FlexShares Trust (FEIG)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000073362 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $42.9M
- Bestände
- 712
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 7,91%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 374,6
- Positionen über 1%
- 1
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$0
- Quartalsende Apr 2026
- +$4.1M
- Letzte 12 Monate
- -$2.0M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 712 Beteiligungen · Kategorie: DBT
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| Ally Financial, Inc. | 02005NBU3 | $42K | 0,10 | 40.000 | US |
| Home Depot, Inc. (The) | 437076BH4 | $41K | 0,10 | 50.000 | US |
| Microsoft Corp. | 594918CC6 | $41K | 0,10 | 70.000 | US |
| Target Corp. | 87612EBR6 | $41K | 0,10 | 47.000 | US |
| Intel Corp. | 458140BU3 | $41K | 0,10 | 47.000 | US |
| Southern California Edison Co. | 842400HY2 | $41K | 0,10 | 40.000 | US |
| Intel Corp. | 458140BG4 | $41K | 0,10 | 57.000 | US |
| Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC | 29390XAA2 | $41K | 0,10 | 40.000 | US |
| Allstate Corp. (The) | 020002BK6 | $41K | 0,10 | 40.000 | US |
| ConocoPhillips Co. | 20826FBK1 | $41K | 0,09 | 40.000 | US |
| Cummins, Inc. | 231021AV8 | $41K | 0,09 | 40.000 | US |
| Dell International LLC | 24703TAL0 | $40K | 0,09 | 40.000 | US |
| Biogen, Inc. | 09062XAG8 | $40K | 0,09 | 63.000 | US |
| State Street Corp. | 857477DA8 | $40K | 0,09 | 40.000 | US |
| TotalEnergies Capital International SA | 89153VAV1 | $40K | 0,09 | 60.000 | FR |
| Dow Chemical Co. (The) | 260543DL4 | $40K | 0,09 | 40.000 | US |
| Meta Platforms, Inc. | 30303M8R6 | $40K | 0,09 | 43.000 | US |
| HCA, Inc. | 404119DC0 | $40K | 0,09 | 40.000 | US |
| Travelers Cos., Inc. (The) | 89417EAM1 | $40K | 0,09 | 50.000 | US |
| Williams Cos., Inc. (The) | 969457CV0 | $39K | 0,09 | 40.000 | US |
| Oracle Corp. | 68389XBU8 | $39K | 0,09 | 40.000 | US |
| Freeport-McMoRan, Inc. | 35671DCF0 | $39K | 0,09 | 40.000 | US |
| Intel Corp. | 458140BN9 | $39K | 0,09 | 48.000 | US |
| Unum Group | 91529YAN6 | $39K | 0,09 | 40.000 | US |
| Toll Brothers Finance Corp. | 88947EAU4 | $39K | 0,09 | 40.000 | US |
| BHP Billiton Finance USA Ltd. | 055451BF4 | $39K | 0,09 | 40.000 | AU |
| Mastercard, Inc. | 57636QAT1 | $39K | 0,09 | 60.000 | US |
| Synchrony Financial | 87165BAR4 | $39K | 0,09 | 44.000 | US |
| Alphabet, Inc. | 02079KAJ6 | $39K | 0,09 | 40.000 | US |
| Pfizer, Inc. | 717081EZ2 | $38K | 0,09 | 53.000 | US |
| Public Service Electric and Gas Co. | 74456QCR5 | $38K | 0,09 | 40.000 | US |
| Elevance Health, Inc. | 036752BA0 | $38K | 0,09 | 40.000 | US |
| Meta Platforms, Inc. | 30303M8Q8 | $37K | 0,09 | 40.000 | US |
| Apple, Inc. | 037833ER7 | $36K | 0,08 | 47.000 | US |
| QUALCOMM, Inc. | 747525BT9 | $36K | 0,08 | 35.000 | US |
| Meta Platforms, Inc. | 30303M8V7 | $36K | 0,08 | 40.000 | US |
| Travelers Cos., Inc. (The) | 89417EAS8 | $36K | 0,08 | 37.000 | US |
| TotalEnergies Capital International SA | 89153VAU3 | $35K | 0,08 | 50.000 | FR |
| GlaxoSmithKline Capital, Inc. | 377372AE7 | $35K | 0,08 | 32.000 | US |
| Manulife Financial Corp. | 56501RAN6 | $35K | 0,08 | 37.000 | CA |
| Regency Centers LP | 75884RAX1 | $35K | 0,08 | 35.000 | US |
| Equifax, Inc. | 294429AS4 | $35K | 0,08 | 37.000 | US |
| Pfizer, Inc. | 717081EU3 | $35K | 0,08 | 40.000 | US |
| PepsiCo, Inc. | 713448FT0 | $35K | 0,08 | 40.000 | US |
| Cigna Group (The) | 125523CD0 | $34K | 0,08 | 33.000 | US |
| Williams Cos., Inc. (The) | 969457CJ7 | $34K | 0,08 | 33.000 | US |
| Lowe's Cos., Inc. | 548661CJ4 | $34K | 0,08 | 33.000 | US |
| Abbott Laboratories | 002824BQ2 | $34K | 0,08 | 38.000 | US |
| Union Pacific Corp. | 907818FQ6 | $34K | 0,08 | 40.000 | US |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 110122EK0 | $34K | 0,08 | 35.000 | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 7 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $40.282.465 | 89,00% | 984.976 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2.253.060 | 4,98% | 55.091 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $980.258 | 2,17% | 23.969 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mason & Associates Inc | $756.552 | 1,67% | 18.499 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Curi Capital, LLC | $393.838 | 0,87% | 9.630 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $358.339 | 0,79% | 8.762 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $237.202 | 0,52% | 5.800 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| YBIT Tidal Trust II | $42.9M |
| EET ProShares Trust | $43.0M |
| GGME Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $43.2M |
| EART Global X Funds | $43.3M |
| EWUS iShares Trust | $43.3M |
| AUGU AIM ETF Products Trust | $42.9M |
| SHAG WisdomTree Trust | $42.7M |
| BEMB iShares Trust | $42.6M |
| CPSA Calamos ETF Trust | $42.6M |
| ERY Direxion Shares ETF Trust | $42.6M |