REIT 126462100 $981K 0,23 73.840 EC CA
Waypoint REIT Ltd. · $980K 0,23 560.170 EC AU
Carmila SA · $973K 0,23 50.050 EC FR
Safestore Holdings plc · $962K 0,23 116.090 EC GB
Katitas Co. Ltd. · $959K 0,23 45.000 EC JP
Japan Excellent, Inc. · $941K 0,22 1.040 EC JP
Fukuoka REIT Corp. · $926K 0,22 824 EC JP
Centuria Industrial REIT · $919K 0,22 434.720 EC AU
Hang Lung Group Ltd. · $916K 0,22 520.000 EC HK
JBG SMITH Properties 46590V100 $877K 0,21 62.400 EC US
Tokyu REIT, Inc. · $867K 0,20 727 EC JP
Amot Investments Ltd. · $864K 0,20 142.350 EC IL
Grand City Properties SA · $837K 0,20 75.140 EC DE
NIPPON REIT Investment Corp. · $832K 0,20 1.580 EC JP
Centerspace 15202L107 $820K 0,19 14.950 EC US
Capitaland India Trust · $816K 0,19 988.000 EC SG
Shurgard Self Storage Ltd. · $804K 0,19 27.560 EC BE
Isras Investment Co. Ltd. · $789K 0,19 2.860 EC IL
Ichigo, Inc. · $777K 0,18 299.000 EC JP
Japanese Yen · $707K 0,17 112.535.964 STIV JP
EURO · $642K 0,15 558.317 STIV XX
Stockland · $457K 0,11 152.230 EC AU
Canadian Dollar · $376K 0,09 527.334 STIV CA
British Pound · $359K 0,08 266.983 STIV GB
Colonial SFL Socimi SA · $211K 0,05 33.020 EC ES
ARGAN SA · $204K 0,05 2.340 EC FR
TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND 09248U700 $200K 0,05 200.000 STIV US
DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX 261908107 $200K 0,05 200.000 STIV US
INVESCO GOVT AND AGCY LEX 825252885 $200K 0,05 200.000 STIV US
MS GOVT US LEX 61747C707 $200K 0,05 200.000 STIV US
Retail Estates NV · $166K 0,04 2.190 EC BE
Hong Kong Dollar · $160K 0,04 1.251.685 STIV HK
Starhill Global REIT · $115K 0,03 265.700 EC SG
Zug Estates Holding AG · $110K 0,03 40 EC CH
Singapore Dollar · $96K 0,02 123.792 STIV SG
Investis Holding SA · $78K 0,02 417 EC CH
Australian Dollar · $70K 0,02 99.684 STIV AU
Singapore Land Group Ltd. · $67K 0,02 26.000 EC SG

Sektoraufschlüsselung

06
Real Estate 63,5%
Sonstige/Nicht zugeordnet 36,5%

Dividenden 51 Zahlungen

08
4,50%Rendite (TTM)
$2,65Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
18. September 2026$0,4230
18. Juni 2026$0,5820
20. März 2026$0,0770
19. Dezember 2025$1,5690
19. September 2025$0,5060
20. Juni 2025$0,5960
21. März 2025$0,1240
20. Dezember 2024$1,2470
20. September 2024$0,4130
21. Juni 2024$0,4380
15. März 2024$0,0530
15. Dezember 2023$0,5030
15. September 2023$0,4980
16. Juni 2023$0,4410
17. März 2023$0,1780
16. Dezember 2022$0,3630
16. September 2022$0,5620
17. Juni 2022$0,4150
18. März 2022$0,0090
17. Dezember 2021$1,0390
17. September 2021$0,2340
18. Juni 2021$0,4200
19. März 2021$0,0530
18. Dezember 2020$0,3290
18. September 2020$0,3040
19. Juni 2020$0,4820
20. März 2020$0,0650
20. Dezember 2019$1,6760
20. September 2019$0,4360
21. Juni 2019$0,5320
15. März 2019$0,1330
21. Dezember 2018$0,7010
24. September 2018$0,5040
18. Juni 2018$0,5240
19. März 2018$0,0580
21. Dezember 2017$0,7820
19. Juni 2017$0,4230
20. März 2017$0,0310
22. Dezember 2016$1,1730
19. September 2016$0,3540
20. Juni 2016$0,4330
21. März 2016$0,3860
23. Dezember 2015$0,5000
18. September 2015$0,2960
19. Juni 2015$0,3110
20. März 2015$0,2100
29. Dezember 2014$0,5610
19. September 2014$0,2000
20. Juni 2014$0,5440
21. März 2014$0,1450

Institutionelle Eigentümer (13F) 59 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
NORTHERN TRUST CORP $281.701.359 74,17% 4.401.625 Aktien 30. Juni 2026
ESL Trust Services, LLC $39.000.914 10,27% 609.395 Aktien 30. Juni 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $10.854.287 2,86% 169.600 Aktien 30. Juni 2026
Boltwood Capital Management $5.106.709 1,34% 85.892 Aktien 30. September 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $4.347.348 1,14% 67.928 Aktien 30. Juni 2026
Wealthspire Retirement, LLC $3.196.132 0,84% 49.940 Aktien 30. Juni 2026
Missouri Trust & Investment Co $3.153.328 0,83% 48.154 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $2.856.962 0,75% 44.640 Aktien 30. Juni 2026
Cornerstone National Bank & Trust Co $2.763.646 0,73% 43.216 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $2.280.744 0,60% 35.637 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2.220.766 0,58% 34.700 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $1.739.145 0,46% 27.174 Aktien 30. Juni 2026
Bleakley Financial Group, LLC $1.657.907 0,44% 25.905 Aktien 30. Juni 2026
Valeo Financial Advisors, LLC $1.566.129 0,41% 24.471 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1.507.381 0,40% 23.553 Aktien 30. Juni 2026
PARK NATIONAL CORP /OH/ $1.501.170 0,40% 23.456 Aktien 30. Juni 2026
Fermata Advisors, LLC $1.246.336 0,33% 19.474 Aktien 30. Juni 2026
STUDIO INVESTMENT MANAGEMENT LLC $1.224.309 0,32% 19.130 Aktien 30. Juni 2026
Bristlecone Advisors, LLC $1.125.010 0,30% 18.455 Aktien 30. September 2025
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1.103.414 0,29% 17.241 Aktien 30. Juni 2026
Corient Private Wealth LP $1.061.815 0,28% 16.591 Aktien 30. Juni 2026
NBT BANK, N.A. $948.023 0,25% 14.813 Aktien 30. Juni 2026
FIDUCIENT ADVISORS LLC $910.327 0,24% 14.224 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $887.249 0,23% 13.863 Aktien 30. Juni 2026
PFG Advisors $650.827 0,17% 10.169 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $545.018 0,14% 8.516 Aktien 30. Juni 2026
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $536.013 0,14% 8.083 Aktien 30. Juni 2026
Diversify Advisory Services, LLC $536.013 0,14% 8.083 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $494.715 0,13% 7.730 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $434.289 0,11% 6.786 Aktien 30. Juni 2026
NAPATREE CAPITAL LLC $396.942 0,10% 6.850 Aktien 31. März 2025
VestGen Advisors, LLC $308.221 0,08% 4.816 Aktien 30. Juni 2026
Gryphon Financial Partners LLC $290.878 0,08% 4.545 Aktien 30. Juni 2026
VestGen Investment Management $286.205 0,08% 4.472 Aktien 30. Juni 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $268.531 0,07% 4.196 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $212.862 0,06% 3.326 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $152.168 0,04% 2.376 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $143.743 0,04% 2.246 Aktien 30. Juni 2026
Allworth Financial LP $134.399 0,04% 2.100 Aktien 30. Juni 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $87.050 0,02% 1.428 Aktien 30. September 2025
Global Retirement Partners, LLC $61.671 0,02% 964 Aktien 30. Juni 2026
ELEVATION WEALTH PARTNERS, LLC $42.224 0,01% 660 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $37.356 0,01% 584 Aktien 30. Juni 2026
Golden State Wealth Management, LLC $30.785 0,01% 481 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $30.725 0,01% 480 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $26.833 0,01% 419 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $24.576 0,01% 384 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $23.168 0,01% 362 Aktien 30. Juni 2026
CoreCap Advisors, LLC $21.440 0,01% 335 Aktien 30. Juni 2026
Parallel Advisors, LLC $20.864 0,01% 326 Aktien 30. Juni 2026
Smartleaf Asset Management LLC $17.538 0,00% 271 Aktien 30. Juni 2026
SHP Wealth Management $11.751 0,00% 184 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $6.000 0,00% 91 Aktien 30. Juni 2026
IFG Advisory, LLC $1.664 0,00% 26 Aktien 30. Juni 2026
MARQUETTE ASSOCIATES, INC. $1.664 0,00% 26 Aktien 30. Juni 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $589 0,00% 9.205 Aktien 30. Juni 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $256 0,00% 4 Aktien 30. Juni 2026
HUNTINGTON NATIONAL BANK $128 0,00% 2 Aktien 30. Juni 2026
BESSEMER GROUP INC $109 0,00% 1.701 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

Ähnlich in der Größe

FondsAuM
SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF $426.9M
DPST Direxion Daily Regional Banks B… Hebel/Inverse $427.1M
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF $427.2M
CCNR ALPS | CoreCommodity Natural Re… $427.5M
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporat… $429.5M
RSPS Invesco S&P 500 Equal Weight Co… $422.9M
DEHP Dimensional Emerging Markets Hi… $420.2M
VFMV VANGUARD U.S. MINIMUM VOLATILIT… $418.0M
THNQ ROBO Global Artificial Intellig… $416.1M
PBE Invesco Biotechnology & Genome … $414.4M