FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund (FEIG)
$38,51
▼ -0,08 (-0,21%)
1-Tages-Veränderung
$38,49 – $40,22
52-Wochen-Spanne
Gewichtung der Top-10-Positionen7,32%
Effektive Anzahl von Positionen430,7
Positionen über 1%1
Nettovermögen
$48.0M
Bestände
745
Stand
31. Juli 2026
FEIG Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Spanne
Balken
Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.
Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,07% | ▼ -3,07% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,56% | ▼ -3,16% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jul 2026)
-$2.0M
Quartalsende Jul 2026
+$6.2M
Letzte 12 Monate
+$6.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 745 Beteiligungen · Kategorie: DBT
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| Brookfield Finance, Inc. | 11271LAP7 | $55K | 0,12 | 60.000 | CA |
| Target Corp. | 87612EBK1 | $55K | 0,12 | 60.000 | US |
| Alphabet, Inc. | 02079KAG2 | $55K | 0,12 | 120.000 | US |
| Equifax, Inc. | 294429AX3 | $55K | 0,11 | 55.000 | US |
| Starbucks Corp. | 855244AZ2 | $55K | 0,11 | 60.000 | US |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 110122DX3 | $55K | 0,11 | 80.000 | US |
| Home Depot, Inc. (The) | 437076CC4 | $55K | 0,11 | 70.000 | US |
| Prudential Financial, Inc. | 74432QCE3 | $54K | 0,11 | 70.000 | US |
| Apple, Inc. | 037833AT7 | $54K | 0,11 | 64.000 | US |
| Verizon Communications, Inc. | 92343VGT5 | $54K | 0,11 | 55.000 | US |
| Lam Research Corp. | 512807AV0 | $54K | 0,11 | 60.000 | US |
| Valero Energy Corp. | 91913YBC3 | $54K | 0,11 | 60.000 | US |
| Viatris, Inc. | 92556VAE6 | $54K | 0,11 | 70.000 | US |
| HSBC Holdings plc | 404280AH2 | $53K | 0,11 | 50.000 | GB |
| Ford Motor Co. | 345370DA5 | $52K | 0,11 | 60.000 | US |
| Biogen, Inc. | 09062XAG8 | $52K | 0,11 | 83.000 | US |
| Cigna Group (The) | 125523CQ1 | $52K | 0,11 | 79.000 | US |
| Pacific Gas and Electric Co. | 694308KL0 | $51K | 0,11 | 50.000 | US |
| Florida Power & Light Co. | 341081FX0 | $51K | 0,11 | 80.000 | US |
| State Street Corp. | 857477CF8 | $51K | 0,11 | 50.000 | US |
| Carrier Global Corp. | 14448CBD5 | $51K | 0,11 | 50.000 | US |
| Aflac, Inc. | 001055BJ0 | $51K | 0,11 | 53.000 | US |
| Exelon Corp. | 30161NBQ3 | $51K | 0,11 | 50.000 | US |
| Synchrony Financial | 87165BAV5 | $51K | 0,11 | 50.000 | US |
| Marriott International, Inc. | 571903BJ1 | $50K | 0,10 | 50.000 | US |
| Lowe's Cos., Inc. | 548661ES2 | $50K | 0,10 | 54.000 | US |
| Bank of Nova Scotia (The) | 06418GAP2 | $50K | 0,10 | 50.000 | CA |
| Dell International LLC | 24703TAL0 | $50K | 0,10 | 50.000 | US |
| Mastercard, Inc. | 57636QBJ2 | $50K | 0,10 | 50.000 | US |
| Intel Corp. | 458140CH1 | $50K | 0,10 | 54.000 | US |
| Waste Management, Inc. | 94106LBT5 | $50K | 0,10 | 50.000 | US |
| Colgate-Palmolive Co. | 194162AS2 | $50K | 0,10 | 50.000 | US |
| Union Pacific Corp. | 907818FN3 | $50K | 0,10 | 90.000 | US |
| Citigroup, Inc. | 172967MD0 | $50K | 0,10 | 60.000 | US |
| Cigna Group (The) | 125523AH3 | $50K | 0,10 | 50.000 | US |
| Nucor Corp. | 670346AZ8 | $50K | 0,10 | 50.000 | US |
| HPS Corporate Lending Fund | 40440VBE4 | $49K | 0,10 | 50.000 | US |
| Walmart, Inc. | 931142EE9 | $49K | 0,10 | 50.000 | US |
| Fox Corp. | 35137LAK1 | $49K | 0,10 | 55.000 | US |
| Alphabet, Inc. | 02079KAE7 | $49K | 0,10 | 77.000 | US |
| Prudential Financial, Inc. | 744320AW2 | $49K | 0,10 | 50.000 | US |
| Home Depot, Inc. (The) | 437076DG4 | $49K | 0,10 | 55.000 | US |
| Cadence Design Systems, Inc. | 127387AN8 | $49K | 0,10 | 50.000 | US |
| Apollo Debt Solutions BDC | 03770DAH6 | $49K | 0,10 | 50.000 | US |
| Valero Energy Corp. | 91913YAW0 | $49K | 0,10 | 50.000 | US |
| Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. | 716973AE2 | $49K | 0,10 | 50.000 | SG |
| Caterpillar Financial Services Corp. | 14913UBH2 | $49K | 0,10 | 50.000 | US |
| Verizon Communications, Inc. | 92343VGZ1 | $49K | 0,10 | 50.000 | US |
| Walmart, Inc. | 931142EU3 | $49K | 0,10 | 70.000 | US |
| HPS Corporate Lending Fund | 40440VAU9 | $49K | 0,10 | 50.000 | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 59 Zahlungen
4,60%Rendite (TTM)
$1,77Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 1. September 2026 | $0,1680 |
| 3. August 2026 | $0,1710 |
| 1. Juli 2026 | $0,1560 |
| 1. Juni 2026 | $0,1560 |
| 1. Mai 2026 | $0,1620 |
| 1. April 2026 | $0,1630 |
| 2. März 2026 | $0,1450 |
| 2. Februar 2026 | $0,1660 |
| 19. Dezember 2025 | $0,1650 |
| 1. Dezember 2025 | $0,1530 |
| 3. November 2025 | $0,1680 |
| 1. Oktober 2025 | $0,1620 |
| 2. September 2025 | $0,1660 |
| 1. August 2025 | $0,1670 |
| 1. Juli 2025 | $0,1640 |
| 2. Juni 2025 | $0,1780 |
| 1. Mai 2025 | $0,1640 |
| 1. April 2025 | $0,1660 |
| 3. März 2025 | $0,1740 |
| 3. Februar 2025 | $0,1750 |
| 20. Dezember 2024 | $0,1600 |
| 2. Dezember 2024 | $0,1610 |
| 1. November 2024 | $0,1640 |
| 1. Oktober 2024 | $0,1620 |
| 3. September 2024 | $0,1670 |
| 1. August 2024 | $0,1680 |
| 1. Juli 2024 | $0,1610 |
| 3. Juni 2024 | $0,1570 |
| 1. Mai 2024 | $0,1570 |
| 1. April 2024 | $0,1630 |
| 1. März 2024 | $0,1310 |
| 1. Februar 2024 | $0,1290 |
| 15. Dezember 2023 | $0,1550 |
| 1. Dezember 2023 | $0,1480 |
| 1. November 2023 | $0,1450 |
| 2. Oktober 2023 | $0,2140 |
| 1. September 2023 | $0,1480 |
| 1. August 2023 | $0,1480 |
| 3. Juli 2023 | $0,1390 |
| 1. Juni 2023 | $0,1430 |
| 1. Mai 2023 | $0,1340 |
| 3. April 2023 | $0,1280 |
| 1. März 2023 | $0,1160 |
| 1. Februar 2023 | $0,1360 |
| 16. Dezember 2022 | $0,0970 |
| 1. Dezember 2022 | $0,1080 |
| 1. November 2022 | $0,1130 |
| 3. Oktober 2022 | $0,1250 |
| 1. September 2022 | $0,1280 |
| 1. August 2022 | $0,1000 |
| 1. Juli 2022 | $0,0940 |
| 1. Juni 2022 | $0,0930 |
| 2. Mai 2022 | $0,0910 |
| 1. April 2022 | $0,0870 |
| 1. März 2022 | $0,0760 |
| 1. Februar 2022 | $0,0840 |
| 17. Dezember 2021 | $0,0820 |
| 1. Dezember 2021 | $0,0780 |
| 1. November 2021 | $0,1080 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 7 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $40.425.604 | 89,03% | 988.476 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2.253.060 | 4,96% | 55.091 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $980.258 | 2,16% | 23.969 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mason & Associates Inc | $756.552 | 1,67% | 18.499 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Curi Capital, LLC | $393.838 | 0,87% | 9.630 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $358.339 | 0,79% | 8.762 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $237.202 | 0,52% | 5.800 | Aktien | 30. Juni 2026 |