FlexShares Trust (FEIG)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000073362 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $42.9M
- Bestände
- 712
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 7,91%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 374,6
- Positionen über 1%
- 1
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$0
- Quartalsende Apr 2026
- +$4.1M
- Letzte 12 Monate
- -$2.0M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 712 Beteiligungen · Kategorie: DBT
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego Gas & Electric Co. | 797440CA0 | $48K | 0,11 | 77.000 | US |
| Verizon Communications, Inc. | 92343VHK3 | $48K | 0,11 | 50.000 | US |
| Prudential Financial, Inc. | 74432QCE3 | $48K | 0,11 | 60.000 | US |
| Progressive Corp. (The) | 743315AT0 | $48K | 0,11 | 60.000 | US |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 75886FAE7 | $48K | 0,11 | 54.000 | US |
| AT&T, Inc. | 00206RKG6 | $48K | 0,11 | 50.000 | US |
| Prudential Financial, Inc. | 744320BK7 | $48K | 0,11 | 47.000 | US |
| TotalEnergies Capital International SA | 89153VAT6 | $47K | 0,11 | 50.000 | FR |
| Vodafone Group plc | 92857WBL3 | $47K | 0,11 | 48.000 | GB |
| Quest Diagnostics, Inc. | 74834LBB5 | $47K | 0,11 | 50.000 | US |
| Comcast Corp. | 20030NCK5 | $47K | 0,11 | 64.000 | US |
| Public Service Electric and Gas Co. | 74456QBV7 | $47K | 0,11 | 60.000 | US |
| Camden Property Trust | 133131AZ5 | $47K | 0,11 | 50.000 | US |
| eBay, Inc. | 278642AW3 | $47K | 0,11 | 50.000 | US |
| ONEOK, Inc. | 682680BC6 | $47K | 0,11 | 60.000 | US |
| Prologis LP | 74340XBT7 | $47K | 0,11 | 47.000 | US |
| Kroger Co. (The) | 501044DX6 | $46K | 0,11 | 50.000 | US |
| Union Pacific Corp. | 907818EW4 | $46K | 0,11 | 55.000 | US |
| HCA, Inc. | 404119CS6 | $46K | 0,11 | 55.000 | US |
| Oracle Corp. | 68389XEB7 | $46K | 0,11 | 50.000 | US |
| Johnson Controls International plc | 478375AL2 | $46K | 0,11 | 53.000 | IE |
| Elevance Health, Inc. | 036752AN3 | $46K | 0,11 | 50.000 | US |
| Laboratory Corp. of America Holdings | 50540RAY8 | $46K | 0,11 | 50.000 | US |
| S&P Global, Inc. | 78409VBK9 | $46K | 0,11 | 50.000 | US |
| Nasdaq, Inc. | 63111XAL5 | $46K | 0,11 | 45.000 | US |
| Mondelez International, Inc. | 609207BB0 | $45K | 0,11 | 50.000 | US |
| Southern California Edison Co. | 842400GU1 | $45K | 0,11 | 50.000 | US |
| Consolidated Edison Co. of New York, Inc. | 209111GA5 | $45K | 0,11 | 50.000 | US |
| Citigroup, Inc. | 172967HA2 | $45K | 0,11 | 42.000 | US |
| Equitable Holdings, Inc. | 29452EAC5 | $45K | 0,10 | 44.000 | US |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) | 38141GYB4 | $45K | 0,10 | 50.000 | US |
| Clorox Co. (The) | 189054AX7 | $45K | 0,10 | 50.000 | US |
| Connecticut Light and Power Co. (The) | 207597EL5 | $45K | 0,10 | 57.000 | US |
| Microsoft Corp. | 594918CE2 | $45K | 0,10 | 70.000 | US |
| Suzano Austria GmbH | 86964WAK8 | $44K | 0,10 | 50.000 | AT |
| Prologis LP | 74340XCH2 | $44K | 0,10 | 44.000 | US |
| Linde, Inc. | 74005PBT0 | $44K | 0,10 | 50.000 | US |
| ONEOK, Inc. | 682680AV5 | $44K | 0,10 | 50.000 | US |
| Consolidated Edison Co. of New York, Inc. | 209111FQ1 | $44K | 0,10 | 55.000 | US |
| Abbott Laboratories | 002824BH2 | $44K | 0,10 | 48.000 | US |
| S&P Global, Inc. | 78409VAS3 | $44K | 0,10 | 50.000 | US |
| Morgan Stanley | 61747YFA8 | $43K | 0,10 | 43.000 | US |
| Verizon Communications, Inc. | 92343VCK8 | $43K | 0,10 | 50.000 | US |
| Pfizer, Inc. | 717081CY7 | $43K | 0,10 | 37.000 | US |
| Quest Diagnostics, Inc. | 74834LBA7 | $43K | 0,10 | 43.000 | US |
| Applied Materials, Inc. | 038222AM7 | $42K | 0,10 | 50.000 | US |
| Baxter International, Inc. | 071813CB3 | $42K | 0,10 | 50.000 | US |
| Comcast Corp. | 20030NDW8 | $42K | 0,10 | 80.000 | US |
| Archer-Daniels-Midland Co. | 039482AC8 | $42K | 0,10 | 70.000 | US |
| HCA, Inc. | 404119AJ8 | $42K | 0,10 | 37.000 | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 7 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $40.282.465 | 89,00% | 984.976 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2.253.060 | 4,98% | 55.091 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $980.258 | 2,17% | 23.969 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mason & Associates Inc | $756.552 | 1,67% | 18.499 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Curi Capital, LLC | $393.838 | 0,87% | 9.630 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $358.339 | 0,79% | 8.762 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $237.202 | 0,52% | 5.800 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| YBIT Tidal Trust II | $42.9M |
| EET ProShares Trust | $43.0M |
| GGME Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $43.2M |
| EART Global X Funds | $43.3M |
| EWUS iShares Trust | $43.3M |
| AUGU AIM ETF Products Trust | $42.9M |
| SHAG WisdomTree Trust | $42.7M |
| BEMB iShares Trust | $42.6M |
| CPSA Calamos ETF Trust | $42.6M |
| ERY Direxion Shares ETF Trust | $42.6M |